WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 327 437 91 448
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 899 9 188
III. Zysk (strata) brutto 24 711 6 901
IV. Zysk (strata) netto 17 066 4 766
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 320 901 94 989 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 202 042 59 806 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 172 042 50 926
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 113 513 33 601 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 20 520 6 074 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 20 520 150 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 5,53 1,64 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 1,32 0,37
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 57 829 51 167 40 859
1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 055 4 964 3 700
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 1 423
3. Rzeczowy majątek trwały 3 35 879 35 654 32 624
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 16 895 10 549 3 112
- akcje i udziały w jednostkach 0 0 0
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 0 0 0
II. Majątek obrotowy 261 712 197 172 168 501
1. Zapasy 6 41 118 33 919 20 317
2. Należności krótkoterminowe 7 216 560 134 465 134 336
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 741 3 668
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 3 293 25 119 13 848
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 360 536 352
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 360 536 352
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 320 901 248 875 209 712
PASYWA
I. Kapitał własny 113 513 96 433 86 244
1. Kapitał akcyjny 12 20 520 20 520 20 520
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 75 769 46 967 47 019
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 0 0 0
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia -17 -31
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 0
8. Niepodzielony zysk lub 15 175 177
niepokryta strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 17 066 28 799 18 705
II. Rezerwa kapitałowa z 16 0 0 0
konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 0 0 0
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 1 073 1 373 700
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 394 567 481
2. Pozostałe rezerwy 19 679 806 219
V. Zobowiązania 202 042 148 867 119 513
1. Zobowiązania długoterminowe 20 30 000 58 985
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 172 042 89 882 119 513
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 4 273 2 202 3 255
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 320 901 248 875 209 712
Wartość księgowa 113 513 96 433 86 244
Liczba akcji 20 520 150 20 520 150 20 520 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 5,53 4,70 4,20
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 0 0 0
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 0 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0 0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 471 0 0
tytułu)
- Urząd Miasta Zakopane decyzja administracyjna 471 0 0
Zobowiązania pozabilansowe, razem 471 0 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 327 437 277 559
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 318 324 269 269
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 9 113 8 290
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 281 945 239 428
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 274 653 232 380
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 292 7 048
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 45 492 38 131
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 9 591 8 406
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 35 901 29 725
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 181 634
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 5 183 1 777
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 899 28 582
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 724 7 796
XIII. Koszty finansowe 32 9 928 7 685
XIV. Zysk (strata) na działalności 24 695 28 693
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 16 -11
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 36 136
2. Straty nadzwyczajne 34 20 147
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 712
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0
XVIII. Zysk (strata) brutto 24 711 27 970
XIX. Podatek dochodowy 35 7 645 9 265
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 0
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 0 0
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 17 066 18 705
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 27 160 29 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 520 150 20 520 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,32 1,42
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 96 433 66 003
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 96 433 66 003
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 520 19 050
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 1 470
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 470
- emisji akcji 0 1 470
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 520 20 520
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 46 967 26 996
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 28 802 19 969
a) zwiększenie (z tytułu) 28 802 20 858
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0 0
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 899
- pokrycia straty 0 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 75 769 46 965
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 0
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -17 56
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 175
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 175 0
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 17 066 18 705
a) zysk netto 17 066 18 705
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 113 513 86 246
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -38 270 7 423
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 17 066 19 160
II. Korekty razem -55 336 -11 736
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 0 0
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 3 300 3 152
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 119
5. Odsetki i dywidendy 5 468 4 511
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 981 -5 429
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -127 142
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 7 645 9 265
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -7 813 -8 054
10. Zmiana stanu zapasów -7 198 -5 878
11. Zmiana stanu należności -82 000 18 920
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 23 109 -27 934
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -824 259
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 071 -855
15. Pozostałe korekty 52 46
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -7 764 22 909
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 852 34 486
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 318 330
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 2 246 32 975
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 288 1 181
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 616 -11 577
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -293 -184
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -3 636 -6 737
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -6 687 -10
w tym:
- w jednostkach zależnych -6 687
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 -4 646
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 24 208 -46 635
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 50 573 17 472
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 10 186 15 086
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 40 000 1 470
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 387 915
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -26 365 -64 107
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 -85
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -222 -47 612
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -20 000 -10 000
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki -6 143 -6 291
12. Pozostałe wydatki 0 -119
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -21 826 -16 303
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -21 826 -16 303
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 25 119 30 152
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 293 13 848
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z -38 270 7 423
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto 17 066 19 160
II. Korekty razem -55 336 -11 736
1. Zysk (strata) akcjonariuszy 0 0
(udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach 0 0
jednostek objętych konsolidacją metodą
praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości 3 300 3 152
firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic 0 119
kursowych
5. Odsetki i dywidendy 5 468 4 511
6. (Zysk) strata z tytułu działalności 981 -5 429
inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -127 142
8. Podatek dochodowy (wykazany w 7 645 9 265
rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -7 813 -8 054
10. Zmiana stanu zapasów -7 198 -5 878
11. Zmiana stanu należności -82 000 18 920
12. Zmiana stanu zobowiązań 23 109 -27 934
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń -824 259
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych 2 071 -855
okresów
15. Pozostałe korekty 52 46
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
