1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
14 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-07 |
|||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI4 |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BI4 |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-061 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA |
142 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(0-22) 538 97 77 |
PLFIZ000125 |
info@rockbridge.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
107-00-03-984 |
140465839 |
www.rockbridge.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2026-06-30 |
|||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2026-07-07 |
|||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania |
450 | |||
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
450 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
114 013 | |||
Data wykupu |
Waluta |
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
||
2026-06-30 |
PLN |
152,66 | ||
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-07 |
Izabela Biedugnis |
Inspektor Nadzoru |
|||
