w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 27 624 116 336 7 637 31 865
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 114 12 098 308 3 314
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 787 8 486 218 2 323
IV. Zysk (strata) netto 589 5 941 163 1 627
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 110 093 31 259 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 98 056 27 842 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 674 190 2 674 190 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 36,67 10,41 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 52 411 52 732 54 985 54 304
1. Wartości niematerialne i 886 756 983 495
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 45 004 45 455 44 976 44 733
3. Finansowy majątek trwały 6 521 6 521 9 026 9 026
4. Należności długoterminowe 50
II. Majątek obrotowy 57 113 55 009 47 531 47 164
1. Zapasy 15 384 16 273 15 953 17 928
2. Należności krótkoterminowe 40 562 35 843 24 228 22 969
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 167 2 893 7 350 6 267
III. Rozliczenia 569 583 531 903
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 234
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 335 583 531 903
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 110 093 108 324 103 047 102 371
P a s y w a
I. Kapitał własny 98 056 97 467 92 115 90 850
1. Kapitał akcyjny 7 301 7 301 7 301 7 301
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 71 488 71 447 65 460 65 281
4. Kapitał rezerwowy z 13 326 13 367 13 386 13 565
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 5 941 5 352 5 968 4 703
II. Rezerwy 77 1 330 563
1. Rezerwy na podatek 77 5 563
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 325
III. Zobowiązania 11 833 9 766 8 682 9 939
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 11 833 9 766 8 682 9 939
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 204 1 014 920 1 019
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 110 093 108 324 103 047 102 371
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 27 624 116 336 33 301 93 997
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 27 012 113 898 32 620 92 657
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 612 2 438 681 1 340
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 19 494 85 091 25 335 68 665
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 19 046 83 133 24 745 67 697
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 448 1 958 590 968
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 8 130 31 245 7 966 25 332
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 690 4 421 993 2 180
V. Koszty ogólnego zarządu 4 550 13 173 3 151 12 112
VI. Zysk (strata) na 1 890 13 651 3 822 11 040
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 109 458 535 743
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 885 2 011 2 187 3 753
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 114 12 098 2 170 8 030
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 898 1 879 370 2 176
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 267 5 505 857 1 646
XIV. Zysk (strata) na 745 8 472 1 683 8 560
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 42 14 1 -165
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 50 5 20
2. Straty nadzwyczajne 42 36 -4 185
XVI. Zysk (strata) brutto 787 8 486 1 684 8 395
XVII. Podatek dochodowy 198 2 545 419 2 427
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 589 5 941 1 265 5 968
Zysk (strata) netto (za 12 5 941 5 968
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,23
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -756 -3 239 3 008 -7 484
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 589 5 941 1 265 5 968
II. Korekty razem -1 345 -9 180 1 743 -13 452
1. Amortyzacja 779 3 030 689 2 606
2. (Zyski) straty z tytułu 2
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -14 -16 -82
4. (Zysk) strata z tytułu -2 -51 -229 -458
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -1 324 1 924 1 624
rezerw
6. Podatek dochodowy 198 2 545 414 2 422
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 588 -3 169 -1 631 -3 100
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 888 569 1 975 -2 966
9. Zmiana stanu należności -3 850 -15 709 -1 428 -15 821
10. Zmiana stanu zobowiązań 3 025 3 193 -229 1 536
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 204 -53 63 543
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 000 -701 207 248
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 1 2 504 4 -6
B. Przepływy pieniężne netto -970 -2 957 -1 756 -1 421
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -75 206 340 2 436
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 80 206 363 402
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 4 4
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 4 4
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 1 470
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy -155 2 096 3 857
II. Wydatki z tytułu -895 3 163 203 616
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -55 253 1 678 3 026
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -948 1 884
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 1 026
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 108 215 215
C. Przepływy pieniężne netto 14 -169 127
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 14 184 282
finansowej
1. Zaciągnięcie -200 200
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 14 16 82
II. Wydatki z tytułu 15 155
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 15 155
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -1 726 -6 182 1 083 8 778
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 726 -6 182 1 083 8 778
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 893 7 349 6 267 16 128
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 167 1 167 7 350 7 350
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 566 566 566 566
pozabilansowe (z tytułu)
-gruntów w wieczystym 566 566 566 566
użytkowaniu
Zobowiązania pozabilansowe, 566 566 566 566
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
