Zdaniem analityków CDM Pekao obecna wycena Okocimia na poziomie 16,3 zł jest nieracjonalna, bowiem w samej spółce nic się nie poprawiło i jej sytuacja rynkowa wciąż jest „niewesoła”. Tymczasem to konkurencja Okocimia dobrze sobie radzi i zwiększa sprzedaż.
Zdaniem analityków wzrost notowań Okocimia może mieć związek z transakcją pomiędzy głównym akcjonariuszem spółki, Carlsbergiem, a Agencją Rozwoju Przemysłu. Zdaniem analityków CDM Carlsberg chce się pozbyć „niewygodnego akcjonariusza” (czyli ARP), a cena w transakcji może sięgnąć 24 – 25 zł. Aby przeprowadzić taką transakcję pakietową, kurs Okocimia musi być podciągnięty.
Wyniki skonsolidowane Okocimia są, zdaniem analityków, dość „zagmatwane”. Dla części pozycji (przede wszystkim zyski) wykazane są wyniki tylko Okocimia, dla części pozycji (sprzedaż) są to już rezultaty po włączeniu Bosmana, Kasztelana oraz Piasta.
W związku z powyższym analitycy CDM radzą skracać pozycje na spółce, a obecne wzrosty sięgną najwyżej 18 złotych. Potem jednak kurs akcji powinien spaść do poziomu około 12,5 zł.
Źródło:
