Altus TFI zmienił tymczasowo statuty 11 swoich zamkniętych funduszy inwestycyjnych w zakresie zasad wykupu certyfikatów - poinformował Altus w komunikacie. Zgodnie z przyjętymi zmianami, Altus TFI nie będzie wykupywać do 28 lutego 2019 roku certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach.
Od dnia wyceny przypadającego w marcu 2019 r. fundusze będą mogły dokonywać wykupu certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w przypadku, w którym na dzień umarzania certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów płynnych funduszu, pomniejszona o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań, pozwoli na wypłatę środków z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z ich wykupem.
W przypadku, w którym wartość aktywów płynnych nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych przez uczestników do wykupu, żądania wykupienia certyfikatów podlegać będą proporcjonalnej redukcji. Przedmiotem umorzenia w danym dniu wykupu będzie nie mniej niż 7 proc. certyfikatów danego funduszu.
"Decyzja o dokonaniu powyższych zmian statutów funduszy została podjęta w związku ze zidentyfikowaniem przez Altus TFI zagrożeń oddziałujących bezpośrednio na możliwość realizowania przez fundusze ich polityk inwestycyjnych, przy uwzględnieniu interesu wszystkich uczestników funduszy, w tym zarówno zamierzających umorzyć certyfikaty inwestycyjne, jak również zamierzających utrzymać swoje inwestycje" - napisano w komunikacie.
Łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dotyczy zmiana statutów, według stanu na dzień 5 października 2018 r. wynosiła: 1,14 mld zł.
Altus TFI zwraca uwagę, że w perspektywie ostatnich kilku miesięcy wartość zrealizowanych żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych, których wykupienia zażądano znacząco wzrosła względem poprzednich okresów.
Altus TFI wskazuje, że rosnący wolumen żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych
wymusza wyprzedaż aktywów funduszy (w ilości niezbędnej do obsłużenia otrzymanych żądań) niezależnie od bieżącej sytuacji rynkowej oraz oferowanej ceny za te aktywa, a jednocześnie powtarzające się transakcje sprzedaży aktywów funduszy (ewentualnie ich wysoki wolumen), przekładałyby się na stały spadek wartości wyceny rynkowej tych aktywów.
Dodatkowo wyprzedaż aktywów pociąga za sobą stały spadek wartości aktywów netto na certyfikat fnduszy, oddziałując bezpośrednio na interes uczestników funduszy.
"W kontekście powyższych okoliczności przyjęte zmiany statutów funduszy ukierunkowane są na ograniczenia negatywnego wpływu procesów na wartość aktywów netto funduszy oraz wartość certyfikatów uczestników funduszy" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)
pr/
