WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 1 1 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-03-04 02-03-04 02-03-04 02-03-04
I. Przychody netto ze 799 220 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 485 -687 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 727 -754 IV. Zysk (strata) netto -2 593 -717 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 21 174 5 847 X. Zobowiązania i rezerwy 25 681 7 092 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 20 831 5 753 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -4 507 1 245 XIV. Kapitał zakładowy 1 257 XV. Liczba akcji 506 950 XVI. Zysk (strata) na jedną -5,11 -1,41 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -8,89 -2,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-03-04 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-03-04 01-12-31 01-03-31 00-12-05 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
A k t y w a I. Aktywa trwałe 17 961 20 445 1. Wartości niematerialne i 4 4 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 761 12 041 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 197 8 400 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 197 8 400 finansowe a) w jednostkach 6 160 8 353 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 6 160 8 353 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 37 47 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 213 4 998 1. Zapasy 969 1 884 2. Należności 2 083 2 900 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 108 158 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 975 2 741 jednostek 3. Inwestycje 4 179 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 179 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 179 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 157 34 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 174 25 443 P a s y w a I. Kapitał własny -4 507 1 978 1. Kapitał zakładowy 1 257 1 257 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 8 883 8 883 5. Kapitał z aktualizacji 3 685 3 685 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -11 848 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 593 11 848 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 25 681 23 465 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 624 163 1.1. Rezerwa z tytułu 134 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 24 29 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 24 29 1.3. Pozostałe rezerwy 1 600 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 600 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 831 19 372 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 360 308 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 142 18 772 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 329 291 4. Rozliczenia 3 225 3 930 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 225 3 930 międzyokresowe a) długoterminowe 2 930 2 967 b) krótkoterminowe 295 963 P a s y w a r a z e m 21 174 25 443
Wartość księgowa 1 978 -4 507 Liczba akcji 506 950 506 950 Wartość księgowa na jedną 3,90 -8,89 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-04 02-08-05 01-03-31 02-08-05 do do 02-08-05 02-08-05
I. Przychody netto ze 799 7 711 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 90 272 1. Przychody netto ze 786 7 664 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 14 47 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 287 6 416 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 265 6 372 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 22 44 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 487 1 295 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 153 580 V. Koszty ogólnego zarządu 779 1 583 VI. Zysk (strata) na -2 420 -869 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 400 16 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 400 16 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 465 34 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 396 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 68 34 IX. Zysk (strata) z -2 485 -886 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 358 6 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 358 5 XI. Koszty finansowe 600 549 1. Odsetki, w tym: 600 - dla jednostek powiązanych 52 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 549 XII. Zysk (strata) z -2 727 -1 430 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -2 727 -1 430 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -134 -3 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 593 -1 426 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-04 02-08-05 01-03-31 02-08-05 do do 02-08-05 02-08-05
I.Kapitał własny na 1 978 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 257 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 257 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 257 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 257 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 8 883 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 8 883 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 685 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 891 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -11 848 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -11 848 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -11 848 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 593 a) zysk netto b) strata netto -2 593 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -4 507 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -4 507 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-04 02-08-05 01-03-31 02-08-05 do do 02-08-05 02-08-05
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
