PragmaGo S.A.: Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-08

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii U, B1, C6, D2 oraz D3 przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii U, B1, C6, D2 oraz D3.

Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z: (i) umów zawartych przez Emitenta przed dniem 1 stycznia 2019 roku (cut–off date) stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka, (ii)umów faktoringu, oznaczonych przez Spółkę w systemie „Navi” jako „Faktoring Abonamentowy” lub „Faktoring Abonamentowy + Zaliczka”, (iii) umów faktoringu, oznaczonych przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Nanofaktoring” („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.

Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 28 lutego 2026 r.:

dla serii U 12 000 242 zł.

dla serii B1 15 447 546 zł.

dla serii C6 36 375 095 zł.

dla serii D2 42 785 526 zł.

dla serii D3 60 010 315 zł.

Łączna wartość zbioru: 166 618 723 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii U, B1, C6, D2 oraz serii D3 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 295.169.671 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2026 wynosi 0,26 %

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Brynowska

(ulica)

(numer)

+48 32 44 20 200

+48 32 44 20 240

(telefon)

(fax)

biuro@pragmago.pl

www.pragmago.pl

(e-mail)

(www)

634-24-27-710

277573126

(NIP)

(REGON)

2026-04-08

Tomasz Boduszk

Prezes Zarządu

2026-04-08

Jacek Obrocki

Wiceprezes Zarządu