Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_IV_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SAF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_IV_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SAF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 3 579 | 29 088 | 919 | 7 468 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | (1 775) | 20 326 | (456) | 5 218 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 138 406 | (5 221) | 35 533 | (1 340) | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 136 631 | 15 105 | 35 078 | 3 878 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 136 631 | 15 105 | 35 078 | 3 878 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 112 775 | 15 255 | 28 953 | 3 916 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 103) | (2 683) | (283) | (689) | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 038 | (6 170) | 2 064 | (1 584) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 934 | (8 853) | 1 780 | (2 273) | ||
| X. Aktywa razem | 243 079 | 156 685 | 63 447 | 40 897 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 35 387 | 3 346 | 9 237 | 873 | ||
| XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 200 931 | 153 334 | 52 446 | 40 022 | ||
| XIII. Kapitaly mniejszości | 6 761 | 5 | 1 765 | 1 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 207 692 | 153 339 | 54 211 | 40 024 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 557 | 557 | ||
| XVI. Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 106 735 715 | 106 735 715 | - | |||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 2,11 | - | 0,55 | - | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 3,30 | - | 0,86 | - | ||
| XIX. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 20,61 | 8,53 | 5,38 | 2,23 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 9,11 | 1,06 | 2,38 | 0,28 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXII. Przychody z inwestycji | 3 142 | 11 586 | 807 | 2 975 | ||
| XXIII. Wynik z inwestycji netto | 394 | 12 823 | 101 | 3 292 | ||
| XXIV. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 819 | 2 943 | 3 034 | 756 | ||
| XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 213 | 15 766 | 3 135 | 4 048 | ||
| XXVI. Zysk (strata) brutto | 12 213 | 15 766 | 3 135 | 4 048 | ||
| XXVII. Zysk (strata) netto | 12 045 | 16 076 | 3 092 | 4 127 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 514) | (119) | (1 159) | (31) | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 332 | (5 947) | 1 626 | (1 527) | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 818 | (6 066) | 467 | (1 557) | ||
| XXXI. Aktywa razem | 141 807 | 143 762 | 37 014 | 37 524 | ||
| XXXII. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 13 830 | 9 258 | 3 610 | 2 416 | ||
| XXXIII. Zobowiązania | 12 169 | 7 998 | 3 176 | 2 088 | ||
| XXXIV. Kapitał własny | 127 977 | 134 504 | 33 404 | 35 108 | ||
| XXXV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 557 | 557 | ||
| XXXVI. Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 106 735 715 | 106 735 715 | - | |||
| XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 1,27 | - | 0,33 | - | ||
| XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 0,31 | - | 0,08 | - | ||
| XXXIX. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,24 | 7,50 | 2,15 | 1,96 | ||
| XLI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,71 | 0,84 | 0,18 | 0,22 | ||
| Na dzień 31 grudnia 2006 roku wszystkie akcje nowej emisji były objęte i opłacone, przy czym nie zostały one jeszcze zarejestrowane w KRS oraz KDPW. W związku z powyższym Zarząd postanowił przedstawić kalkulację wskaźników na akcję w dwóch wariantach - z uwzględnieniem akcji nowej emisji oraz na podstawie akcji wyłącznie zarejestrowanych w KDPW. W ocenie Zarządu wycena rynkowa Funduszu na dzień 31 grudnia 2006 uwzględnia już nową emisję stąd do porównań należy stosować wskaźniki z uwzględnieniem nowej liczby akcji. Wartość księgową na jedną akcję na dzień 31.12.2006 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Ilość ta wynosiła odpowiednio 9 747 393 bez uwzględnienia emisji oraz 95 135 965 z uwzględnieniem niezarejestrowanego na dzień bilansowy podwyższenia kapitału zakładowego. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 12 385 167 - bez uwzględnienia emisji oraz 34 141 707 z uwzględnieniem niezarejestrowanego na dzień bilansowy podwyższenia kapitału zakładowego - za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 oraz 14 429 913 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr IV_2006.pdf SAFQSr IV_2006.pdf | część tabelaryczna | ||
| Informacja dodatkowa do SAF.pdf Informacja dodatkowa do SAF.pdf | część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-28 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-28 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-28 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
