Raport bieżący nr 24/2002 Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus S.A., Spółka Dzielona) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej jednostkowe sprawozdania pro-forma oraz skonsolidowane sprawozdania pro-forma za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz za okres od 1 października 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Sprawozdania te zostały przygotowane według zasad opisanych w prospekcie emisyjnym spółki Optimus S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus Technologie S.A.) sporządzonym w dniu 28 września 2001 roku, a zawierającym informacje aktualizujące na dzień 17 grudnia 2001 roku. Prospekt ten został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 21 grudnia 2001 roku.
Przedstawione poniżej sprawozdania stanowią kontynuację sprawozdań pro-forma Spółki zamieszczonych w w/w prospekcie emisyjnym. Ich przygotowanie związane było z publikacją przez Spółkę oraz spółkę Optimus S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus Technologie S.A., Spółka Przejmująca) sprawozdań finansowych za IV kwartał 2001 roku - sprawozdania pro-forma powstały w wyniku przekształcenia tych sprawozdań.
Sprawozdania finansowe pro-forma zostały sporządzone w celu zaprezentowania, jak wyglądałyby sprawozdania finansowe za okres 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r. oraz 01.10.2001 r. - 31.12.2001 r., przy założeniu, że powstałe w wyniku podziału spółki - GRUPA ONET.PL S.A. oraz Optimus S.A. - funkcjonowały w tym okresie oddzielnie i dysponowały majątkiem, jaki jest im przypisany zgodnie z Planem Podziału.
1) Sprawozdania jednostkowe pro-forma Spółki GRUPA ONET.PL S.A. po 4 kwartałach 2001 roku
Założenia przyjęte przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych pro-forma za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Przedstawione poniżej założenia stanowią kontynuację założeń przyjętych do przygotowania sprawozdań pro-forma zamieszczonych w prospekcie emisyjnym spółki Optimus S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus Technologie S.A.). W 2001 roku nastąpiła całkowita spłata zobowiązania Spółki z tytułu zakupu udziałów w DRQ Sp. z o.o. GRUPA ONET.PL S.A. zwiększa kwotę pożyczki dla Onet.pl SA o 12.800 tys. zł (do łącznej kwoty wynoszącej 19.800 tys. zł). Przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki wynoszą 2.218 tys. zł, kwota 1.067 tys. zł zostaje wpłacona przez Onet.pl S.A., natomiast 1.151 tys. zł staje się należnością Spółki GRUPA ONET.PL S.A. Spłacona zostaje także należność z tytułu odsetek z 1999 roku w wysokości 121 tys. zł. Spółka GRUPA ONET.PL S.A. otrzymuje przychód finansowy z tytułu dywidendy od spółki zależnej DRQ Sp. z o.o. w wysokości 1.721 tys. zł. Powstają przychody finansowe z tytułu odsetek w wysokości 2.218 tys. zł oraz przychody z dywidendy wypłaconej przez DRQ Sp. z o.o. w wysokości 1.721 tys. zł dające łącznie zysk w wysokości 3.939 tys. zł.
Jednostkowy bilans pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku w tys. zł stan na 31.12.2001 stan na 30.09.2001 A k t y w a I. Majątek trwały 59 826 59 826 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3. Finansowy majątek trwały 59 826 59 826 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 42 236 41 562 1. Zapasy 0 2. Należności krótkoterminowe 21 248 18 074 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 20 988 23 488 III. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 102 062 101 388
P a s y w a I. Kapitał własny 102 062 101 388 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) -395 -395 3. Kapitał zapasowy 91 337 91 337 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 297 297 8. Zysk (strata) netto 3 939 3 265 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 0 0 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 102 062 101 388
Jednostkowy bilans pro-forma Spółki po 4 kwartałach 2001 roku jako znaczącą pozycję wykazuje posiadane przez Spółkę środki pieniężne, które zapewniają stabilność finansową oraz rozwój zarówno Spółki, jak i podmiotów znajdujących się w jej Grupie, a wśród nich przede wszystkim Onet.pl S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku okres od 01.10.2001 okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 do 31.12.2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 0 0 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 0 0 VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 0 0 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 1 721 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 674 2 218 XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 674 3 939 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 674 3 939 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 674 3 939
W związku z modelowym charakterem sprawozdań pro-forma, przygotowywanych według zasad opisanych w prospekcie emisyjnym spółki Optimus S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus Technologie S.A.) Spółka nie generowała w przedstawionym okresie sprawozdawczym kosztów funkcjonowania. W jednostkowym rachunku zysków i strat pro-forma odwzorowanie znalazły jedynie przychody wynikające z pozostawionego w Spółce na mocy Planu Podziału majątku. W przyszłych okresach Spółka będzie przywiązywała znaczącą uwagę do kontroli kosztów własnego funkcjonowania w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje. W związku z jej rolą, jako podmiotu zarządzającego posiadanym majątkiem finansowym, Zarząd Spółki podjął decyzję o położeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych 2002 roku głównego nacisku na wyniki skonsolidowane, jako lepiej oddające skuteczność zarządzania podmiotami Grupy Kapitałowej GRUPA ONET.PL S.A. W związku z powyższym Spółka w 2002 roku będzie publikowała sprawozdania kwartalne oraz półroczne jedynie w formie rozszerzonych sprawozdań skonsolidowanych (z zawartymi skróconymi finansowymi sprawozdaniami jednostkowymi).
Jednostkowy rachunek przepływów środków pieniężnych pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku okres od 01.10.2001 okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 do 31.12.2001 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 500 -14 659 I. Zysk (strata) netto 674 3 939 II. Korekty razem -3 174 -18 598 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -1 721 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -3 174 -14 127 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 0 -2 750 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 1 721 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 1 721 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 1 721 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 5 750 I. Wpływy z działalności finansowej 0 5 750 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 5 750 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -2 500 -7 188 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 500 -7 188 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 23 488 28 176 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 20 988 20 988
2) Sprawozdania skonsolidowane pro-forma Grupy Kapitałowej GRUPA ONET.PL S.A. po 4 kwartałach 2001 roku
Założenia przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych pro-forma za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Przedstawione poniżej założenia stanowią kontynuację założeń przyjętych do przygotowania sprawozdań pro-forma zamieszczonych w prospekcie emisyjnym spółki Optimus S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus Technologie S.A.). Grupa Kapitałowa GRUPA ONET.PL S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz spółki zależne: Onet.pl SA z siedzibą w Krakowie i DRQ Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. Jednostka dominująca posiada także 2,5 mln akcji spółki Optimus S.A., uprawniających do 26,64% kapitału zakładowego i głosów na WZA tej spółki. Jednak z uwagi na posiadaną opcję odkupu tych akcji wynikającą z umowy podpisanej z BRE Bank S.A., wartość tych akcji wykazywana jest w cenie nabycia. Skonsolidowane sprawozdanie pro-forma Grupy GRUPA ONET.PL S.A. sporządzono poprzez sumowanie sprawozdań jednostek zależnych Onet.pl S.A. i DRQ Sp. z o.o., oraz sprawozdania pro-forma jednostki dominującej, a następnie wyeliminowanie wzajemnych transakcji między tymi spółkami. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pro-forma Grupy GRUPA ONET.PL S.A. występują korekty kapitałowe dotyczące spółek Onet.pl S.A. i DRQ Sp. z o.o. oraz związane z nimi odpisy wartości firmy z konsolidacji. Korekcie podlegają zarówno rozrachunki, jak i niezapłacone odsetki od pożyczek udzielonych przez spółkę GRUPA ONET.PL S.A. spółce Onet.pl S.A. Korygowane są również przychody i koszty finansowe dotyczące odsetek od pożyczek, dywidenda wypłacona przez spółkę DRQ Sp. z o.o., ponadto korekcie ulegają przychody i koszty związane z wzajemną sprzedażą pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej GRUPA ONET.PL S.A.
Skonsolidowany bilans pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku (w tys. zł) stan na 31.12.2001 stan na 30.09.2001 A k t y w a I. Majątek trwały 63 204 61 708 1. Wartości niematerialne i prawne 9 184 8 762 2. Wartość firmy z konsolidacji 11 784 12 676 3. Rzeczowy majątek trwały 17 642 15 626 4. Finansowy majątek trwały 24 594 24 594 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 5. Należności długoterminowe 0 50 II. Majątek obrotowy 64 947 194 577 1. Zapasy 12 485 11 838 2. Należności krótkoterminowe 27 318 24 481 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 0 19 942 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 96 677 5. Środki pieniężne 25 144 41 639 III. Rozliczenia międzyokresowe 4 833 3 933 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 833 3 933 A k t y w a r a z e m 132 984 260 218
P a s y w a I. Kapitał własny 63 310 67 134 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) -395 -395 3. Kapitał zapasowy 89 401 89 401 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 27 27 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 0 0 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -9 870 -9 871 9. Zysk (strata) netto -22 737 -18 912 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 1 398 1 280 IV. Rezerwy 4 590 3 712 1. Rezerwy na podatek dochodowy 0 0 2. Pozostałe rezerwy 4 590 3 712 V. Zobowiązania 56 843 181 905 1. Zobowiązania długoterminowe 5 000 6 250 2. Zobowiązania krótkoterminowe 51 843 175 655 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 6 843 6 187 P a s y w a r a z e m 132 984 260 218
Skonsolidowany bilans pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku wykazuje bezpieczną strukturę (kapitały własne pokrywają majątek trwały). Spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec IV kwartału 2001 roku, w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2001 roku, związany jest przede wszystkim z uregulowaniem przez spółkę Onet.pl S.A. zobowiązań wobec założycieli portalu. Uregulowanie tych zobowiązań związane było z przekazaniem w ramach rozliczenia zobowiązań akcji, które na koniec III kwartału 2001 roku znajdowały swoje odwzorowanie w kategorii akcji własnych do zbycia oraz papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku okres od 01.10.2001 okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 do 31.12.2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 880 100 989 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 027 87 520 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 853 13 469 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 407 54 471 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 969 44 471 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 438 10 000 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 19 473 46 518 IV. Koszty sprzedaży 13 155 40 393 V. Koszty ogólnego zarządu 5 067 14 989 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 251 -8 864 VII. Pozostałe przychody operacyjne 599 3 583 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 924 8 740 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -1 074 -14 021 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0 XII. Pozostałe przychody finansowe 283 1 945 XIII. Koszty finansowe 1 500 5 724 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -2 291 -17 800 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 58 1. Zyski nadzwyczajne 9 92 2. Straty nadzwyczajne 9 34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 892 3 569 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto -3 183 -21 311 XIX. Podatek dochodowy 524 1 217 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -118 -209 XXIII. Zysk (strata) netto -3 825 -22 737
Podmioty wchodzące w skład Grupy funkcjonują w branżach, które w szybkim tempie się rozwijają (odwzorowanie znajduje to w znaczącym przyroście w kolejnych okresach sprawozdawczych generowanych przychodów ze sprzedaży, przedstawionych w rachunku zysków i strat pro-forma) jednak w związku z wczesną fazą rozwoju tych rynków konieczne jest ponoszenie znaczących kosztów ich rozwoju. Pomimo generowania coraz wyższych marż brutto na sprzedaży (po 4 kwartałach 2001 r. - 46,1%, po 2000 r. - 39,9 % a po 1999 r. - 44,0%) poziom przychodów generowanych przez Grupę nie jest jeszcze w stanie pokryć kosztów związanych z rozwojem jej podmiotów oraz ponoszonych kosztów sprzedaży. W związku z powyższym Grupa generuje w sprawozdaniach pro-forma stratę na poziomie netto, która jednak, dzięki podejmowanym w odniesieniu do podmiotów Grupy działaniom restrukturyzacyjnym, jest stopniowo ograniczana. Poza dynamizowaniem wzrostu przychodów ze sprzedaży, podmioty Grupy podejmują działania zmierzające do optymalizacji struktury kosztowej swojego funkcjonowania.
Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych pro-forma po 4 kwartałach 2001 roku okres od 01.10.2001 okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 do 31.12.2001 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 602 -192 I. Zysk (strata) netto -3 825 -22 737 II. Korekty razem 5 427 22 545 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 118 209 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 3 919 13 930 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5. Odsetki i dywidendy 1 143 4 721 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 58 66 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 723 4 254 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 524 1 217 9. Podatek dochodowy zapłacony -383 -1 719 10. Zmiana stanu zapasów -646 -2 867 11. Zmiana stanu należności -4 842 -5 466 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 5 045 9 297 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -201 -998 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -44 -99 15. Pozostałe korekty 13 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 604 -16 277 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 13 601 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 13 101 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 500 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -5 617 -16 878 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 812 -5 016 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -3 805 -11 472 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -36 -85 - w jednostkach zależnych -49 -49 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 28 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 8 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 0 -305 8. Pozostałe wydatki 0 0 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -12 493 11 379 I. Wpływy z działalności finansowej -11 346 16 124 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek -2 907 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek -8 439 10 357 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 5 750 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 0 17 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 147 -4 745 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 147 -4 745 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -16 495 -5 090 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -16 495 -5 090 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 41 639 30 234 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 25 144 25 144
Przedstawione sprawozdania finansowe pro-forma mają jedynie charakter modelowy i nie stanowią rzeczywistego odwzorowania funkcjonowania Spółki oraz jej Grupy w związku z tym, że w przedstawionym w załączonych sprawozdaniach pro-forma okresie 4 kwartałów 2001 roku składniki majątku, które obecnie tworzą Spółkę oraz Grupę Kapitałową GRUPA ONET.PL S.A. funkcjonowały w innym otoczeniu organizacyjnym, w ramach Spółki Dzielonej oraz jej Grupy Kapitałowej.
kom emitent mra/zdz
