Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OT LOGISTICS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Naruszenie przez Spółkę kowenantu finansowego wynikającego z umów kredytowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie okresowym za 1 kwartał 2025 roku (opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 maja 2025 r.), przekazuje informację na temat otrzymania w dniu dzisiejszym od Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) zawiadomienia o naruszeniu kowenantu finansowego (Dług/EBITDA) wynikającego z umów zawartych z Bankiem, dotyczących kredytu w rachunku bieżącym o wartości 30 mln PLN („Umowa Kredytowa”) oraz umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych w wysokości do 10 mln PLN („Umowa Faktoringowa”)(łącznie jako „Umowy”). We wspomnianym powyżej raporcie okresowym Spółka wskazywała, że według jej szacunków może dojść do przekroczenia jednego z kowenantów finansowych określonych w Umowach z Bankiem, i że w związku z tym podjęto już rozmowy z Bankiem w celu uzgodnienia potencjalnych działań naprawczych. Spółka informuje, że prowadzi rozmowy z Bankiem dotyczące naruszenia wyżej wymienionego kowenantu finansowego i zamierza wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z Umów. Rozmowy te powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Niezależnie od ich przebiegu, Spółka zawarła z Bankiem aneks do Umowy Kredytowej, na mocy którego przedłużono okres jej obowiązywania do dnia 30 czerwca 2025 roku. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-03 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-03 | Katarzyna Mielec | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
