TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 11-08 10-08 zmiana % MetLife FIO Akcji kat A 16,22 16,21 0,06 MetLife FIO Akcji kat E 16,23 16,22 0,06 MetLife FIO Akcji kat I 16,24 16,23 0,06 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,30 16,29 0,06 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,31 16,29 0,12 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,31 16,30 0,06 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,34 20,33 0,05 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 20,34 20,33 0,05 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 20,34 20,33 0,05 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,80 7,81 -0,13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,80 7,81 -0,13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,81 7,82 -0,13 MetLife FIO Pieniężny kat A 16,06 16,06 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat E 16,06 16,06 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat I 16,29 16,29 0,00 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,86 10,85 0,09 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E 10,87 10,86 0,09 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I 10,87 10,86 0,09 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,80 8,79 0,11 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,81 8,79 0,23 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,81 8,79 0,23 MetLife Sub Akcji Polskich kat A 6,25 6,25 0,00 MetLife Sub Akcji Polskich kat B 6,25 6,25 0,00 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,88 8,87 0,11 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C 8,87 8,86 0,11 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L 9,13 9,12 0,11 MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,76 15,76 0,00 MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 15,85 15,85 0,00 MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,98 8,00 -0,25 MetLife Sub Akcji Małych Spółek B 8,02 8,04 -0,25 MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,17 14,17 0,00 MetLife Sub Lokacyjny kat B 14,25 14,25 0,00 MetLife Sub Akcji NE kat A 8,23 8,22 0,12 MetLife Sub Akcji NE kat B 8,24 8,23 0,12 MetLife Sub Akcji Azjat. B 11,30 11,37 -0,62 MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 11,27 11,33 -0,53 MetLife Sub Akcji Azjat. USD C 2,96 2,96 -0,11 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B 8,06 8,13 -0,86 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,05 8,12 -0,86 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C 2,11 2,12 -0,45 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B 7,07 7,13 -0,84 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 7,06 7,12 -0,84 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C 1,85 1,86 -0,42 MetLife Sub Oblig Światowych B 11,70 11,74 -0,34 MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 11,67 11,72 -0,43 MetLife Sub Obligacji Świat. USD C 3,06 3,06 -0,01 MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 14,84 15,05 -1,40 MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C 3,90 3,94 -0,99 MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 11,77 11,88 -0,93 MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD 3,09 3,11 -0,51 kom abs/
Źródło:PAP Biznes
