WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 476 738 130 581 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 319 -361 III. Zysk (strata) brutto -28 625 -7 841 IV. Zysk (strata) netto -27 131 -7 431 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 195 959 55 640 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 76 668 21 769 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 54 029 15 341 Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) 22 639 6 428 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 82 377 23 390 01-12-31 VIII. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 11 909 3 381 VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 781 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,25 4,05 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -4,70 -1,28 (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-12-31) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 106 816 120 112 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 410 1 086 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 4 109 3. Rzeczowy majątek trwały 3 98 790 107 695 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 068 6 216 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 548 1 006 II. Majątek obrotowy 89 078 69 747 1. Zapasy 6 29 329 26 738 2. Należności krótkoterminowe 7 54 340 39 996 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 208 208 5. Środki pieniężne 10 5 201 2 805 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 65 32 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 65 32 A k t y w a, r a z e m 195 959 189 891 PASYWA I. Kapitał własny 82 377 109 509 1. Kapitał akcyjny 12 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 99 447 96 105 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 43 43 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -1 891 -3 240 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -27 131 4 692 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 32 3 204 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -606 7 809 mniejszościowych IV. Rezerwy 31 759 1 668 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 608 2. Pozostałe rezerwy 19 31 759 60 V. Zobowiązania 76 668 62 683 1. Zobowiązania długoterminowe 20 22 639 22 199 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 54 029 40 484 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 5 729 5 018 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 195 959 189 891
Wartość księgowa 82 377 109 509 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 14,25 18,94 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 065 7 335 - na rzecz jednostek zależnych 1 700 3 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 4 335 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 4 972 5 310 - wieczyste użytkowanie gruntu 4 972 5 310 Zobowiązania pozabilansowe, razem 11 037 12 645
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 476 738 453 522 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 391 107 392 956 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 85 631 60 566 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 390 788 355 558 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 312 033 284 637 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 755 70 921 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 85 950 97 964 IV. Koszty sprzedaży 30 936 28 451 V. Koszty ogólnego zarządu 53 008 56 467 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 006 13 046 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 320 4 285 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 6 645 5 281 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 319 12 050 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 34 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 748 1 711 XIII. Koszty finansowe 32 4 413 5 748 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -3 984 8 047 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 42 -672 1. Zyski nadzwyczajne 33 138 378 2. Straty nadzwyczajne 34 96 1 050 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 27 855 1 146 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 3 172 1 628 XVIII. Zysk (strata) brutto -28 625 7 857 XIX. Podatek dochodowy 35 -894 2 785 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 600 -380 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -27 131 4 692
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -27 131 4 692 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 781 000 5 781 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -4,70 0,81 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 109 509 104 469 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 109 509 104 469 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 11 909 11 909 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 11 909 11 909 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 96 105 89 678 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 4 620 10 645 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 2 992 8 681 wartość) - udział w zmianie kap. zapas. jedn konsolid. 146 - udział w zyskach z lat ubiegł. 196 - odpis rezerwy kapit. z konsolidacji 1 628 1 622 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 278 4 218 - pokrycia straty 3 672 - odpis wartości firmy 1 146 478 - korekta zysków z zapasów i amort. wartości rynkowej 132 68 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 99 447 96 105 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 43 43 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 43 43 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 839 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 839 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 839 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 240 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 240 -3 240 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 349 - przeniesienie udziałów w zyskach z roku 2000 1 349 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -1 891 -3 240 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -1 891 -3 240 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -27 131 4 692 a) zysk netto 4 692 b) strata netto -27 131 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 82 377 109 509
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 965 20 156 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -27 131 4 692 II. Korekty razem 35 096 15 464 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -600 380 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 37 387 12 741 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 051 -308 5. Odsetki i dywidendy 1 842 2 795 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 219 -1 510 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 415 -40 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -894 2 785 9. Podatek dochodowy zapłacony -850 -3 307 10. Zmiana stanu zapasów -2 589 1 486 11. Zmiana stanu należności -1 419 -6 349 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 600 5 342 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 637 711 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 40 -149 15. Pozostałe korekty 2 559 886 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 674 -5 070 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 660 3 642 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 362 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 287 3 284 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 119 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 34 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 11 205 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -8 334 -8 712 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -778 -235 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -7 202 -7 833 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -464 - w jednostkach zależnych -464 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -354 -181 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105 -15 499 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 5 145 12 128 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 050 11 875 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 95 253 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -5 040 -27 627 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -2 092 -4 751 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 100 -19 957 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 817 -2 839 12. Pozostałe wydatki -31 -80 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 2 396 -413 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -413 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 2 805 3 218 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 5 201 2 805
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 7 965 20 156 I. Zysk (strata) netto -27 131 4 692 II. Korekty razem 35 096 15 464 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -600 380 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 37 387 12 741 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 051 -308 5. Odsetki i dywidendy 1 842 2 795 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 219 -1 510 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 415 -40 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -894 2 785 9. Podatek dochodowy zapłacony -850 -3 307 10. Zmiana stanu zapasów -2 589 1 486 11. Zmiana stanu należności -1 419 -6 349 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 600 5 342 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 637 711 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 40 -149 15. Pozostałe korekty 2 559 886
kom emitent mra/zdz
