WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z tys. EUR
2002 2001 2002 2001
I. Przychody netto ze 175901 81902 45455 22446 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -807 -4286 -209 -1175 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6460 -5335 1669 -1462 IV. Zysk (strata) netto 3217 -6226 831 1706 V. Przepywy pienine 15629 8439 3888 2396 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -6396 -22602 -1591 -6194 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -5303 15971 -1319 4377 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 3930 1808 978 495 netto, razem IX. Aktywa, razem 182582 114661 45416 31423 X. Zobowizania i rezerwy 146934 80367 36549 22025 na zobowizania XI. Zobowizania 3039 24251 756 6646 dugoterminowe XII. Zobowizania 136110 54128 33857 14834 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 34381 34407 8552 9429 XIV. Kapita zakadowy 20000 20000 4975 5481 XV. Liczba akcji (w szt.) 20000000 20000000 20000000 20000000 XVI. Zysk (strata) na jedn 0,16 -0,31 0,04 -0,09 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,13 0,03 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 1,72 1,72 0,43 0,47 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 1,76 0,44 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota 2002 2001
AKTYWA I. Aktywa trwae 96667 54785 1. Wartoci niematerialne i 1 16209 808 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 2 5733 480 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 3 67330 45967 4. Nalenoci 4,9 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 5 6569 7332 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 6293 6292 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 276 1040 finansowe a) w jednostkach 273 1038 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 273 1038 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 3 2 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 6 826 198 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 826 198 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 85915 59876 1. Zapasy 7 12072 8544 2. Nalenoci 8,9 36561 21157 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek powizanych 2.2. Od pozostaych 36561 21157 jednostek 3. Inwestycje 10 32641 24469 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 32641 24469 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 26059 21817 jednostkach c) rodki pienine i inne 6582 2652 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 11 4641 5706 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 182582 114661 PASYWA I. Kapita wasny 34381 34407 1. Kapita zakadowy 13 20000 20000 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne 14 -1597 -1092 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 15 29684 29684 5. Kapita z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostae kapitay 17 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -16923 -7959 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 3217 -6226 10. Odpisy z zysku netto w 18 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 19 1267 -113 III. Ujemna warto firmy 20 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 146934 80367 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 21 1445 856 1.1. Rezerwa z tytuu 1061 436 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 384 420 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2. Zobowizania 22 3039 24251 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 3039 24251 jednostek 3. Zobowizania 23 136110 54128 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 136 2307 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 135612 51530 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 362 291 4. Rozliczenia 24 6340 1132 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 6340 1132 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 6340 1132 P a s y w a r a z e m 182582 114661
Warto ksigowa 34381 34407 Liczba akcji 20000000 20000000 Warto ksigowa na jedn 25 1,72 1,72 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 25000000 Rozwodniona warto 25 1,76 ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 2002 2001
1. Nalenoci warunkowe 26 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 26 26357 9893 2.1. Na rzecz jednostek 19955 9759 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 19955 9759 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 6402 134 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 6402 134 porcze - 3. Inne (z tytuu) 31000 28376 - z tytuu gwarancji 31000 28376 odkupu akcji Zakadw Piwowarskich w Lublinie - P o z y c j e p o z a b i 57357 38269 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
Nota 2002 2001
I. Przychody netto ze 175901 81902 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 14483 9272 1. Przychody netto ze 27 88057 67564 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 28 87844 14338 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 126363 43300 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 7465 4254 1. Koszt wytworzenia 29 45724 30932 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 80639 12368 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 49538 38602 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 29 40236 38053 V. Koszty oglnego zarzdu 29 6716 5143 VI. Zysk (strata) na 2586 -4594 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 763 2108 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 18 598 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 745 1510 operacyjne VIII. Pozostae koszty 4156 1800 operacyjne 1. Strata ze zbycia 78 162 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 1523 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2555 1638 IX. Zysk (strata) z -807 -4286 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 21867 2182 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 4316 923 - od jednostek powizanych 12 3. Zysk ze zbycia 769 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 17551 490 XI. Koszty finansowe 33 14354 8041 1. Odsetki, w tym: 9757 6336 - dla jednostek powizanych 42 2. Strata ze zbycia 269 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 1490 377 inwestycji 4. Inne 3107 1059 XII. Zysk (strata) na 34 5203 sprzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 6706 -4942 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartoci firmy 246 393 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 6460 -5335 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1677 1089 a) cz bieca 1652 654 b) cz odroczona 25 435 XIX. Pozostae obowizkowe 38 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX. Udzia w zyskach 66 5 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. (Zyski) straty 1632 193 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 39 3217 -6226 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3217 -6226 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 20000000 20000000 zwykych Zysk (strata) na jedn 40 0,16 -0,31 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 25000000 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,13 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
2002 2001
I. Kapita wasny na 34407 26133 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 34407 26133 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 20000 15000 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 5000 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 5000 - emisji akcji (wydania 5000 udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 20000 20000 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -1092 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -505 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) 505 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne -1597 -1092 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 29684 19707 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 9977 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 9977 - emisji akcji powyej 9500 wartoci nominalnej - z podziau zysku 40 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 437 wymagan ustawowo minimaln warto) - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 29684 29684 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - zbycia rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -14185 -7482 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 477 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 477 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 477 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 477 - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -14185 -7959 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -14185 -7959 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 7616 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - wniesienia aportu i 7616 przeszacowania kapitaw - b) zmniejszenia (z tytuu) 4878 - zmiana prezentacji spki 252 Dominik-Strzelec (przez dop sprzeday) - zakup akcji spki 4626 zalenej - 8.6. Strata z lat ubiegych -16923 -7959 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -16923 -7959 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 3217 -6226 a) zysk netto b) strata netto 3217 -6226 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 34381 34407 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 34381 34407 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
2002 2001
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej (metoda bezporednia) I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I - II) - metoda bezporednia (metoda porednia) I. Zysk (strata) netto 3217 -6226 II. Korekty razem 12412 14665 1. Zyski (straty) 1630 -193 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -66 -5 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 6715 6254 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 1291 -60 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 2022 3924 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5941 -6210 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 436 283 8. Zmiana stanu zapasw -4514 5882 9. Zmiana stanu nalenoci 16878 -1474 10. Zmiana stanu zobowiza -12339 6016 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 6471 -349 midzyokresowych 12. Inne korekty -171 597 III. Przepywy pienine 15629 8439 netto z dziaalnoci operacyjnej (I +/- II) - metoda porednia B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 7423 10291 1. Zbycie wartoci 7423 2396 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 7895 tym: a) w jednostkach 1569 powizanych - zbycie aktyww 1569 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 6326 jednostkach - zbycie aktyww 6326 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 13819 32893 1. Nabycie wartoci 7464 11171 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6355 21718 tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 6355 21718 jednostkach - nabycie aktyww 6355 21718 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 4 inwestycyjne III. Przepywy pienine -6396 -22602 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I - II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 7448 33757 1. Wpywy netto z emisji 14075 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 7448 4682 3. Emisja dunych papierw 15000 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki 12751 17786 1. Nabycie akcji (udziaw) 2564 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 10037 8315 poyczek 5. Wykup dunych papierw 365 2436 wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 2217 4250 9. Inne wydatki finansowe 132 221 III. Przepywy pienine -5303 15971 netto z dziaalnoci finansowej (I - II) D. Przepywy pienine 3930 1808 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 3930 1808 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 2652 844 pocztek okresu G. rodki pienine na 6582 2652 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania
