VINDEXUS S.A.: Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii Z2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-09

Skrócona nazwa emitenta

VINDEXUS S.A.

Temat

Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii Z2

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2026 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) obligacji serii Z2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 13 marca 2026 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych.

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie prospektowe”), która nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia prospektowego ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

1) Planowana data emisji: 13 marca 2026 r.

2) Data wykupu: 10 marca 2029 r.

3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,00%.

4) Okres subskrypcji: 23.02.2026 r. – 05.03.2026 r.

5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 6 marca 2026 r.

6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 500.000

7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 549 083

8) Średnia stopa redukcji: 17,32% w ramach transzy detalicznej, w transzy instytucjonalnej nie dokonywano redukcji

9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500 000

10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł

11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł.

12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 15 w transzy instytucjonalnej, oraz 108 w transzy detalicznej.

13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15 w transzy instytucjonalnej, 108 w transzy detalicznej,

14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.

15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.

16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 1 333 tys. zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia

w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Koszty emisji Obligacji zostaną zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych

w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VINDEXUS S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-333

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Serocka

3/B2

(ulica)

(numer)

022 740 26 50 do 61

022 740 26 50 do 61

(telefon)

(fax)

kontakt@gpm-vindexus.pl

www.gpm-vindexus.pl

(e-mail)

(www)

526-10-22-345

550386189

(NIP)

(REGON)

2026-03-09

Jan Kuchno

Prezes Zarządu