[2001/02/10 16:07] SOKOLOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 234 720 | 633 390 | 60 202 | 158 185 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -10 616 | -16 727 | -2 723 | -4 177 |
| III. Zysk (strata) brutto | -14 507 | -26 339 | -3 721 | -6 578 |
| IV. Zysk (strata) netto | -11 533 | -23 886 | -2 958 | -5 965 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 622 359 | 161 467 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 353 263 | 91 652 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 100 194 134 | 100 194 134 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 3,53 | 0,92 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 476 731 | 483 192 | 192 346 | 193 985 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 18 377 | 18 915 | 6 066 | 6 255 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 348 808 | 354 545 | 131 203 | 132 457 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 109 472 | 109 568 | 54 913 | 54 913 |
| 4. Należności długoterminowe | 74 | 164 | 164 | 360 |
| II. Majątek obrotowy | 145 453 | 145 762 | 72 498 | 75 054 |
| 1. Zapasy | 42 389 | 50 211 | 30 833 | 36 184 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 92 995 | 84 044 | 38 825 | 35 128 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 10 069 | 11 507 | 2 840 | 3 742 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 175 | 755 | 227 | 916 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 175 | 755 | 227 | 916 |
| A k t y w a r a z e m | 622 359 | 629 709 | 265 071 | 269 955 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 353 263 | 364 796 | 188 863 | 206 429 |
| 1. Kapitał akcyjny | 100 194 | 100 194 | 47 600 | 47 600 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 231 342 | 231 065 | 118 289 | 118 219 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 45 613 | 45 890 | 46 025 | 46 094 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 0 | 864 | 864 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -23 886 | -12 353 | -23 915 | -6 348 |
| II. Rezerwy | 9 489 | 13 342 | 6 754 | 2 378 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 7 659 | 10 824 | 1 922 | 2 330 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 830 | 2 518 | 4 832 | 48 |
| III. Zobowiązania | 238 776 | 234 504 | 68 961 | 60 826 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 66 531 | 76 689 | 2 317 | 4 161 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 245 | 157 815 | 66 644 | 56 665 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 20 831 | 17 067 | 493 | 322 |
| P a s y w a r a z e m | 622 359 | 629 709 | 265 071 | 269 955 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 234 720 | 633 390 | 117 032 | 383 443 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189 934 | 557 761 | 112 217 | 369 077 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 786 | 75 629 | 4 815 | 14 366 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 209 136 | 564 281 | 101 823 | 335 994 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 171 110 | 497 714 | 99 123 | 324 079 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 026 | 66 567 | 2 700 | 11 915 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 25 584 | 69 109 | 15 209 | 47 449 |
| IV. Koszty sprzedaży | 23 493 | 51 888 | 8 177 | 24 291 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 412 | 31 985 | 11 377 | 37 331 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -8 321 | -14 764 | -4 345 | -14 173 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 867 | 9 753 | 284 | 2 349 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 162 | 11 716 | 9 868 | 13 427 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -10 616 | -16 727 | -13 929 | -25 251 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 633 | 4 230 | 116 | 7 539 |
| XIII. Koszty finansowe | 4 386 | 13 746 | 4 168 | 7 192 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -14 369 | -26 243 | -17 981 | -24 904 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -138 | -96 | 7 | 7 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 51 | 152 | 16 | 102 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 189 | 248 | 9 | 95 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -14 507 | -26 339 | -17 974 | -24 897 |
| XVII. Podatek dochodowy | -2 974 | -2 453 | -408 | -982 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -11 533 | -23 886 | -17 566 | -23 915 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 710 | 25 612 | -8 244 | -9 219 |
| I. Zysk (strata) netto | -11 533 | -23 886 | -18 188 | -23 915 |
| II. Korekty razem | 19 243 | 49 498 | 9 944 | 14 696 |
| 1. Amortyzacja | 12 982 | 28 783 | 4 232 | 14 694 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 609 | 42 | 2 331 | 3 308 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 5 286 | 12 320 | 1 765 | 3 265 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 57 | 3 066 | 6 | -6 985 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -4 | -203 | 6 158 | 4 774 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -2 974 | -2 453 | -408 | -982 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -65 | -65 | 10 | -153 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 7 806 | 13 757 | 5 294 | 4 580 |
| 9. Zmiana stanu należności | 25 968 | -19 251 | -15 633 | -8 655 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -33 739 | 6 606 | 5 199 | -2 849 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 960 | 3 000 | 880 | 651 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 347 | 2 441 | -20 | 75 |
| 13. Pozostałe korekty | 228 | 1 455 | 130 | 2 973 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 731 | -11 596 | -2 906 | -10 857 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 280 | 15 058 | 65 | 60 684 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 132 | 1 025 | 65 | 423 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 108 | 13 960 | ||
| - w jednostkach zależnych | 108 | 13 608 | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 303 | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | |||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 60 213 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 59 | 61 | 0 | 48 |
| 8 . Pozostałe wpływy | -19 | 12 | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 9 011 | 26 654 | 2 971 | 71 541 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 994 | 3 260 | 819 | 2 825 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 8 001 | 17 916 | 2 092 | 9 727 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | 5 421 | 0 | 5 021 |
| - w jednostkach zależnych | 4 | 5 421 | 0 | 5 021 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 53 403 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 12 | 57 | 60 | 565 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -417 | -6 787 | 10 248 | 20 160 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 29 478 | 86 592 | 45 710 | 67 133 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -854 | 1 100 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 30 313 | 85 424 | 45 700 | 66 911 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 19 | 68 | 10 | 222 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 29 895 | 93 379 | 35 462 | 46 973 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 090 | 7 396 | 663 | 1 353 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 21 042 | 73 488 | 30 662 | 39 835 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 5 354 | 12 393 | 1 712 | 2 964 |
| 12. Pozostałe wydatki | -1 646 | 47 | 2 425 | 2 821 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 438 | 7 229 | -902 | 84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 902 | 84 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 507 | 2 840 | 3 742 | 2 756 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 10 069 | 10 069 | 2 840 | 2 840 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 13 483 | 9 936 | 7 360 | 15 212 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 13 483 | 7 836 | 7 180 | 15 212 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 31 587 | 31 279 | 4 443 | 4 264 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 4 190 | 3 766 | 2 658 | 1 341 |
| - zabezpiecz. wekslowe z tyt. realizacji inwestycji | 24 366 | 25 851 | 1 785 | 2 923 |
| - leasingu | 3 031 | 1 662 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 45 070 | 41 215 | 11 803 | 19 476 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-09 Jan Augustynowicz - Prezes Zarządu
01-02-09 Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SOKOŁÓW Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
