Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2010_2.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2010_2.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2010_2.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2010_2.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 181 | 18 248 | 6 289 | 4 039 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 291 | -3 411 | -322 | -755 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 860 | -3 236 | -465 | -716 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 692 | -3 921 | -423 | -868 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 922 | 1 330 | 480 | 294 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 228 | -528 | -307 | -117 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -863 | -962 | -216 | -213 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -169 | -160 | -42 | -35 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 233 | 64 726 | 16 700 | 15 755 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 717 | 59 518 | 15 851 | 14 488 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 341 | 5 974 | 1 047 | 1 454 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 815 | 49 585 | 13 945 | 12 070 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 516 | 5 208 | 848 | 1 268 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 673 | 17 673 | 4 263 | 4 302 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,68 | -2,57 | -0,42 | -0,59 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,60 | 0,88 | 0,14 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ_2010_2.rtf Pozostale informacje SAQ_2010_2.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-09 | Roland Janocha | Członek Zarządu | |||
| 2010-08-09 | Jan Mokrzyński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 37 437 | 37 942 | 38 692 | 40 396 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 63 | 71 | 88 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 268 | 36 703 | 37 494 | 39 111 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 112 | 1 174 | 1 125 | 1 195 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 112 | 1 174 | 1 125 | 1 195 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 31 796 | 28 071 | 26 034 | 27 205 | ||
| 1. Zapasy | 10 488 | 10 108 | 9 720 | 11 279 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 900 | 13 300 | 11 284 | 11 075 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 120 | 22 | 147 | 1 732 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 780 | 13 278 | 11 137 | 9 343 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 25 | 103 | 194 | 123 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 | 103 | 194 | 123 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 | 103 | 194 | 123 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 383 | 4 560 | 4 836 | 4 728 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 233 | 66 013 | 64 726 | 67 601 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 516 | 4 449 | 5 208 | 13 437 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 491 | 33 490 | 33 490 | 33 422 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 900 | 6 901 | 6 901 | 6 969 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 692 | -759 | -12 150 | -3 921 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 717 | 61 564 | 59 518 | 54 164 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 944 | 3 443 | 3 409 | 2 836 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704 | 782 | 884 | 1 055 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 672 | 2 069 | 1 933 | 1 762 | ||
| a) długoterminowa | 1 672 | 1 703 | 1 608 | 1 381 | ||
| b) krótkoterminowa | 366 | 325 | 381 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 568 | 592 | 592 | 19 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 568 | 592 | 592 | 19 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 341 | 4 927 | 5 974 | 9 066 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 341 | 4 927 | 5 974 | 8 066 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 57 815 | 52 582 | 49 585 | 41 564 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 173 | 12 279 | 11 807 | 10 248 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 43 091 | 38 643 | 36 118 | 29 648 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 551 | 1 660 | 1 660 | 1 668 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 617 | 612 | 550 | 698 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 617 | 612 | 550 | 698 | ||
| a) długoterminowe | 480 | 492 | 503 | 526 | ||
| b) krótkoterminowe | 137 | 120 | 47 | 172 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 233 | 66 013 | 64 726 | 67 601 | ||
| Wartość księgowa | 3 516 | 4 449 | 5 208 | 13 437 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,60 | 0,76 | 0,88 | 2,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 5 000 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 5 000 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | 2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 994 | 25 181 | 9 731 | 18 248 | ||
| - od jednostek powiązanych | -8 | 64 | 62 | 91 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 612 | 24 274 | 8 542 | 15 992 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 382 | 907 | 1 189 | 2 256 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 531 | 23 863 | 11 851 | 22 424 | ||
| - jednostkom powiązanym | -22 | 38 | 50 | 72 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 707 | 23 633 | 10 917 | 20 785 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -176 | 230 | 934 | 1 639 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 463 | 1 318 | -2 120 | -4 176 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 170 | 2 114 | 882 | 1 691 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 629 | 1 287 | 771 | 1 519 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 336 | -2 083 | -3 773 | -7 386 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 061 | 1 385 | 2 905 | 4 510 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 37 | 380 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 059 | 1 383 | 2 868 | 4 130 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 169 | 593 | 510 | 535 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -11 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89 | 232 | 220 | 220 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 91 | 361 | 290 | 315 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -444 | -1 291 | -1 378 | -3 411 | ||
| X. Przychody finansowe | -113 | 2 | -87 | 966 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -115 | -88 | 965 | |||
| XI. Koszty finansowe | 393 | 571 | 403 | 791 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 293 | 471 | 403 | 791 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 291 | 291 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 100 | 100 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -950 | -1 860 | -1 868 | -3 236 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -950 | -1 860 | -1 868 | -3 236 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -17 | -168 | 685 | 685 | ||
| a) część bieżąca | -11 | -20 | 27 | 27 | ||
| b) część odroczona | -6 | -148 | 658 | 658 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -933 | -1 692 | -2 553 | -3 921 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -9 921 | -16 670 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,68 | -2,83 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 449 | 5 208 | 17 358 | 17 358 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 449 | 5 208 | 17 358 | 17 358 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 490 | 33 490 | 33 408 | 33 408 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 | 82 | 14 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 82 | 14 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z różnic z aktualizacji dot.rozchodowanych środków trwałych | 1 | 1 | 82 | 14 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 491 | 33 491 | 33 490 | 33 422 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 901 | 6 901 | 6 983 | 6 983 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -82 | -14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 82 | 14 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 82 | 14 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 900 | 6 900 | 6 901 | 6 969 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 52 856 | 52 856 | 40 706 | 40 706 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 856 | 52 856 | 40 706 | 40 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 856 | 52 856 | 40 706 | 40 706 | ||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 856 | -52 856 | -40 706 | -40 706 | ||
| 5. Wynik netto | -933 | -1 692 | -12 150 | -3 921 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 933 | 1 692 | 12 150 | 3 921 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 516 | 3 516 | 5 208 | 13 437 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 516 | 3 516 | 5 208 | 13 437 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2010 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | 2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -933 | -1 692 | -2 553 | -3 921 | ||
| II. Korekty razem | 2 422 | 3 614 | 3 851 | 5 251 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 275 | 2 472 | 1 182 | 2 379 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 454 | -154 | 357 | -696 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 259 | 411 | 298 | 686 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -2 | -380 | -380 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -498 | -465 | 13 | -1 222 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -380 | -769 | -205 | 1 434 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -3 600 | -5 616 | 2 321 | 172 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 681 | 7 203 | -1 065 | 1 170 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 244 | 534 | 1 330 | 1 708 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 489 | 1 922 | 1 298 | 1 330 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 26 | 146 | 146 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 26 | 146 | 146 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 832 | 1 254 | 293 | 674 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 832 | 1 254 | 674 | 674 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -381 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -819 | -1 228 | -147 | -528 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 450 | 900 | 1 | 1 225 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 450 | 900 | 1 | 1 225 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 198 | 1 763 | 1 477 | 2 187 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 781 | 1 095 | 764 | 1 086 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 158 | 257 | 415 | 415 | ||
| 3. Odsetki | 259 | 411 | 298 | 686 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -748 | -863 | -1 476 | -962 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -78 | -169 | -325 | -160 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -78 | -169 | -325 | -160 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 103 | 194 | 448 | 283 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 | 25 | 123 | 123 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Informacja dodatkowa znajduje się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2010_2.rtf Informacja dodatkowa SAQ_2010_2.rtf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
