WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 873 171 756 271 236 171 211 213 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 477 16 386 2 022 4 576 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 493 20 113 945 5 617 IV. Zysk (strata) netto -876 12 574 -237 3 512 V. Przepływy pieniężne 18 414 -13 216 4 981 -3 691 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -19 873 -3 903 -5 375 -1 090 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 262 6 732 -341 1 880 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 721 -10 387 -736 -2 901 netto, razem IX. Aktywa, razem 575 499 437 096 143 548 129 383 X. Zobowiązania i rezerwy 380 768 259 015 94 976 76 670 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 512 5 617 876 1 663 długoterminowe XII. Zobowiązania 362 456 245 541 90 408 72 682 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 151 779 145 318 37 859 43 015 XIV. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 1 985 2 356 XV. Liczba akcji (w szt.) 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,83 3,30 0,28 0,88 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,07 18,26 4,76 5,41 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 100 563 69 751 60 637 1. Wartości niematerialne i 1 13 162 14 198 14 254 prawne, w tym: - wartość firmy 9 879 11 264 12 649 2. Wartość firmy jednostek 2 19 391 3 925 5 069 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 52 232 33 842 32 789 4. Należności 4,9 423 590 968 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 423 590 968 jednostek 5. Inwestycje 5 8 332 12 059 2 835 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 332 2 504 2 835 finansowe a) w jednostkach 6 546 430 430 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 546 430 430 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 786 2 074 2 405 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 9 555 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 7 023 5 137 4 722 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 5 268 2 823 1 870 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 755 2 314 2 852 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 474 936 458 758 376 459 1. Zapasy 7 95 176 73 033 56 699 2. Należności 8,9 327 115 338 885 274 377 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 660 1 364 475 powiązanych 2.2. Od pozostałych 320 455 337 521 273 902 jednostek 3. Inwestycje 10 50 544 45 480 43 499 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 50 344 45 142 42 461 finansowe a) w jednostkach 3 579 powiązanych b) w pozostałych 8 432 4 844 4 472 jednostkach c) środki pieniężne i inne 38 333 40 298 37 989 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 200 338 1 038 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 101 1 360 1 884 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 575 499 528 509 437 096 PASYWA I. Kapitał własny 151 779 152 810 145 318 1. Kapitał zakładowy 13 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 144 440 123 508 123 508 5. Kapitał z aktualizacji 16 94 94 94 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 163 1 184 1 184 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -876 20 066 12 574 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 42 931 32 779 32 713 III. Ujemna wartość firmy 20 21 35 50 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 380 768 342 885 259 015 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 5 548 2 700 2 953 1.1. Rezerwa z tytułu 383 319 543 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 624 2 381 2 410 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 641 1 536 1 519 b) krótkoterminowa 983 845 891 1.3. Pozostałe rezerwy 1 541 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 541 2. Zobowiązania 22 3 512 4 214 5 617 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 512 4 214 5 617 jednostek 3. Zobowiązania 23 362 456 331 168 245 541 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 19 33 19 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 360 110 329 447 243 504 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 327 1 688 2 018 4. Rozliczenia 24 9 252 4 803 4 904 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 270 4.2. Inne rozliczenia 5 982 4 803 4 904 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 982 4 803 4 904 P a s y w a r a z e m 575 499 528 509 437 096
Wartość księgowa 151 779 152 810 145 318 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną 25 19,07 19,20 18,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 83 000 71 000 44 477 2.1. Na rzecz jednostek 83 000 71 000 32 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 83 000 71 000 32 800 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 677 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 677 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 83 000 71 000 44 477 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 873 171 756 271 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 257 1. Przychody netto ze 27 11 051 11 836 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 862 120 744 435 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 782 779 679 450 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 782 779 679 450 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 90 392 76 821 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 54 272 46 580 V. Koszty ogólnego zarządu 29 13 850 11 562 VI. Zysk (strata) na 22 270 18 679 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 202 1 767 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 6 202 1 716 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 20 995 4 060 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 20 994 4 060 IX. Zysk (strata) z 7 477 16 386 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 6 992 9 907 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 019 5 428 - od jednostek powiązanych 122 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 973 4 479 XI. Koszty finansowe 33 9 271 5 049 1. Odsetki, w tym: 3 485 2 729 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 786 2 320 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 5 198 21 244 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 1 719 1 145 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 14 14 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 493 20 113 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 4 413 6 917 a) część bieżąca 5 777 6 893 b) część odroczona -1 364 24 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -44 622 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -876 12 574 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 6 616 26 252 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,83 3,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 152 810 131 555 131 555 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 184 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych I.a. Kapitał własny na 152 690 132 739 132 739 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 123 508 103 851 103 851 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 21 172 19 657 19 657 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 20 967 19 652 19 652 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z udziału w wyniku netto 5 5 spółki zależnej za okres nie objęty konsolidacją - inne 205 - b) zmniejszenia (z tytułu) 240 - pokrycia straty - inne 240 - 4.2. Kapitał zapasowy na 144 440 123 508 123 508 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 21 250 19 652 19 652 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 21 250 19 652 19 652 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 184 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 21 130 20 836 20 836 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 967 19 652 19 652 - przeniesienie na kapitał 20 967 19 652 19 652 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 163 1 184 1 184 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 163 1 184 1 184 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -876 20 066 12 574 a) zysk netto 20 066 12 574 b) strata netto -876 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 151 779 152 810 145 318 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -876 12 574 II. Korekty razem 19 290 -25 790 1. Zyski (straty) -44 622 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 6 687 5 952 - odpisy wartości firmy 1 704 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 659 -139 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 -10 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -131 8. Zmiana stanu zapasów 256 12 730 9. Zmiana stanu należności 90 283 21 597 10. Zmiana stanu zobowiązań -77 176 -68 844 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 413 2 494 międzyokresowych 12. Inne korekty 167 -192 III. Przepływy pieniężne 18 414 -13 216 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 566 1 584 1. Zbycie wartości 528 113 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 017 1 471 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 017 1 471 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 2 186 pożyczek długoterminowych - odsetki 831 1 471 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 21 inwestycyjne II. Wydatki 23 439 5 487 1. Nabycie wartości 5 871 1 884 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 17 368 2 565 tym: a) w jednostkach 11 618 powiązanych - nabycie aktywów 11 618 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 750 2 565 jednostkach - nabycie aktywów 4 659 finansowych - udzielone pożyczki 1 091 2 565 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 200 1 038 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -19 873 -3 903 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 13 000 12 189 1. Wpływy netto z emisji 1 125 1 475 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 11 607 10 714 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 268 II. Wydatki 14 262 5 457 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 696 2 313 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 122 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 966 2 422 9. Inne wydatki finansowe 600 600 III. Przepływy pieniężne -1 262 6 732 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 721 -10 387 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 721 -10 387 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 161 -24 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 40 298 48 376 początek okresu G. Środki pieniężne na 37 577 37 989 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
