Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły w I kw. 379,72 mln zł w porównaniu do 191,12 mln zł rok wcześniej.
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów uległ w pierwszym kwartale zmniejszeniu o 167,3 mln zł do 105,56 mln zł.
"Należy jednak podkreślić, iż w środkach pieniężnych nie została wykazana kwota zaliczki uzyskanej przez emitenta z tytułu kontraktu +Opole+ w wys. 96.530 tys. zł, stanowiąca zabezpieczenie kaucyjne gwarancji dobrego wykonania. Po wejściu kontraktu w fazę realizacji, kaucja gotówkowa zostanie zamieniona na gwarancję bankową, a uwolnione środki powiększą saldo środków pieniężnych. Obecnie ww. zaliczka ujmowana jest w pozycji krótkoterminowych aktywów finansowych" - napisano w raporcie.
Na koniec I kw. wskaźnik płynności bieżącej grupy oraz wskaźnik szybki ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1,1 i 0,9.(PAP)
gsu/ ana/
