WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 934 350 | 970 988 | 197 490 | 225 236 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 839 | 12 591 | 1 657 | 2 921 |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 306 | 8 494 | 1 544 | 1 970 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 379 | 3 833 | 926 | 889 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25 530 | 13 002 | -5 396 | 3 016 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 450 | -7 319 | -4 322 | -1 698 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 565 | -10 495 | 7 306 | -2 434 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 415 | -4 812 | -2 413 | -1 116 |
| IX. Aktywa razem | 598 340 | 558 334 | 131 729 | 125 271 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 503 | 379 874 | 91 916 | 85 231 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 873 | 2 107 | 192 | 473 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 386 546 | 357 979 | 85 101 | 80 318 |
| XIII. Kapitał własny | 138 510 | 136 489 | 30 494 | 30 624 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 1 752 | 1 786 |
| XV. Liczba akcji | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,55 | 0,48 | 0,12 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 17,41 | 17,15 | 3,83 | 3,85 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 111 758 | 102 062 | 106 139 | 105 690 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 289 | 21 550 | 22 218 | 21 173 |
| - wartość firmy | 23 122 | 16 976 | 16 063 | 14 645 |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 394 | 3 706 | 4 660 | 4 978 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 000 | 56 567 | 55 950 | 56 514 |
| 4. Należności długoterminowe | 133 | 169 | 278 | 315 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 133 | 169 | 278 | 315 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 18 957 | 15 342 | 15 614 | 14 598 |
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18 957 | 15 342 | 15 614 | 14 598 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 787 | 13 129 | 13 247 | 13 188 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 15 787 | 13 129 | 13 187 | 13 138 |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 170 | 2 213 | 2 367 | 1 410 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 985 | 4 728 | 7 419 | 8 112 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 985 | 4 728 | 6 698 | 7 119 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 721 | 993 |
| II. Aktywa obrotowe | 486 582 | 467 063 | 452 195 | 476 040 |
| 1. Zapasy | 160 206 | 144 691 | 111 083 | 108 794 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 289 697 | 288 017 | 314 933 | 339 632 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 312 | 1 131 | 6 458 | 3 989 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 289 385 | 286 886 | 308 475 | 335 643 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 26 613 | 26 690 | 22 435 | 25 108 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 613 | 26 690 | 22 435 | 25 108 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 337 | 2 366 | 1 725 | 670 |
| b) w pozostałych jednostkach | 6 927 | 5 435 | 5 760 | 6 594 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 349 | 18 889 | 14 950 | 17 844 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 066 | 7 665 | 3 744 | 2 506 |
| A k t y w a r a z e m | 598 340 | 569 125 | 558 334 | 581 730 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 138 510 | 137 560 | 136 489 | 135 163 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 126 082 | 124 756 | 124 607 | 124 615 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 326 | 0 | 0 |
| 9. Zysk (strata) netto | 4 379 | 3 429 | 3 833 | 2 499 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitały mniejszości | 42 327 | 42 269 | 41 971 | 42 032 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 503 | 389 296 | 379 874 | 404 535 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 13 890 | 13 039 | 7 187 | 5 397 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 969 | 1 105 | 1 451 | 577 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 830 | 1 985 | 3 795 | 4 034 |
| a) długoterminowa | 1 163 | 1 177 | 3 322 | 3 342 |
| b) krótkoterminowa | 667 | 808 | 473 | 692 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 091 | 9 949 | 1 941 | 786 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 10 091 | 9 949 | 1 941 | 786 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 873 | 1 053 | 2 107 | 2 458 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 703 | 1 053 | 2 107 | 2 458 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 386 546 | 360 022 | 357 979 | 386 427 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 10 | 21 | 10 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 384 378 | 357 586 | 355 797 | 383 926 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 164 | 2 426 | 2 161 | 2 491 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 194 | 15 182 | 12 601 | 10 253 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 2 673 | 2 693 | 2 752 | 2 771 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 521 | 12 489 | 9 849 | 7 482 |
| a) długoterminowe | 5 | 0 | 669 | 1 012 |
| b) krótkoterminowe | 13 516 | 12 489 | 9 180 | 6 470 |
| P a s y w a r a z e m | 598 340 | 569 125 | 558 334 | 581 730 |
| Wartość księgowa | 138 510 | 137 560 | 136 489 | 135 163 |
| Liczba akcji | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,41 | 17,29 | 17,15 | 16,98 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 95 520 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 95 520 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 94 600 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 920 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 710 | |||
| - zabezpieczenie limitu kredytu w rachunku bieżącym | 10 | |||
| - zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych | 200 | |||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 95 520 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 459 728 | 934 350 | 470 885 | 970 988 |
| - od jednostek powiązanych | 2 265 | 5 704 | 4 678 | 9 120 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 436 | 9 035 | 3 584 | 7 743 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 455 292 | 925 315 | 467 301 | 963 245 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 416 523 | 846 104 | 423 579 | 876 904 |
| - od jednostek powiązanych | 1 988 | 5 300 | 4 423 | 8 670 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 416 523 | 846 104 | 423 579 | 876 904 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 43 205 | 88 246 | 47 306 | 94 084 |
| IV. Koszty sprzedaży | 28 002 | 58 768 | 30 178 | 58 705 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 573 | 18 789 | 9 297 | 18 913 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 630 | 10 689 | 7 831 | 16 466 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 371 | 5 100 | 2 307 | 8 047 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 104 | 252 | -143 | 0 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 267 | 4 848 | 2 450 | 8 047 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 908 | 7 950 | 4 879 | 11 922 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 21 | 52 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 328 | 436 | 261 | 295 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 580 | 7 514 | 4 597 | 11 575 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 093 | 7 839 | 5 259 | 12 591 |
| X. Przychody finansowe | 1 324 | 3 226 | 2 204 | 4 984 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 386 | 386 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 386 | 386 |
| 2. Odsetki, w tym: | 911 | 2 471 | 1 232 | 3 096 |
| - od jednostek powiązanych | 35 | 71 | 476 | 476 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 . Inne | 413 | 755 | 586 | 1 483 |
| XI. Koszty finansowe | 1 312 | 3 129 | 3 356 | 8 452 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 149 | 2 273 | 1 262 | 2 551 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 4. Inne | 163 | 856 | 2 011 | 5 818 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 2 105 | 7 936 | 4 107 | 9 123 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 312 | 630 | 319 | 636 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 7 |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 1 793 | 7 306 | 3 788 | 8 494 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 785 | 2 544 | 2 447 | 3 940 |
| a) część bieżąca | 179 | 1 662 | 1 152 | 2 835 |
| b) część odroczona | 606 | 882 | 1 295 | 1 105 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 68 | 68 |
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 58 | 383 | -61 | 653 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 950 | 4 379 | 1 334 | 3 833 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 872 | -9 404 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 958 000 | 7 958 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | -1,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 137 560 | 134 154 | 135 163 | 132 666 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 560 | 134 154 | 135 163 | 132 666 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 124 756 | 124 779 | 124 615 | 138 581 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 349 | 1 326 | -8 | -13 974 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 326 | 1 326 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 326 | 1 326 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -23 | 8 | 13 974 | |
| - pokrycia straty | 13 964 | |||
| - koszty emisji akcji | 8 | 10 | ||
| - inne zmiany | -23 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 126 105 | 126 105 | 124 607 | 124 607 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 326 | 149 | ||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 326 | 163 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 326 | 163 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 429 | 1 326 | 2 499 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - wynik roku ubiegłego | 3 429 | 1 326 | 2 499 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 326 | 1 326 | 163 | |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 326 | 1 326 | ||
| - przeniesienie do straty z lat ubiegłych | 163 | |||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 429 | 2 499 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -14 113 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - strata za rok poprzedni | -14 113 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -14 127 | |||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | -13 964 | |||
| - zysk z lat ubiegłych | -163 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 429 | 2 499 | ||
| 9. Wynik netto | 950 | 4 379 | 1 334 | 3 833 |
| a) zysk netto | 950 | 4 379 | 1 334 | 3 833 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 138 533 | 138 533 | 136 489 | 136 489 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138 533 | 138 533 | 136 489 | 136 489 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 950 | 4 379 | 1 334 | 3 833 |
| II. Korekty razem | 17 640 | -29 909 | 26 530 | 9 169 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 58 | 383 | -61 | 653 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 4 712 | 9 089 | 4 104 | 8 040 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 312 | 630 | 319 | 629 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 925 | 1 859 | 531 | 1 017 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 79 | -64 | 73 | 65 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 852 | 901 | 1 700 | -453 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -15 535 | 1 598 | -2 291 | 22 322 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 298 | 10 843 | 23 300 | -7 678 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 698 | -55 763 | -2 737 | -15 640 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 644 | 603 | 1 935 | 1 004 |
| 12. Inne korekty | 793 | 642 | -24 | -161 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 18 590 | -25 530 | 27 864 | 13 002 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 801 | 5 093 | 3 354 | 9 848 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355 | 691 | 77 | 659 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 418 | 4 367 | 2 502 | 8 414 |
| a) w jednostkach powiązanych | 345 | 513 | 549 | 580 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 194 | 194 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 386 | 386 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 294 | 314 | 0 | 0 |
| - odsetki | 28 | 29 | -31 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 23 | 170 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 073 | 3 854 | 1 953 | 7 834 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 3 480 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 797 | 3 363 | 1 246 | 2 067 |
| - odsetki | 159 | 344 | 272 | 346 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 117 | 147 | 435 | 1 941 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 28 | 35 | 775 | 775 |
| II. Wydatki | 17 901 | 25 543 | 9 604 | 17 167 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 047 | 6 245 | 3 822 | 8 213 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -175 | 54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 885 | 9 123 | 5 547 | 8 490 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 939 | 2 939 | 429 | 716 |
| - nabycie aktywów finansowych | 2 659 | 2 659 | 716 | 716 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 280 | 280 | -287 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 946 | 6 184 | 5 118 | 7 774 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 5 769 | 5 819 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 3 946 | 6 184 | -651 | 1 955 |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 7 969 | 10 175 | 410 | 410 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 100 | -20 450 | -6 250 | -7 319 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 14 569 | 57 999 | -12 613 | 8 172 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14 490 | 57 920 | -12 623 | 8 152 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 79 | 79 | 10 | 20 |
| II. Wydatki | 19 599 | 23 434 | 11 895 | 18 667 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18 132 | 20 482 | 10 262 | 15 875 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 300 | 600 | 352 | 702 |
| 8. Odsetki | 1 167 | 2 349 | 1 281 | 2 090 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 3 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 030 | 34 565 | -24 508 | -10 495 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 540 | -11 415 | -2 894 | -4 812 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 540 | -11 415 | -2 894 | -5 131 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | 2 | 26 | 26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 889 | 28 764 | 17 844 | 19 762 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 349 | 17 349 | 14 950 | 14 950 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 402 | 822 | 0 | 0 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 125 410 | 125 649 | 127 663 | 112 188 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 160 | 470 | 554 |
| - wartość firmy | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 735 | 10 054 | 9 531 | 9 705 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 112 455 | 112 315 | 112 315 | 96 436 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 112 455 | 112 315 | 112 315 | 96 436 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 112 315 | 112 315 | 112 315 | 96 436 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 140 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 091 | 3 120 | 5 347 | 5 493 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 091 | 3 120 | 4 665 | 4 546 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 682 | 947 | |
| II. Aktywa obrotowe | 341 885 | 306 158 | 297 118 | 300 592 |
| 1. Zapasy | 83 624 | 65 086 | 47 115 | 39 329 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 249 786 | 234 565 | 243 578 | 258 088 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 112 450 | 108 134 | 108 046 | 101 173 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 137 336 | 126 431 | 135 532 | 156 915 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 082 | 2 469 | 4 792 | 3 040 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 082 | 2 469 | 4 792 | 3 040 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 402 | 1 471 | 1 640 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 236 | 34 | 28 | 1 538 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 444 | 964 | 3 124 | 1 502 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 393 | 4 038 | 1 633 | 135 |
| A k t y w a r a z e m | 467 295 | 431 807 | 424 781 | 412 780 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 191 882 | 188 847 | 178 777 | 172 077 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 177 466 | 162 774 | 162 774 | 158 208 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 14 692 | 4 566 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 367 | 3 332 | 7 954 | 1 254 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275 413 | 242 960 | 246 004 | 240 703 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 035 | 502 | 989 | 184 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 929 | 396 | 902 | 97 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106 | 106 | 87 | 87 |
| a) długoterminowa | 106 | 106 | 87 | 87 |
| b) krótkoterminowa | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) długoterminowe | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 272 338 | 240 273 | 243 096 | 239 271 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 65 | 68 | 60 | 409 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 272 185 | 240 100 | 242 914 | 238 793 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 88 | 105 | 122 | 69 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 040 | 2 185 | 1 919 | 1 248 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 040 | 2 185 | 1 919 | 1 248 |
| a) długoterminowe | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 040 | 2 185 | 1 919 | 1 248 |
| P a s y w a r a z e m | 467 295 | 431 807 | 424 781 | 412 780 |
| Wartość księgowa | 191 882 | 188 847 | 178 777 | 172 077 |
| Liczba akcji | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,11 | 23,73 | 22,47 | 21,62 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 95 520 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 95 520 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 94 600 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 920 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 710 | |||
| - zabezpieczenie limitu kredytu w rachunku bieżącym | 10 | |||
| - zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych | 200 | |||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 95 520 | 94 600 | 83 900 | 81 800 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322 963 | 644 772 | 318 452 | 646 423 |
| - od jednostek powiązanych | 136 202 | 270 420 | 218 064 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 741 | 5 704 | 2 816 | 5 683 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 320 222 | 639 068 | 315 636 | 640 740 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 311 141 | 620 185 | 301 872 | 616 735 |
| - od jednostek powiązanych | 258 031 | 258 031 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 311 141 | 620 185 | 301 872 | 616 735 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 11 822 | 24 587 | 16 580 | 29 688 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 832 | 11 187 | 6 249 | 11 437 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 348 | 4 598 | 1 617 | 3 859 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 642 | 8 802 | 8 714 | 14 392 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 589 | 1 355 | 547 | 1 176 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 119 | 7 | |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 589 | 1 236 | 540 | 1 176 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 564 | 1 148 | 548 | 2 839 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 4 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 564 | 1 148 | 548 | 2 835 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 667 | 9 009 | 8 713 | 12 729 |
| X. Przychody finansowe | 358 | 433 | 1 337 | 2 579 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 1 186 | 1 186 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 186 | 1 186 |
| 2. Odsetki, w tym: | 58 | 133 | 433 | 1 272 |
| - od jednostek powiązanych | 21 | 43 | 232 | 389 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 300 | 300 | -282 | 121 |
| XI. Koszty finansowe | 202 | 970 | 1 151 | 4 602 |
| 1. Odsetki, w tym: | 407 | 750 | 83 | 214 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 4. Inne | -205 | 220 | 985 | 4 305 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 823 | 8 472 | 8 899 | 10 706 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 0 | 0 | 8 899 | 10 706 |
| XV. Podatek dochodowy | 3 823 | 8 472 | 2 199 | 2 752 |
| a) część bieżąca | 788 | 2 105 | 1 513 | 2 429 |
| b) część odroczona | 226 | 1 629 | 686 | 323 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 562 | 476 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 035 | 6 367 | 6 700 | 7 954 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 105 | -521 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 958 000 | 7 958 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | -0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 188 847 | 185 514 | 172 076 | 170 823 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 188 847 | 185 514 | 172 076 | 170 823 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 162 774 | 162 774 | 158 208 | 158 208 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 14 692 | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 692 | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14 692 | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 177 466 | 177 466 | 162 774 | 162 774 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 692 | 5 820 | 4 566 | |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 692 | 5 820 | 4 566 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 692 | 5 820 | 4 566 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 332 | 14 692 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 3 332 | 14 692 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 692 | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 14 692 | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 332 | 0 | 1 254 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 332 | 0 | 1 254 | 0 |
| 8. Wynik netto | 3 035 | 6 367 | 6 700 | 7 954 |
| a) zysk netto | 3 035 | 6 367 | 6 700 | 7 954 |
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 191 882 | 191 882 | 178 777 | 178 777 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 191 882 | 191 882 | 178 777 | 178 777 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 035 | 6 367 | 6 700 | 7 954 |
| II. Korekty razem | -15 731 | -55 704 | 11 512 | 33 425 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 695 | 1 151 | 490 | 985 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392 | 733 | -974 | -974 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | -119 | -6 | 11 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 532 | 371 | 804 | 869 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -18 538 | -10 752 | -7 787 | 10 109 |
| 8. Zmiana stanu należności | -15 353 | 1 696 | 15 979 | 26 148 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19 012 | -47 057 | 3 668 | -2 700 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 471 | -1 727 | -680 | -1 041 |
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 18 | 18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -12 696 | -49 337 | 18 212 | 41 379 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 28 | 276 | 1 280 | 1 379 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 241 | 11 | 110 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 269 | 1 269 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 186 | 1 186 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 1 186 | 1 186 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 83 | 83 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 28 | 35 | ||
| II. Wydatki | 513 | 653 | 17 795 | 43 060 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373 | 513 | 215 | 480 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 140 | 140 | 17 580 | 42 580 |
| a) w jednostkach powiązanych | 140 | 140 | 17 580 | 42 580 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 15 962 | 40 962 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 140 | 140 | 1 618 | 1 618 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -485 | -377 | -16 515 | -41 681 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 13 053 | 42 623 | 136 | 136 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 13 053 | 42 623 | 136 | 136 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 392 | 733 | 212 | 212 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 392 | 733 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 212 | 212 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 661 | 41 890 | -76 | -76 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -520 | -7 824 | 1 621 | -378 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 132 | -7 825 | 1 621 | -378 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | 2 | 26 | 26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 964 | 8 268 | 1 502 | 3 501 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 444 | 444 | 3 123 | 3 123 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -17 | 88 |
Załączniki_0
ORFE S_A_ SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-13 | Jacek Kędzior | Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-12
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
