BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2004-11-10 09:41

publikacja
2004-11-10 09:41

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-10

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 293	101 704	23 000	23 317
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 488	15 985	2 486	3 665
III. Zysk (strata) brutto	4 814	4 718	1 042	1 082
IV. Zysk (strata) netto	3 965	2 399	858	550
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 080	30 587	883	7 012
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 055	52 575	-228	12 054
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 317	-84 228	-1 151	-19 310
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 292	-1 066	-496	-244
IX. Aktywa razem	71 979	155 477	16 422	33 483
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 361	151 259	14 455	32 574
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 782	79 179	2 232	17 052
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	46 167	62 402	10 533	13 439
XIII. Kapitał własny	8 616	4 218	1 966	908
XIV. Kapitał zakładowy	3 300	100	753	22
XV. Liczba akcji	3 300 000	100 000	3 300 000	100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,20	23,99	0,26	5,50
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,61	42,18	0,60	9,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	47 792	49 611	129 585	135 377
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 253	5 476	6 023	6 342
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	12 212	13 181	17 042	18 786
3. Rzeczowe aktywa trwałe	14 079	14 132	15 750	19 360
4. Należności długoterminowe	1 327	1 351	1 219	0
4.1. Od jednostek powiązanych	143	155	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	1 184	1 196	1 219	0
5. Inwestycje długoterminowe	14 921	15 460	89 391	89 755
5.1. Nieruchomości	11 989	12 203	85 559	85 452
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 932	3 257	3 832	4 303
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 932	3 257	3 832	4 303
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 272	2 597	3 813	4 295
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	660	660	19	8
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	11	160	1 134
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	11	160	160
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	974
II. Aktywa obrotowe	24 187	35 404	25 892	33 058
1. Zapasy	2 035	3 333	3 018	2 945
2. Należności krótkoterminowe	19 895	28 700	18 536	26 529
2.1. Od jednostek powiązanych	1 622	1 085	852	1 114
2.2. Od pozostałych jednostek	18 273	27 615	17 684	25 415
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 012	1 885	2 374	2 697
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 010	1 773	2 374	2 697
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	42	40	501	509
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	968	1 733	1 873	2 188
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2	112	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 245	1 486	1 964	887
A k t y w a r a z e m	71 979	85 015	155 477	168 435
P a s y w a
I. Kapitał własny	8 616	5 935	4 218	10 650
1. Kapitał zakładowy	3 300	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	32 480	32 480	35 354	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 488	7 488	6 748	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	117	117	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 734	-38 734	-40 383	-40 176
9. Zysk (strata) netto	3 965	1 284	2 399	8 624
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	2	2	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 361	79 078	151 259	157 785
1. Rezerwy na zobowiązania	2 975	3 312	3 652	3 615
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 123	2 166	3 500	3 371
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	400	400	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	400	400	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	452	746	152	244
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	452	746	152	244
2. Zobowiązania długoterminowe	9 782	10 411	79 179	61 843
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9 782	10 411	79 179	61 843
3. Zobowiązania krótkoterminowe	46 167	59 064	62 402	85 184
3.1. Wobec jednostek powiązanych	524	440	267	281
3.2. Wobec pozostałych jednostek	45 478	58 428	61 880	84 589
3.3. Fundusze specjalne	165	196	255	314
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 437	6 291	6 026	7 143
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 437	6 291	6 026	7 143
a) długoterminowe	15	100	2 198	2 593
b) krótkoterminowe	4 422	6 191	3 828	4 550
P a s y w a r a z e m	71 979	85 015	155 477	168 435

Wartość księgowa	8 616	5 935	4 218	10 650
Liczba akcji	3 300 000	3 300 000	100 000	100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,61	1,80	42,18	106,50
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	18 838	22 808	95 890	83 013
- weksle wasne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych)	18 838	22 808	95 890	83 013
-
Pozycje pozabilansowe, razem	18 838	22 808	95 890	83 013

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 438	106 293	26 099	101 704
- od jednostek powiązanych	1 408	3 304	491	2 300
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 284	103 761	25 665	101 132
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 154	2 532	434	572
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 674	90 843	25 430	79 093
- od jednostek powiązanych	784	2 199	545	1 436
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 685	88 402	24 886	78 437
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 989	2 441	544	656
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6 764	15 450	669	22 611
IV. Koszty sprzedaży	87	271	152	1 103
V. Koszty ogólnego zarządu	1 937	5 761	1 705	5 003
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 740	9 418	-1 188	16 505
VII. Pozostałe przychody operacyjne	728	13 045	520	951
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	2 595	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	721	10 450	520	951
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	996	10 975	1 137	1 471
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	838	562
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	395	980	276	477
3. Inne koszty operacyjne	601	9 995	23	432
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 472	11 488	-1 805	15 985
X. Przychody finansowe	277	507	75	174
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	203	308	59	157
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	1
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5 . Inne	74	199	16	16
XI. Koszty finansowe	594	4 339	2 135	6 492
1. Odsetki, w tym:	566	4 251	1 743	5 497
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	28	88	392	995
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	4 155	7 656	-3 865	9 667
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	65	0	-18
1. Zyski nadzwyczajne	0	65	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	18
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	969	2 907	1 744	4 931
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	3 186	4 814	-5 609	4 718
XVIII. Podatek dochodowy	180	-27	135	925
a) część bieżąca	211	366	6	670
b) część odroczona	-31	-393	129	255
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-325	-876	-481	-1 394
XXI. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	2 681	3 965	-6 225	2 399

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 010		648
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 403 296		100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,08		6,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 935	5 590	10 650	2 286
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	-939	-939	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 996	4 651	10 650	2 286
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 300	100	100	100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 200	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 200	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 300	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32 480	31 437	35 354	35 405
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 043	0	-51
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 043	0	6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 043	0	6
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	57
- pokrycia straty	0	0	0	57
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 480	32 480	35 354	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 488	7 488	6 748	6 748
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 488	7 488	6 748	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	117	3 317	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 200	0	0
- przeniesienia na kapitał podstawowy	0	3 200	0	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	117	117	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-38 734	-40 197	-40 177	-36 422
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 445	0	2 164
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	3 445	0	2 164
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 445	0	2 164
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	1 043	0	0
- pokrycie strat z lat ubiegłych	0	2 402	0	2 164
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	38 734	40 197	40 177	36 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	939	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 734	41 136	40 177	36 422
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	206	3 961
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	3 546
- korekty konsolidacyjne	0	0	206	415
- strata z poprzednich kwartałów roku bieżącego	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 284	2 402	8 624	0
- przeniesienie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych	0	2 402	0	0
- korekty konsolidacyjne	0	0	0	0
-zysk z poprzednich kwartałów roku bieżącego	1 284	0	8 624	0
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	37 450	38 734	31 759	40 383
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 450	-38 734	-31 759	-40 383
9. Wynik netto	2 681	3 965	-6 255	2 399
a) zysk netto	2 681	3 965	0	2 399
b) strata netto	0	0	6 225	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	8 616	8 616	4 218	4 218
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 616	8 616	4 218	4 218

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	2 681	3 965	-6 225	2 399
II. Korekty razem	-2 152	115	9 510	28 188
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	325	876	481	1 394
3. Amortyzacja, w tym:	2 090	7 097	3 109	9 165
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	969	2 908	1 744	4 931
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-77	-199	298	688
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	480	3 264	1 842	5 989
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7	-2 595	835	546
7. Zmiana stanu rezerw	-336	-685	37	-55
8. Zmiana stanu zapasów	-2	298	198	-43
9. Zmiana stanu należności	9 546	-1 197	-129	-696
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 674	-14 062	3 895	12 841
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-698	1 006	-1 475	-2 049
12. Inne korekty	201	6 312	419	408
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	529	4 080	3 285	30 587
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	771	940	110	77 894
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	335	465	88	178
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	429	429	0	71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7	46	8	5 795
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	1
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	1
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7	46	8	5 794
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	5 702
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	7	46	8	92
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	0	14	43
II. Wydatki	-743	-1 995	-137	-25 319
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-667	-1 629	-137	-649
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-76	-76	0	-197
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-250	0	-24 454
a) w jednostkach powiązanych	0	-250	0	-22 292
- nabycie aktywów finansowych	0	-250	0	-22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	-2 162
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	-2 162
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	-40	0	-19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	28	-1 055	-27	52 575
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 066	7 321	14 477	16 715
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 066	7 321	14 477	16 715
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-2 388	-12 638	-18 050	-100 943
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 500	-5 302	0	-77 012
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	-15 000	-15 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	-11	-43
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-396	-3 373	-1 167	-3 193
8. Odsetki	-413	-3 106	-1 807	-5 527
9. Inne wydatki finansowe	-79	-857	-65	-168
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 322	-5 317	-3 573	-84 228
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-765	-2 292	-315	-1 066
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-765	-2 292	-315	-1 066
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 733	3 260	2 188	2 939
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	968	968	1 873	1 873
- o ograniczonej możliwości dysponowania

BILANS

	stan na 2004-11-29 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-11-29 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2004-11-29 koniec kwartału / 2003	stan na 2004-11-29 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	94 351	94 839	167 852	168 792
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	313	301	17	25
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 118	1 393	1 597	1 672
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	92 920	93 134	166 078	165 961
4.1. Nieruchomości	11 989	12 203	85 559	85 452
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	80 931	80 931	80 519	80 509
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	80 931	80 931	80 519	80 509
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	11	160	1 134
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	11	160	160
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	974
II. Aktywa obrotowe	14 673	24 637	14 484	16 077
1. Zapasy	508	1 631	670	399
2. Należności krótkoterminowe	13 103	21 286	12 138	15 037
2.1. Od jednostek powiązanych	1 921	1 745	904	495
2.2. Od pozostałych jednostek	11 182	19 541	11 234	14 542
3. Inwestycje krótkoterminowe	533	663	123	71
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	531	551	123	71
a) w jednostkach powiązanych	414	406	0	0
b) w pozostałych jednostkach	42	40	0	5
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75	105	123	66
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2	112	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529	1 057	1 553	570
A k t y w a r a z e m	109 024	119 476	182 336	184 869
P a s y w a
I. Kapitał własny	43 890	43 162	41 648	41 423
1. Kapitał zakładowy	3 300	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	32 480	32 480	35 354	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	7 488	7 488	6 748	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	117	117	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-939	-939	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 444	716	-554	-779
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 134	76 314	140 688	143 446
1. Rezerwy na zobowiązania	7 801	7 851	9 766	9 637
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 535	7 577	9 766	9 637
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	266	274	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	266	274	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	621	621	67 185	58 621
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	621	621	67 185	58 621
3. Zobowiązania krótkoterminowe	54 426	64 277	58 878	69 986
3.1. Wobec jednostek powiązanych	41 340	49 153	31 118	30 621
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 086	15 124	27 760	39 365
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 286	3 565	4 859	5 202
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 286	3 565	4 859	5 202
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	109 024	119 476	182 336	184 869

Wartość księgowa	43 890	43 162	41 648	41 423
Liczba akcji	3 300 000	3 300 000	100 000	100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,30	13,08	416,48	414,23
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	18 838	22 808	95 890	83 013
- weksle wasne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych)	18 838	22 808	95 890	83 013
-
Pozycje pozabilansowe, razem	18 838	22 808	95 890	83 013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 725	66 764	18 788	64 612
- od jednostek powiązanych	1 029	2 541	1 933	4 566
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 160	63 256	16 953	61 363
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 565	3 508	1 835	3 249
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 387	61 480	16 504	58 264
- od jednostek powiązanych	15 196	48 998	11 958	45 928
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 990	58 104	14 703	55 090
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 397	3 376	1 801	3 174
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 338	5 284	2 284	6 348
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	1 045	2 634	547	1 778
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 293	2 650	1 737	4 570
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 035	12 708	937	2 024
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2 413	41	148
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 035	10 295	896	1 876
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 534	11 410	1 043	2 224
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	381	932	260	436
3. Inne koszty operacyjne	1 121	10 478	783	1 788
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	794	3 948	1 631	4 370
X. Przychody finansowe	191	243	39	86
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	191	243	34	81
- od jednostek powiązanych	8	14	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	5	5
XI. Koszty finansowe	77	2 774	1 310	4 085
1. Odsetki, w tym:	64	2 751	1 305	4 028
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	13	23	5	57
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	908	1 417	360	371
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	908	1 417	360	371
XV. Podatek dochodowy	180	-27	135	925
a) część bieżąca	211	366	6	670
b) część odroczona	-31	-393	129	255
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	728	1 444	225	-554

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 042		-1 272
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 403 296		100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,27		-12,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 163	43 386	41 423	42 202
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	-939	-939	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 224	42 447	41 423	42 202
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 300	100	100	100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 200	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	3 200	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 300	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32 480	31 437	35 354	35 405
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 043	0	-51
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 043	0	6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 043	0	6
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	57
- pokrycia straty	0	0	0	57
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 480	32 480	35 354	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 488	7 488	6 748	6 748
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 488	7 488	6 748	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	117	3 317	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 200	0	0
- przeniesienie na kapitał podstawowy	0	3 200	0	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	117	117	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	-57
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 043	0	6
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	1 043	0	6
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 043	0	6
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0	1 043	0	0
- pokrycie straty z zysków z lat ubiegłych	0	0	0	6
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	939	0	0	57
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	939	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	939	939	0	57
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	779	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- strata z poprzednich kwartałów roku bieżącego	0	0	779	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	716	0	0	57
- zysk z poprzednich kwartałów roku bieżącego	716	0	0	0
- pokrycie straty z zysków z lat ubiegłych	0	0	0	57
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	223	939	779	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-223	-939	-779	0
8. Wynik netto	728	1 444	225	-554
a) zysk netto	728	1 444	225	0
b) strata netto	0	0	0	554
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	43 890	43 890	41 648	41 648
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 890	43 890	41 648	41 648

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 04-07-01 do 04-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 03-07-01 do 03-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	728	1 444	225	-554
II. Korekty razem	-1 775	1 782	2 562	29 572
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	104	281	64	215
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20	1 927	1 313	4 504
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	32	-2 413	-41	-148
6. Zmiana stanu rezerw	-50	-577	129	-55
7. Zmiana stanu zapasów	-61	12	0	-43
8. Zmiana stanu należności	8 271	595	2 785	4 960
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 370	-5 190	-1 377	21 041
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78	835	-311	-902
11. Inne korekty	201	6 312	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 047	3 226	2 787	29 018
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	599	599	5	71 922
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	170	170	0	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	429	429	0	71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	1
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	1
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	1
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	0	5	13
II. Wydatki	-103	-1 058	0	-22 515
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-27	-292	0	-6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-76	-76	0	-197
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-250	0	-22 292
a) w jednostkach powiązanych	0	-250	0	-22 292
- nabycie aktywów finansowych	0	-250	0	-22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	-440	0	-20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	496	-459	5	49 407
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	551	1 867	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	551	1 867	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-30	-6 016	-2 735	-79 767
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-1 052	-525	-73 209
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	-2 441	-897	-2 392
8. Odsetki	-30	-1 953	-1 313	-4 166
9. Inne wydatki finansowe	0	-570	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	521	-4 149	-2 735	-79 767
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-30	-1 382	57	-1 342
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-30	-1 382	57	-1 342
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	105	1 457	66	1 465
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	75	75	123	123
- o ograniczonej możliwości dysponowania	13	13	13	13

Załączniki_0

BROKER FM SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

BROKER FM SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf_Komentarz do raportu za 3Q 2004_broker.doc

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-10	Marek Dworak	Wiceprezes Zarządu
2004-11-10	Kazimierz Gródek	Członek Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-11-29

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki