Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE022006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA022006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE022006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA022006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 923 | 84 954 | 22 287 | 20 820 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 783 | 2 040 | 714 | 500 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 86 | -744 | 22 | -182 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 | -741 | 2 | -182 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 415 | -8 697 | 2 414 | -2 131 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 503 | -4 958 | -898 | -1 215 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 008 | 11 785 | -1 540 | 2 888 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -96 | -1 870 | -25 | -458 | ||
| IX. Aktywa, razem | 186 548 | 207 964 | 46 136 | 51 475 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 579 | 135 001 | 28 090 | 33 415 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 67 039 | 51 111 | 16 580 | 12 651 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 772 | 69 407 | 8 105 | 17 180 | ||
| XIII. Kapitał własny | 72 969 | 72 963 | 18 046 | 18 060 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 107 | 10 115 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 6 811 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,79 | 1,79 | 0,44 | 0,44 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,70 | 1,70 | 0,42 | 0,42 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE022006.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE022006.rtf | Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego SAQ II/2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Marcin Wower | Dyrektor Finansowy Członek Zarządu | Marcin Wower | ||
| 2006-08-04 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 131 154 | 131 531 | 132 688 | 130 906 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 249 | 2 225 | 1 903 | 859 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 122 312 | 122 857 | 124 058 | 123 134 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 609 | 1 519 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 364 | 374 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 145 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 348 | 5 204 | 5 118 | 5 394 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 348 | 5 204 | 5 118 | 5 394 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 55 394 | 58 777 | 75 276 | 57 465 | ||
| 1. Zapasy | 11 587 | 15 850 | 15 247 | 15 552 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 508 | 40 726 | 58 177 | 40 272 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 41 508 | 40 726 | 58 177 | 40 272 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 348 | 1 051 | 1 444 | 1 000 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 348 | 1 051 | 1 444 | 1 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 348 | 1 051 | 1 444 | 1 000 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951 | 1 150 | 408 | 641 | ||
| A k t y w a r a z e m | 186 548 | 190 308 | 207 964 | 188 371 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 72 969 | 73 099 | 72 963 | 70 736 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 181 | 32 181 | 32 181 | 32 179 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 219 | 219 | 219 | 221 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 6 | 136 | 1 486 | -741 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 579 | 117 209 | 135 001 | 117 635 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 145 | 2 015 | 1 850 | 1 542 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 481 | 1 337 | 1 172 | 855 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 664 | 678 | 678 | 687 | ||
| a) długoterminowa | 628 | 628 | 628 | 669 | ||
| b) krótkoterminowa | 36 | 50 | 50 | 18 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 67 039 | 48 665 | 51 111 | 24 653 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 67 039 | 48 665 | 51 111 | 24 653 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 772 | 55 084 | 69 407 | 80 188 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 718 | 2 610 | 2 803 | 1 688 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 30 054 | 52 474 | 66 604 | 78 500 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 623 | 11 445 | 12 633 | 11 252 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 169 | 195 | 220 | 271 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 454 | 11 250 | 12 413 | 10 981 | ||
| a) długoterminowe | 6 465 | 6 519 | 6 573 | 6 679 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 989 | 4 731 | 5 840 | 4 302 | ||
| P a s y w a r a z e m | 186 548 | 190 308 | 207 964 | 188 371 | ||
| Wartość księgowa | 72 969 | 73 099 | 72 963 | 70 736 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 696 | 86 923 | 43 791 | 84 954 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 214 | 80 574 | 39 624 | 79 033 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 482 | 6 349 | 4 167 | 5 921 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 778 | 55 952 | 28 293 | 56 271 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 696 | 52 031 | 25 648 | 52 506 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 082 | 3 921 | 2 645 | 3 765 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 918 | 30 971 | 15 498 | 28 683 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 10 608 | 21 441 | 10 120 | 20 199 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 532 | 8 747 | 4 362 | 8 336 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 778 | 783 | 1 016 | 148 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 891 | 2 393 | 1 150 | 2 809 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -110 | 439 | 57 | 59 | ||
| 2. Dotacje | 666 | 1 374 | 947 | 1 649 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 335 | 580 | 146 | 1 101 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 220 | 393 | 620 | 917 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 220 | 393 | 620 | 917 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 449 | 2 783 | 1 546 | 2 040 | ||
| X. Przychody finansowe | 85 | 145 | 309 | 309 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 60 | 234 | 234 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 5. Inne | 85 | 85 | 35 | 35 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 663 | 2 842 | 1 359 | 3 093 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 470 | 2 588 | 1 398 | 2 883 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 193 | 254 | -39 | 210 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -129 | 86 | 496 | -744 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -129 | 86 | 496 | -744 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 | 80 | 177 | -3 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 1 | 80 | 177 | -3 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -130 | 6 | 319 | -741 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 233 | -146 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 38 028 083 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 181 | 32 181 | 32 176 | 32 176 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -przeniesiony z funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 5 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 181 | 32 181 | 32 181 | 32 179 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 219 | 219 | 224 | 224 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 3 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 219 | 219 | 219 | 221 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 486 | -1 486 | -167 | -167 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -1 486 | -1 486 | -167 | -167 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 6. Wynik netto | 6 | 6 | 1 486 | -741 | ||
| a) zysk netto | 6 | 6 | 1 486 | |||
| b) strata netto | -741 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 969 | 72 969 | 72 963 | 70 736 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 969 | 72 969 | 72 963 | 70 736 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -130 | 6 | 319 | -741 | ||
| II. Korekty razem | 665 | 9 409 | -7 533 | -7 956 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 473 | 4 776 | 2 184 | 4 372 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 60 | 87 | -61 | -57 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 366 | 2 395 | 1 334 | 2 691 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 130 | -418 | -55 | -56 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 130 | 295 | 264 | 439 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 263 | 3 660 | -2 294 | -2 389 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -781 | 16 669 | -321 | 6 383 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 209 | -16 272 | -8 335 | -17 116 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 233 | -1 783 | -249 | -2 223 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 535 | 9 415 | -7 214 | -8 697 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -130 | 916 | 181 | 183 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -130 | 20 | 181 | 183 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 896 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 117 | 4 419 | 2 735 | 5 141 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 117 | 4 419 | 2 735 | 5 141 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 247 | -3 503 | -2 554 | -4 958 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 34 983 | 34 983 | 13 789 | 21 087 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 34 983 | 34 983 | 13 789 | 21 087 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 32 974 | 40 991 | 4 588 | 9 302 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22 899 | 28 690 | 2 242 | 4 477 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 709 | 9 906 | 1 012 | 2 134 | ||
| 8. Odsetki | 1 366 | 2 395 | 1 334 | 2 691 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 009 | -6 008 | 9 201 | 11 785 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 297 | -96 | -567 | -1 870 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 297 | -96 | -567 | -1 870 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 051 | 1 444 | 1 567 | 2 870 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 348 | 1 348 | 1 000 | 1 000 | ||
| o | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
