REKLAMA

IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ: FIZ-Q-E_01.07.21 3/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

2026-10-30 15:46
publikacja
2026-10-30 15:46
Dodaj Bankier.pl w Google
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Spis załączników:
  1. IPO_INFRASTRUKTURY_CYFROWEJ_I_ENERGII_FIZ_INF_DODATKOWA.pdf
  2. IPO_INFRASTRUKTURY_CYFROWEJ_I_ENERGII_NOTA_1.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

TRANSD

Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400J3QIXZS9IRAT81

Mała jednostka

(wg regulacji) ZAFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wartość na dzień bilansowy w tys.

Wartość wyrażona w EURO

I. Przychody z lokat

13,00 3,00

II. Koszty funduszu netto

200,00 46,00

III. Przychody z lokat netto

-187,00 -43,00

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

-412,00 -95,00

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

-1 283,00 -296,00

VI. Wynik z operacji

-1 882,00 -434,00

VII. Zobowiązania

901,00 206,00

VIII. Aktywa

15 388,00 3 524,00

IX. Aktywa netto

14 487,00 3 317,00

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

370 021 370 021

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

56 027,00 12 829,00

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

-5,09 -1,00

BILANS

3

kwartał

2

kwartał

2025

rok

3

kwartał

2026

roku

2026

roku

2025

roku

I. Aktywa

15388,00

17182,00

11 467,00 11 515,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

305,00

2774,00

282,00 557,00

2. Należności

329,00 234,00 16,00 2,00

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

14393,00

13796,00

10 633,00 10 369,00

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

359,00 375,00 536,00 587,00

6. Pozostałe aktywa

2,00 3,00 0,00 0,00

II. Zobowiązania

901,00

3387,00

451,00 301,00

III. Aktywa netto (I-II)

14487,00

13795,00

11 016,00 11 214,00

IV. Kapitał funduszu

77066,00

74492,00

75 115,00 75 471,00

1. Kapitał wpłacony, w tym:

375026,00

372063,00

372 062,00 372 062,00

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

-297960,00

-297571,00

-296 947,00 -296 591,00

V. Dochody zatrzymane

-61044,00

-60445,00

-60 758,00 -61 579,00

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-40838,00

-40651,00

-39 580,00 -39 374,00

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-20206,00

-19794,00

-21 178,00 -22 205,00

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

-1535,00

-252,00 -3 341,00 -2 678,00

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

14487,00

13795,00

11 016,00 11 214,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

370021,00

312 319,00 329 239,00 339 835,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

39,15 44,17 33,46 33,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

370021,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

39,15

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba

011

58263,00

012

21066,00

013

110000,00

014

47452,00

023

22168,00

034

10037,00

036

20000,00

037

14538,00

044

56027,00

046

10470,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

011 39,15
012 39,15
013 39,15
014 39,15
023 39,15
034 39,15
036 39,15
037 39,15
044 39,15
046 39,15

Narastająco kwartały roku bieżącego

kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2026-07-01

3

2025-07-01

3

2026

2025

do 2026-09-30

2026-01-01

2025-09-30

2025-01-01

2026-09-30

2025-09-30

I. Przychody z lokat

13,00 55,00 6,00 51,00

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

8,00 49,00 3,00 38,00

2. Przychody odsetkowe

0,00 1,00 0,00 1,00

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

0,00 0,00 3,00 12,00

5. Pozostałe

5,00 5,00 0,00 0,00

II. Koszty funduszu

200,00

1314,00

217,00 650,00

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

26,00 747,00 100,00 284,00

- stała część wynagrodzenia

141,00 393,00 100,00 284,00

- zmienna część wynagrodzenia

-115,00 354,00 0,00 0,00

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Opłaty dla depozytariusza

42,00 129,00 32,00 94,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

26,00 64,00 24,00 56,00

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

0,00 1,00 0,00 0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości

37,00 113,00 32,00 110,00

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Usługi prawne

11,00 34,00 13,00 44,00

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

3,00 8,00 3,00 9,00

10. Koszty odsetkowe

1,00 1,00 0,00 2,00

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ujemne saldo różnic kursowych

25,00 165,00 0,00 7,00

13. Pozostałe

29,00 52,00 13,00 44,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

200,00

1314,00

217,00 650,00

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

-187,00

-1259,00

-211,00 -599,00

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

-1695,00

2778,00

2 607,00 2 919,00

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-412,00 972,00 763,00 -358,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-1283,00

1806,00

1 844,00 3 278,00

- z tytułu różnic kursowych

227,00 201,00 83,00 -432,00

VII. Wynik z operacji

-1882,00

1519,00

2 396,00 2 320,00

VIII. Podatek dochodowy

0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

-5,09 4,10 7,05 6,92

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

-5,09 4,10 7,05 6,92

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2026-07-01

3

2025-01-01

3

2026

2025

do 2026-09-30

2026-01-01

2025-12-31

2025-01-01

2026-09-30

2025-09-30

I. Zmiana wartości aktywów netto

692,00 3 472,00 1 267,00 1 465,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

13 795,00 11 016,00 9 749,00 9 749,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

-1 882,00 1 519,00 2 478,00 2 320,00

a) przychody z lokat netto

-187,00 -1 259,00 -805,00 -599,00

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-412,00 972,00 669,00 -358,00

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-1 283,00 1 806,00 2 615,00 3 278,00

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

-1 882,00 1 519,00 2 479,00 2 321,00

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

0,00 0,00 0,00 0,00

a) z przychodów z lokat netto

0,00 0,00 0,00 0,00

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0,00 0,00 0,00 0,00

c) z przychodów ze zbycia lokat

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

2 574,00 1 953,00 -1 212,00 -856,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

2 963,00 2 964,00 409,00 409,00

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

-389,00 -1 011,00 -1 621,00 -1 265,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

692,00 3 472,00 1 267,00 1 465,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

14 487,00 14 487,00 11 016,00 11 214,00

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

14 420,00 13 451,00 10 164,00 9 584,00

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

0,00 0,00 0,00 0,00

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

57 702,00 40 782,00 -48 523,00 -37 927,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

66 497,00 66 497,00 14 538,00 14 538,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

8 795,00 25 715,00 63 061,00 52 465,00

c) saldo zmian

57 702,00 40 782,00 -48 523,00 -37 927,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

370 021,00 370 021,00 329 239,00 339 835,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

3 140 863,00 3 140 863,00 3 074 366,00 3 074 366,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

2 770 842,00 2 770 842,00 2 745 127,00 2 734 531,00

c) saldo zmian

370 021,00 370 021,00 329 239,00 339 835,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

370 021,00 370 021,00 329 239,00 339 835,00

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

-5,02 5,69 -7,82 -7,19

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

44,17 33,46 25,81 25,81

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

39,15 39,15 33,63 33,00

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

-11,37 17,01 30,30 37,25

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

39,15 36,84 22,20 22,20

- data wyceny

2026-09-30

2026-03-31

2025-04-30

2025-04-30

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

39,71 45,49 36,77 33,00

- data wyceny

2026-07-31

2026-05-29

2025-10-31

2025-09-30

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

39,15 39,15 33,63 33,00

- data wyceny

2026-09-30

2026-09-30

2025-12-30

2025-09-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

39,15 39,15 33,46 33,00

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

5,50 13,06 8,72 9,07

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

0,72 7,42 3,97 3,96

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

0,00 0,00 0,00 0,00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

1,16 1,22 1,23 1,31

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

0,72 0,76 0,82 0,78

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

1,02 1,07 1,40 1,53

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2026-07-01

3

2025-07-01

3

2026

2025

do 2026-09-30

2026-01-01

2025-09-30

2025-01-01

2026-09-30

2025-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

-2 991,00 -2 100,00 566,00 1 704,00

I. Wpływy

113 858,00 119 628,00 1 764,00 7 694,00

1. Z tytułu posiadanych lokat

0,00 32,00 7,00 46,00

2. Z tytułu zbycia składników lokat

113 790,00 119 063,00 1 472,00 6 626,00

3. Pozostałe

68,00 533,00 285,00 1 022,00

II. Wydatki

116 849,00 121 728,00 1 198,00 5 990,00

1. Z tytułu posiadanych lokat

10,00 10,00 1,00 6,00

2. Z tytułu nabycia składników lokat

116 769,00 120 481,00 598,00 4 295,00

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

38,00 283,00 94,00 286,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

1,00 62,00 34,00 95,00

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

4,00 55,00 21,00 53,00

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

22,00 22,00 0,00 0,00

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

2,00 69,00 40,00 113,00

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

0,00 0,00 0,00 0,00

10. Z tytułu usług prawnych

3,00 25,00 14,00 45,00

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

0,00 0,00 0,00 0,00

12. Pozostałe

0,00 721,00 396,00 1 097,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

523,00 2 121,00 -197,00 -1 764,00

I. Wpływy

584,00 3 161,00 0,00 0,00

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

584,00 3 161,00 0,00 0,00

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Odsetki

0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pozostałe

0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki

61,00 1 040,00 197,00 1 764,00

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

33,00 1 012,00 197,00 1 764,00

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Z tytułu wypłaty przychodów

0,00 0,00 0,00 0,00

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Odsetki

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pozostałe

28,00 28,00 0,00 0,00

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

-1,00 2,00 -1,00 1,00

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

-2 469,00 23,00 369,00 -60,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

2 774,00 282,00 188,00 1 085,00

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

305,00 305,00 557,00 1 025,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik

Opis

IPO_INFRASTRUKTURY_CYFROWEJ_I_ENERGII_FIZ_INF_DODATKOWA.pdf

informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT

3

kwartał

2

kwartał

2025

rok

3

kwartał

2026

roku

2026

roku

2025

roku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

16004

14752

95,87

14241

14171

82,48 14 405 11 169 97,40 13 519 10 956 95,14

2. Warranty subskrypcyjne

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

3. Prawa do akcji

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

4. Prawa poboru

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

5. Kwity depozytowe

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

6. Listy zastawne

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

7. Dłużne papiery wartościowe

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

8. Instrumenty pochodne

0 -339 -2,20 0 -235 -1,37 0 -15 -0,13 0 -25 -0,22

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

10. Jednostki uczestnictwa

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

11. Certyfikaty inwestycyjne

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

13. Wierzytelności

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

14. Udzielone pożyczki pieniężne

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

15. Weksle

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

16. Depozyty

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

17. Waluty

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

18. Nieruchomości

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

19. Statki morskie

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

20. Inne

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. EMG S.A. (PLEMG0000020)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

12093,00

POLSKA

0,00 0,00 0,00

2. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

1531743,00

POLSKA

5194,00

357,00 2,32

3. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00073)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

480548,00

POLSKA

58,00 2,00 0,01

4. COMFORT SYSTEMS USA INC (US1999081045)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

50,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

320,00 318,00 2,07

5. RBC BEARINGS INC (US75524B1044)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

155,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

287,00 297,00 1,93

6. STEM INC (US85859N3008)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

750,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

73,00 12,00 0,08

7. BWX TECHNOLOGIES INC (US05605H1005)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

625,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

446,00 329,00 2,14

8. STERLING INFRASTRUCTURE INC (US8592411016)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

270,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

419,00 511,00 3,32

9. VERTIV HOLDINGS CO (US92537N1081)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

550,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

295,00 510,00 3,32

10. NEXTPOWER INC (US65290E1010)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

1375,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

340,00 412,00 2,68

11. GE VERNOVA INC (US36828A1016)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

230,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

434,00 841,00 5,46

12. VISTRA CORP (US92840M1027)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

600,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

315,00 319,00 2,07

13. CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD (KYG254571055)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

575,00

KAJMANY

404,00 431,00 2,80

14. NUSCALE POWER CORP (US67079K1007)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

10000,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

594,00 304,00 1,97

15. ENPHASE ENERGY INC (US29355A1079)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

6200,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

953,00 786,00 5,11

16. ITRON INC (US4657411066)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

925,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

247,00 307,00 2,00

17. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC (US0079731008)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

300,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

116,00 325,00 2,11

18. LEGRAND SA (FR0010307819)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CBOE EUROPE - BXE

675,00

FRANCJA

308,00 418,00 2,72

19. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (US6098391054)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

90,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

442,00 466,00 3,03

20. EDP RENEWABLES SA (ES0127797019)

Aktywny rynek - rynek regulowany

EURONEXT LISBON

5610,00

HISZPANIA

266,00 315,00 2,05

21. CONSTELLATION ENERGY CORP (US21037T1097)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

565,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

556,00 552,00 3,59

22. RWE AG (DE0007037129)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CBOE EUROPE - BXE

1750,00

NIEMCY

232,00 461,00 3,00

23. FIRST SOLAR INC (US3364331070)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ GLOBAL MARKET

1020,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

663,00 687,00 4,46

24. CATERPILLAR INC (US1491231015)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

140,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

383,00 436,00 2,84

25. QUANTA SERVICES INC (US74762E1029)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

250,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

499,00 618,00 4,01

26. SCHNEIDER ELECTRIC SE (FR0000121972)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CBOE EUROPE - BXE

600,00

FRANCJA

591,00 776,00 5,04

27. BLOOM ENERGY CORP (US0937121079)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

2000,00

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

253,00

2130,00

13,84

28. EATON CORP PLC (IE00B8KQN827)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NEW YORK STOCK EXCHANGE

450,00

IRLANDIA

568,00 743,00 4,83

29. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)

Aktywny rynek - rynek regulowany

NASDAQ OMX COPENHAGEN

9500,00

DANIA

748,00

1089,00

7,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

PRAWA DO AKCJI

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

KWITY DEPOZYTOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. O terminie wykupu do 1 roku:

0,00 0,00 0,00 0,00

a) Obligacje

0,00 0,00 0,00 0,00

b) Bony skarbowe

0,00 0,00 0,00 0,00

c) Bony pieniężne

0,00 0,00 0,00 0,00

d) Inne

0,00 0,00 0,00 0,00

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

0,00 0,00 0,00 0,00

a) Obligacje

0,00 0,00 0,00 0,00

b) Bony skarbowe

0,00 0,00 0,00 0,00

c) Bony pieniężne

0,00 0,00 0,00 0,00

d) Inne

0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Instrument bazowy

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

0,00 0,00 0,00 0,00

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

2,00 0,00 -339,00 -2,20

1. Forward EUR/PLN, 2026.10.08 (Krótka)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MBANK S.A.

POLSKA

300,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3203000000 PLN

1,00 0,00 -14,00 -0,09

2. Forward USD/PLN, 2026.10.08 (Krótka)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MBANK S.A.

POLSKA

2,500,000.00 USD po kursie walutowym 3.7148500000 PLN

1,00 0,00 -325,00 -2,11

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa spółki

Siedziba spółki

Kraj siedziby spółki

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa i rodzaj funduszu

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Jednostki uczestnictwa

0,0000

0,00 0,00 0,00

II. Certyfikaty inwestycyjne

0,00 0,00 0,00 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

WIERZYTELNOŚCI

Nazwa i rodzaj podmiotu

Kraj siedziby podmiotu

Termin wymagalności

Rodzaj świadczenia

Wartość świadczenia w tys.

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE

Nazwa pożyczkobiorcy

Kraj siedziby pożyczkobiorcy

Termin wymagalności

Oprocentowanie

Wartość nominalna w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

WEKSLE

Wystawca

Data płatności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

DEPOZYTY

Nazwa banku

Kraj siedziby banku

Waluta

Warunki oprocentowania

Wartość według ceny nabycia w danej walucie

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. W walutach państw należących do OECD

0,00 0,00 0,00

II. W walutach państw nienależących do OECD

0,00 0,00 0,00

WALUTY

Państwo

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. W walutach państw należących do OECD

0,00 0,00 0,00

II. W walutach państw nienależących do OECD

0,00 0,00 0,00

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Prawa własności nieruchomości:

0,00 0,00 0,00

1. Budynki

0,00 0,00 0,00

a)

2. Lokale

0,00 0,00 0,00

a)

0,00 0,00 0,00

3. Grunty

0,00 0,00 0,00

a)

4. Inne

0,00 0,00 0,00

a)

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

0,00 0,00 0,00

1. Budynki

0,00 0,00 0,00

a)

2. Lokale

0,00 0,00 0,00

a)

3. Grunty

0,00 0,00 0,00

a)

4. Inne

0,00 0,00 0,00

a)

III. Użytkowanie wieczyste:

0,00 0,00 0,00

1. Budynki

0,00 0,00 0,00

a)

2. Lokale

0,00 0,00 0,00

a)

3. Grunty

0,00 0,00 0,00

a)

4. Inne

0,00 0,00 0,00

a)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

1.

INNE

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Istotne parametry

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT

Rodzaj

Łączna liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

Emitent

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik

Opis

IPO_INFRASTRUKTURY_CYFROWEJ_I_ENERGII_NOTA_1.pdf

nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3

kwartał

2026

roku

1. Z tytułu zbytych lokat

130,00

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

0,00

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

0,00

4. Z tytułu dywidendy

1,00

5. Z tytułu odsetek

0,00

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

0,00

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

0,00

8. Pozostałe

198,00

a) - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane

16,00

b) - z tytułu wymiany zabezpieczeń

182,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3

kwartał

2026

roku

1. Z tytułu nabytych aktywów

127,00

2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back

0,00

3. Z tytułu instrumentów pochodnych

339,00

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

0,00

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

0,00

6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

0,00

7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

0,00

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji

0,00

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

0,00

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

0,00

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń

0,00

12. Z tytułu rezerw

435,00

13. Pozostałe zobowiązania

0,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Paweł Jackowski

Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A

Najlepsze produkty finansowe znajdziesz w naszej porównywarce - SPRAWDŹ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
W którym banku niskie koszty i spora premia na start? Ranking kont firmowych z ofertą walutową
W którym banku niskie koszty i spora premia na start? Ranking kont firmowych z ofertą walutową

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki