Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_1_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_1_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_1_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_1_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 316 | 6 537 | 1 494 | 1 838 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -39 | 382 | -11 | 107 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -141 | 417 | -40 | 117 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -168 | 415 | -47 | 117 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 | -457 | 16 | -129 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 | -36 | -5 | -10 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 | -7 | -2 | -2 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 35 | -500 | 10 | -141 | ||
| IX. Aktywa, razem | 17 895 | 19 408 | 5 075 | 5 505 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 338 | 4 022 | 1 230 | 1 141 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 13 | 4 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 211 | 3 579 | 1 194 | 1 015 | ||
| XIII. Kapitał własny | 13 557 | 15 386 | 3 845 | 4 364 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 605 | 1 605 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,65 | 0,55 | -0,18 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,79 | 5,44 | 1,36 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2009.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 652 | 5 814 | 6 434 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 551 | 5 687 | 5 935 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101 | 127 | 497 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 127 | 461 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 243 | 10 993 | 12 974 | |||
| 1. Zapasy | 6 109 | 5 610 | 6 121 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 535 | 5 198 | 4 105 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 041 | 4 777 | 3 766 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 494 | 421 | 339 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 114 | 79 | 2 290 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114 | 79 | 2 290 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 114 | 79 | 2 290 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485 | 106 | 458 | |||
| A k t y w a r a z e m | 17 895 | 16 807 | 19 408 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 8 250 | 8 250 | 6 921 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 830 | 830 | 835 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 246 | 1 324 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | -168 | -1 246 | 415 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 338 | 3 082 | 4 022 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 97 | 17 | 402 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 6 | 5 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 8 | |||
| a) długoterminowa | 11 | 11 | 8 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 79 | 389 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 79 | 389 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 211 | 3 037 | 3 579 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 182 | 420 | 60 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 840 | 2 536 | 3 326 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 189 | 81 | 193 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 28 | 28 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 28 | 28 | |||
| a) długoterminowe | 3 | 3 | 4 | |||
| b) krótkoterminowe | 27 | 25 | 24 | |||
| P a s y w a r a z e m | 17 895 | 16 807 | 19 408 | |||
| Wartość księgowa | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,79 | 4,85 | 5,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 316 | 6 537 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 4 698 | 6 209 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 263 | 6 492 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 | 45 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 107 | 4 568 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 3 570 | 4 346 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 053 | 4 532 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 | 36 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 209 | 1 969 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 412 | 739 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 830 | 838 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -33 | 392 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 8 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 18 | 1 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 10 | 7 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 18 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 34 | 18 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -39 | 382 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 36 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 104 | 1 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 103 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -141 | 417 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -141 | 417 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 27 | 2 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 27 | 2 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -168 | 415 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 829 | 1 563 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,65 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 725 | 14 971 | 14 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 725 | 14 971 | 14 971 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 250 | 6 921 | 6 921 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 329 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 329 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 324 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 250 | 8 250 | 6 921 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 830 | 835 | 835 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 830 | 830 | 835 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 324 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 324 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 324 | 1 324 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 324 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 324 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 246 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 246 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 246 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 246 | 1 324 | ||||
| 6. Wynik netto | -168 | -1 246 | 415 | |||
| a) zysk netto | 415 | |||||
| b) strata netto | -168 | -1 246 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 557 | 13 725 | 15 386 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -168 | 415 | ||||
| II. Korekty razem | 230 | -872 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 152 | 164 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 1 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 80 | 389 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -499 | -1 054 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -337 | -995 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 184 | 1 070 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -351 | -447 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 62 | -457 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 19 | 36 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 36 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 | -36 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 8 | 7 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 6 | ||||
| 2. Odsetki | 1 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 | -7 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 35 | -500 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35 | -500 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 79 | 2 790 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 114 | 2 790 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 45 | 46 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2009.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2009.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
