PURE BIOLOGICS S.A.: Podsumowanie emisji akcji serii P2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-19

Skrócona nazwa emitenta

PURE BIOLOGICS S.A.

Temat

Podsumowanie emisji akcji serii P2

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 44/2025 z dnia 03 grudnia 2025 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę [w trybie subskrypcji zamkniętej] ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii P2 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2025 r. [„Akcje”] [„Oferta”]:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Subskrypcja Akcji rozpoczęła się w dniu 04 listopada 2025 r. i zakończyła się w dniu 25 listopada 2025 r.;

2. Data przydziału Akcji: Akcje zostały przydzielone przez Spółkę w dniu 06 grudnia 2025 r.;

3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: W ramach Oferty Spółka oferowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.081.572 Akcje;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Ze względu na specyfikę Oferty [i] w ramach zapisów podstawowych redukcja nie wystąpiła, natomiast [ii] w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 58,68%;

5. Liczba Akcji, na które złożono zapisy: W ramach Oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 7.034.267 Akcji, w tym [i] 2.002.464 Akcji zostało objętych zapisami podstawowymi, a [ii] 5.031.803 Akcji zostało objętych zapisami dodatkowymi;

6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach Oferty przydzielono 4.081.572 Akcji;

7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 1,00 PLN [jeden złoty], a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 4.081.572 PLN [cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote].

Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Spółka nie posiada informacji na temat liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje. Na Akcje złożono 883 zapisy podstawowe oraz 232 zapisy dodatkowe;

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Akcje zostały przydzielone 812 osobom;

10. Nazwy [firmy] subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji [cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta]: Akcje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji [rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej] wyniosła 4.081.572 PLN [cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote];

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 209 357,01 PLN, w tym:

a] przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 209 357,01 zł;

b] wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c] sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d] promocja oferty: nie dotyczy.

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32, rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi: 0,051 zł.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PURE BIOLOGICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-382

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Szczytnicka

(ulica)

(numer)

+48 570 00 28 29

(telefon)

(fax)

info@purebiologics.com

www.purebiologics.com

(e-mail)

(www)

8943003192

021305772

(NIP)

(REGON)

2025-12-19

Filip Jeleń

Prezes Zarządu