Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2025.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2025_ostat..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2025.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2025_ostat..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 535 | 15 205 | 2 040 | 3 519 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 55 | -910 | 13 | -211 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -2 631 | -624 | -609 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 587 | -2 608 | -618 | -604 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 637 | -165 | 391 | -38 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 81 | 46 | 19 | 11 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 772 | -544 | -423 | -126 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -54 | -663 | -13 | -153 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 620 | 23 954 | 3 494 | 5 570 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 805 | 0 | 187 | ||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 135 | 9 313 | 1 944 | 2 165 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -64 025 | -50 553 | 15 303 | -11 754 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 151 | 2 093 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2025 roku wyniósł: 1 EUR=4,1848 PLN, a za 3 miesiące 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3211 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2025 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1839 PLN, na 31.12.2024 który wynosił: 1 EUR=4,2730 PLN oraz na 31.03.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3009 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2025.pdfInformacja dodatkowa I kw 2025.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2025 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 606 | 6 018 | 6 018 | 7 844 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 227 | 278 | 278 | 432 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 222 | 3 414 | 3 141 | 3 909 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 048 | 2 217 | 2 217 | 3 393 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 3 255 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 169 | 169 | 138 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 169 | 169 | 138 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | 110 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | 110 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 9 014 | 8 151 | 8 151 | 16 110 | ||
| 1. Zapasy | 1 718 | 1 844 | 1 844 | 4 242 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 254 | 5 460 | 5 460 | 9 550 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 254 | 5 460 | 5 460 | 9 550 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 579 | 633 | 633 | 1 968 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 579 | 633 | 633 | 1 968 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 578 | 632 | 632 | 1 968 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463 | 214 | 214 | 349 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 14 620 | 14 170 | 14 170 | 23 954 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -64 025 | -61 438 | -61 438 | -50 553 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 284 | -66 791 | -66 791 | -66 791 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 587 | -13 493 | -68 261 | -2 608 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 645 | 75 608 | 75 608 | 74 507 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 70 459 | 68 956 | 68 956 | 64 359 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471 | 496 | 496 | 550 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422 | 437 | 437 | 501 | ||
| a) długoterminowa | 422 | 437 | 437 | 501 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 69 566 | 68 023 | 68 023 | 63 308 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 69 566 | 68 023 | 68 023 | 63 308 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 805 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 805 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 135 | 6 633 | 6 633 | 9 313 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 130 | 6 633 | 6 633 | 9 304 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 19 | 19 | 30 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 19 | 19 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 51 | 19 | 19 | 30 | ||
| P a s y w a r a z e m | 14 620 | 14 170 | 14 170 | 23 954 | ||
| Wartość księgowa | -50 553 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,62 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 535 | 8 535 | 15 205 | 15 205 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 535 | 8 535 | 15 205 | 15 205 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 420 | 7 420 | -13 099 | -13 099 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 420 | 7 420 | -13 099 | -13 099 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 115 | 1 115 | 2 106 | 2 106 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 367 | 1 367 | -1 418 | -1 418 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 267 | 1 267 | -1 556 | -1 556 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 519 | -1 519 | -868 | -868 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 932 | 932 | 224 | 224 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 851 | 851 | 224 | 224 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 432 | 432 | 266 | 266 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391 | 391 | 198 | 198 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 41 | 41 | 59 | 59 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 019 | -1 019 | -910 | -910 | ||
| X. Przychody finansowe | 55 | 55 | 82 | 82 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 19 | 19 | 11 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | 9 | 71 | 71 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 648 | 1 648 | 1 803 | 1 803 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 612 | 1 612 | 1 680 | 1 680 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 36 | 36 | 123 | 123 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -2 612 | -2 612 | -2 631 | -2 631 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -25 | -25 | -23 | -23 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -23 | -23 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 587 | -2 587 | -2 608 | -2 608 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 587 | -2 587 | -2 608 | -2 608 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 438 | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 285 | 80 285 | 66 792 | 66 792 | ||
| 2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 285 | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
| 3. Wynik netto | -2 587 | -2 587 | -13 493 | -13 493 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 2 587 | 2 587 | 13 493 | 13 493 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -64 025 | -64 025 | -61 438 | -61 438 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 587 | -2 587 | -2 608 | -2 608 | ||
| II. Korekty razem | 4 223 | 4 223 | 2 444 | 2 444 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 281 | 281 | 292 | 292 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 72 | 115 | 115 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -805 | -805 | 1 627 | 1 627 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 126 | 126 | 152 | 152 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -2 057 | -2 057 | -1 238 | -1 238 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 917 | 917 | 1 681 | 1 681 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 983 | 5 983 | -202 | -202 | ||
| 8. Inne korekty | -213 | -213 | 17 | 17 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 637 | 1 637 | -165 | -165 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 81 | 81 | 46 | 46 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 81 | 41 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 81 | 81 | 46 | 46 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 2 179 | 2 179 | 544 | 544 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 578 | 1 578 | 277 | 277 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 507 | 507 | 114 | 114 | ||
| 3. Odsetki | 71 | 71 | 125 | 125 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 23 | 23 | 28 | 28 | ||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 772 | -1 772 | -544 | -544 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -54 | -54 | -663 | -663 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -54 | -54 | -663 | -663 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 633 | 633 | 2 631 | 2 631 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 579 | 579 | 1 968 | 1 968 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 ostat..pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 ostat..pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
