1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
55 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-08-13 |
|||||||||||||
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ |
Michael/Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-834 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PAŃSKA |
97 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 308-60-07 |
PLFIZ000922 |
kontakt@tfi.michaelstrom.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1080022003 |
368922591 |
www.tfi.michaelstrom.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-08-13 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-08-13 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594005BIBF6L91L3W60 |
Mała jednostka |
(wg regulacji) ZAFI |
|||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
data rozpoczęcia subskrypcji |
2026-07-07 |
||||
data zakończenia subskrypcji |
2026-07-31 |
||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych |
2026-07-31 |
||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją |
14 383 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji |
16 435 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
14 383 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane |
1 617,60 | ||||
waluta |
PLN |
||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
120 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
120 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji |
23 265 940,80 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE |
|||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ |
|||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|||
INFORMACJE O KOSZTACH |
|||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji |
2 984,71 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty |
2 984,71 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów |
|||||
(nazwa subemitenta) |
|||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa |
|||||
d) koszty promocji oferty |
|||||
(inne typy kosztów) |
|||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją |
0,21 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta |
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma inwestycyjna- Michael Strom Dom Maklerski S.A. Koszty KDPW, GPW oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i stanowią limitowane koszty emitenta określone w statucie funduszu. |
||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH |
|||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych |
gotówka |
||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: |
|||||
przedmiot wkładów pieniężnych |
|||||
wartość wkładów niepieniężnych |
|||||
waluta |
|||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych |
|||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY |
|||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |
||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
