PHOiMB SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 3 072 5 537 840 1 515
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -185 -850 -51 -233
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -188 -846 -51 -231
IV. Zysk (strata) netto -188 -846 -51 -231
V. Aktywa (stan na ...) 3 895 1 065
VI. Kapital wlasny (stan na 1 080 295
...)
VII. Liczba akcji (stan na 117 000 117 000
...)
VIII. Wartosc ksiegowa na 9,23 2,52
jedna akcje (w zl) (stan na
...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 1 887 1 987 2 122 2 168
1. Wartosci niematerialne i 10 12 17 19
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 1 876 1 954 2 104 2 148
3. Finansowy majatek trwaly 1 1 1 1
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 1 881 1 298 2 772 3 202
1. Zapasy 1 159 996 2 064 2 638
2. Naleznosci krotkoterminowe 629 269 629 548
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 93 33 79 16
III. Rozliczenia 127 153 163 190
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 127 153 163 190
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 3 895 3 418 5 057 5 560
P a s y w a
I. Kapital wlasny 1 080 1 268 2 259 2 585
1. Kapital akcyjny 468 468 468 468
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 1 458 1 458 2 615 2 615
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -846 -658 -824 -498
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 2 769 2 104 2 779 2 954
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 2 769 2 104 2 779 2 954
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 46 46 19 21
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 3 895 3 418 5 057 5 560
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 3 072 5 537 4 181 8 296
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 56 172 55 166
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 3 016 5 365 4 126 8 130
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 682 4 662 3 494 6 839
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 4 19 4 13
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 2 678 4 643 3 490 6 826
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 390 875 687 1 457
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 440 1 148 649 1 425
V. Koszty ogolnego zarzadu 202 669 292 760
VI. Zysk (strata) na -252 -942 -254 -728
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 103 137 2 14
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 36 45 61 64
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -185 -850 -313 -778
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 18 17 18
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 14 30 64
XIV. Zysk (strata) na -188 -846 -326 -824
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -188 -846 -326 -824
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -188 -846 -326 -824
Zysk (strata) netto (za 12 -1 255 -976
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 117 000 117 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -10,73 -8,34
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto -188
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci 3 176 5 692
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy: 3 072 5 537
a) produktow 57 172
b) towarow 3 015 5 365
c) materialow
2. Wplywy z tytulu 103 137
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy 1 18
II. Wydatki z tytulu 3 364 6 538
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow 14 60
2. Zuzycie energii 14 56
3. Nabycie uslug obcych 175 284
4. Podatki i oplaty 61 194
5. Wynagrodzenia 226 812
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu 2 713 4 688
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki 161 444
A. Przeplywy pieniezne netto -40 245 145 -44
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -188 -846 -326 -824
II. Korekty razem 148 1 091 471 780
1. Amortyzacja 50 153 53 157
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 12 45
4. (Zysk) strata z tytulu -71 -71 -7
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -163 413 575 -179
9. Zmiana stanu naleznosci -359 -140 -81 -77
10. Zmiana stanu zobowiazan 665 731 -113 816
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 26 10 27 20
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -5 -2 5
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto 100 100 -7 -6
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 7
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 100 100 7
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 7 13
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 7 13
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 0 -288 -75 75
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 120
finansowej
1. Zaciagniecie 120
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -288
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 75 45
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 63
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 12 45
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 63 25
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 60 57 63 25
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 33 36 16 54
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 93 93 79 79
koniec okresu (F+/- D)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
