PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ: RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach

korekta

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

/

2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania:

2026-08-05

Nazwa podmiotu:

PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu:

Zmiana składu portfela funduszu PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ

Podstawa prawna

§ 23 ust. 1 pkt 18 oie - zmiana składu portfela funduszu portfelowego;

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-29

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-29

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

549300I4B1CR8KDREL11

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594008JF3XVHA0AG857

Mikrojednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

WIADOMOŚĆ

Skład portfela PZU ETF MSCI World Portfelowego FIZ stanowi odwzorowanie Indeksu Odniesienia, o którym mowa w Art. 22 Statutu Funduszu.

Plik

Opis

Skład portfela PZU ETF MSCI World_29.07.2026.pdf

Skład portfela PZU ETF MSCI World Portfelowego FIZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-08-05

Małgorzata Król

Koordynator ds Raportowania UE