1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
40 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-03 |
|||||||||||||
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ |
Michael/Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-834 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PAŃSKA |
97 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 308-60-07 |
PLFIZ000922 |
kontakt@tfi.michaelstrom.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1080022003 |
368922591 |
www.tfi.michaelstrom.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-06-30 |
2026-05-31 |
||
Wartość aktywów |
105 896 596,84 | 106 738 860,78 | ||
Wartość aktywów netto |
97 918 155,40 | 93 917 955,26 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
1 612,75 | 1 606,12 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-03 |
Grzegorz Chłopek |
Prezes Zarządu |
|||
2026-07-03 |
Jakub Domagalski |
Wiceprezes Zarządu |
|||
