1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
78 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-22 |
|||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ |
VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
01-208 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PRZYOKOPOWA |
33 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 427-46-46 |
PLFIZ000565 |
biuro@noblefunds.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1080020576 |
364871603 |
www.noblefunds.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-07-20 |
2026-06-30 |
||
Wartość aktywów |
823 047 120,94 | 795 680 927,12 | ||
Wartość aktywów netto |
821 772 946,91 | 793 272 688,79 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
165,95 | 165,03 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-22 |
Sylwia Magott |
Wiceprezeska Zarządu |
|||
2026-07-22 |
Marcin Żółtek |
Wiceprezes Zarządu |
|||
