1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
54 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-02 |
|||||||||||||
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ |
EQUES INVESTMENT TFI S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
80-332 |
GDAŃSK |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PIASTOWSKA |
7 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 379-46-00 |
PLFIZ000844 |
warszawa@eitfi.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.eitfi.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-06-30 |
2026-05-31 |
||
Wartość aktywów |
23 619 884,65 | 23 751 992,68 | ||
Wartość aktywów netto |
23 436 214,90 | 23 541 592,25 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
1 520,25 | 1 512,47 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-02 |
Kamil Chylak |
Członek Zarządu |
|||
2026-07-02 |
Jakub Liebhart |
Wiceprezes Zarządu |
|||
