1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
17 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-02 |
|||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
PZU FIZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU |
TFI PZU SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-843 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO |
4 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 582-45-43 |
PLFIZ000632 |
sekretariat@pzu.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.pzu.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2026-06-30 |
|||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
2026-06-30 |
|||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania |
14 399 | |||
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych |
14 399 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
1 612 126 | |||
Data wykupu |
Waluta |
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
||
2026-06-30 |
PLN |
143,43 | ||
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu |
||||
Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW. Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu. |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-02 |
Małgorzata Król |
Koordynator ds. Raportowania UE |
|||
