RAFAMET: Udzielenie przez Emitenta pożyczek spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-07

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Udzielenie przez Emitenta pożyczek spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”),

w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 73/2025 z dnia 19 listopada 2025 r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta ze spółką zależną Emitenta Odlewnią Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: „Odlewnia”) umowy ramowej udzielania pożyczek, informuje, że w dniu 7 września 2026 r. Emitent zawarł z Odlewnią: (1) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1 310 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) (dalej jako „Pożyczka 1”) oraz (2) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) (dalej jako „Pożyczka 2”).

W umowie Pożyczki 1 Strony postanowiły, iż na poczet zabezpieczenia umowy Odlewnia zobowiązuje się: (1) przedłożyć weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (2) przed uruchomieniem środków z Pożyczki 1: uzyskać prawomocną zgodę właściwego organu postępowania restrukturyzacyjnego, wymaganą na podstawie art. 129 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na obciążenie składników masy sanacyjnej hipoteką umowną łączną do kwoty 1 965 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), (3) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ustanowić na rzecz Spółki hipotekę umowną łączną do kwoty 1 965 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) - lub co najmniej w tym terminie złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki oraz prawidłowo opłacony wniosek o wpis hipoteki do właściwych ksiąg wieczystych - jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki 1, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki 1, wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach, położonych w Kuźni Raciborskiej, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste:(a) GL1R/00032536/6 (dz. ew. nr 947/25), (b) GL1R/00044952/5 (dz. ew. nr 947/23, 947/24), (c) GL1R/00055445/8 (dz. ew. nr 947/28, 947/30, 947/31). W umowie Pożyczki 1 Strony uzgodniły, iż warunkiem udzielenia (uruchomienia) Pożyczki 1 jest: (a) skuteczne zawarcie przez Odlewnię kontraktu z GE Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach produkcyjnych GE Power Sp. z o.o. w Elblągu, (b) uprzednie ustanowienie przez Odlewnię na rzecz Spółki wszystkich zabezpieczeń Pożyczki 1 wskazanych powyżej (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach), z tym jednak zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zabezpieczenia hipotecznego warunek ten uważa się za spełniony z chwilą uzyskania prawomocnej zgody właściwego organu postępowania restrukturyzacyjnego. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki 1 jednorazowo w terminie 2 (dwóch) lat od dnia przekazania Odlewni w całości kwoty Pożyczki. Pożyczka 1 stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki 1 zostało ustalone na warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M powiększonej o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki 1 płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki 1 Emitent pobierze również jednorazowo prowizję.

W umowie Pożyczki 2 Strony postanowiły, iż na poczet zabezpieczenia umowy Odlewnia zobowiązuje się: (a) przedłożyć weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (b) najpóźniej przed uruchomieniem środków z Pożyczki 2 (i) zawrzeć kontrakt z GE Power Sp. z o.o. („GE”), na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach produkcyjnych GE („Kontrakt”); (ii) uzyskać zgodę GE na dokonanie na rzecz Spółki przelewu części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z tego Kontraktu, do łącznej kwoty stanowiącej 150% kwoty Pożyczki, tj. 1.500.000,00 zł, na zabezpieczenie Spółki oraz równocześnie (iii) zawrzeć ze Spółką umowę przelewu tej wierzytelności, do wskazanej wyżej kwoty, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki 2, przewidującą w szczególności nieodwołalny charakter przelewu, uprawnienie Spółki do dochodzenia zapłaty wierzytelności bezpośrednio od GE na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Odlewni, (iv) uzyskać niezbędne zgody sędziego komisarza na dokonanie powyższych czynności. W umowie Pożyczki 2 Strony uzgodniły, iż warunkiem udzielenia (uruchomienia) Pożyczki 2 jest:(a) skuteczne zawarcie przez Odlewnię Kontraktu z GE, (b) uprzednie ustanowienie przez Odlewnię na rzecz Spółki wszystkich zabezpieczeń wskazanych powyżej (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelew części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu, (c) spełnienie warunku rejestracyjnego w rozumieniu umowy przelewu przez Odlewnię na rzecz Spółki części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu, polegającego na w szczególności na rejestracji Spółki w systemach GE umożliwiającej realizację na rzecz Spółki płatności z tytułu wierzytelności przelewanych przez Odlewnię z tytułu Kontraktu. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki 2 w miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, począwszy od miesiąca września 2026 r., aż do całkowitej spłaty kapitału Pożyczki 2. Pożyczka 2 stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki 2 zostało ustalone na warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M powiększonej o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki 2 płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki 2 Emitent pobierze również jednorazowo prowizję.

W wykonaniu postanowień umowy Pożyczki 2, w dniu 7 września 2026 r. Emitent zawarł z Odlewnią umowę przelewu przez Odlewnię na rzecz Spółki części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu.

Zgodnie z umowami Pożyczek 1 i 2, Odlewnia zobowiązała się m.in. do (1) prowadzenia wyodrębnionego rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki 1 i 2, (2) przekazania Emitentowi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Pożyczki 1 i 2 raportu z wykorzystania środków z Pożyczki 1 i 2, (3) wykonywania szeregu innych obowiązków informacyjnych wobec Emitenta. Zgodnie z umowami Pożyczek 1 i 2, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiejkolwiek przyczyny, postanowień umowy Pożyczki 1 lub 2, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: (1) wypowiedzenia umowy Pożyczki 1 lub 2 w całości lub w części, (2) zażądania dodatkowego zabezpieczenia spłaty Pożyczki 1 lub 2, (3) zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając umowę Pożyczki 1 lub 2, Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości należnej wierzytelności z umowy Pożyczki 1 lub 2 (wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie), a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki 1 lub 2, wedle swego uznania, do pełnej kwoty wierzytelności.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-07

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-07

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400UBXHDSD6IALD13

Duża jednostka

(wg NACE): C

259400UBXHDSD6IALD13

Duża grupa

(wg NACE): C

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

Elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420

Kuźnia Raciborska

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Staszica

(ulica)

(numer)

(0-32) 7213101

(0-32) 7213101

(telefon)

(fax)

rafamet@rafamet.com.pl

rafamet.com

(e-mail)

(www)

6390001564

271577318

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-07

Rafał Rychter

Prezes Zarządu

Rafał Rychter

2026-09-07

Dariusz Bernacki

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dariusz Bernacki