Spis treści:
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_mW40TR_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_mW40TR_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_mWIG40TR_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_mW40TR_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_mW40TR_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_mWIG40TR_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: | 
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2025Q1.pdfWstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2025Q1.pdf | wprowadznie do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 301,00 | 72,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 855,00 | 204,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -554,00 | -132,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 18 717,00 | 4 473,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 28 440,00 | 6 796,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 46 603,00 | 11 136,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 10 096,00 | 2 413,00 | ||
| VIII. Aktywa | 337 303,00 | 80 619,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 327 207,00 | 78 206,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 947 491 | 2 947 491 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,01 | 26,53 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 15,81 | 3,78 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 337 303,00 | 267 366,00 | 267 366,00 | 253 975,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | -493,00 | 323,00 | 323,00 | 395,00 | ||||||
| 2. Należności | 1 052,00 | 93,00 | 93,00 | 24,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 12 950,00 | 8 099,00 | 8 099,00 | 4 901,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 323 794,00 | 258 851,00 | 258 851,00 | 248 655,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 10 096,00 | 6 993,00 | 6 993,00 | 4 496,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 327 207,00 | 260 373,00 | 260 373,00 | 249 479,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 173 582,00 | 153 351,00 | 153 351,00 | 142 295,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 219 067,00 | 196 207,00 | 196 207,00 | 177 207,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -45 485,00 | -42 856,00 | -42 856,00 | -34 912,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 55 108,00 | 36 945,00 | 36 945,00 | 29 964,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 352,00 | 18 906,00 | 18 906,00 | 11 264,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 36 756,00 | 18 039,00 | 18 039,00 | 18 700,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 98 517,00 | 70 077,00 | 70 077,00 | 77 220,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 327 207,00 | 260 373,00 | 260 373,00 | 249 479,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 947 491,00 | 2 748 491,00 | 2 748 491,00 | 2 635 991,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,01 | 94,73 | 94,73 | 94,64 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 947 491,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,01 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBETF400025 | 2 947 491,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBETF400025 | 111,01 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 301,00 | 301,00 | 294,00 | 294,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 106,00 | 106,00 | 74,00 | 74,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 140,00 | 140,00 | 156,00 | 156,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 55,00 | 55,00 | 64,00 | 64,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 855,00 | 855,00 | 747,00 | 747,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 595,00 | 595,00 | 448,00 | 448,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 595,00 | 595,00 | 448,00 | 448,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 167,00 | 167,00 | 217,00 | 217,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 855,00 | 855,00 | 747,00 | 747,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -554,00 | -554,00 | -453,00 | -453,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 47 157,00 | 47 157,00 | 21 371,00 | 21 371,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 717,00 | 18 717,00 | 16 871,00 | 16 871,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 28 440,00 | 28 440,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 46 603,00 | 46 603,00 | 20 918,00 | 20 918,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 15,81 | 15,81 | 7,94 | 7,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 15,81 | 15,81 | 7,94 | 7,94 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 66 834,00 | 66 834,00 | 37 950,00 | 27 056,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 260 373,00 | 260 373,00 | 222 423,00 | 222 423,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 46 603,00 | 46 603,00 | 20 756,00 | 20 918,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -554,00 | -554,00 | 7 189,00 | -453,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 717,00 | 18 717,00 | 16 210,00 | 16 871,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 28 440,00 | 28 440,00 | -2 643,00 | 4 500,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 40 751,00 | 46 603,00 | 20 756,00 | 20 918,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 20 231,00 | 20 231,00 | 17 194,00 | 6 138,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 22 860,00 | 22 860,00 | 26 091,00 | 7 091,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 629,00 | -2 629,00 | -8 897,00 | -953,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 834,00 | 66 834,00 | 37 950,00 | 27 056,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 327 207,00 | 327 207,00 | 260 373,00 | 249 479,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 302 435,00 | 302 435,00 | 249 852,00 | 233 004,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 199 000,00 | 199 000,00 | 181 500,00 | 69 000,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 199 000,00 | 199 000,00 | 181 500,00 | 69 000,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 224 000,00 | 224 000,00 | 277 500,00 | 80 000,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 96 000,00 | 11 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 199 000,00 | 199 000,00 | 181 500,00 | 69 000,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 947 491,00 | 2 947 491,00 | 2 748 491,00 | 2 635 991,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 214,00 | 3 600 214,00 | 3 376 214,00 | 3 178 714,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 652 723,00 | 652 723,00 | 627 723,00 | 542 723,00 | ||
| c) saldo zmian | 2 947 491,00 | 2 947 491,00 | 2 748 491,00 | 2 635 991,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 947 491,00 | 2 947 491,00 | 2 748 491,00 | 2 635 991,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 16,28 | 16,28 | 8,08 | 7,99 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 94,73 | 94,73 | 86,65 | 86,65 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,01 | 111,01 | 94,73 | 94,64 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 69,70 | 69,70 | 9,32 | 37,09 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,46 | 96,46 | 82,87 | 82,87 | ||
| - data wyceny | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,03 | 114,03 | 101,34 | 94,64 | ||
| - data wyceny | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2024-05-20 | 2024-03-28 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,01 | 111,01 | 94,73 | 94,64 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,01 | 111,01 | 94,73 | 94,64 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,15 | 1,15 | 1,21 | 1,29 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,77 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -21 047,00 | -21 047,00 | -6 167,00 | -6 167,00 | ||
| I. Wpływy | 383 416,00 | 383 416,00 | 255 548,00 | 255 548,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 181,00 | 181,00 | 10 528,00 | 10 528,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 383 232,00 | 383 232,00 | 244 980,00 | 244 980,00 | ||
| 3. Pozostałe | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| II. Wydatki | 404 463,00 | 404 463,00 | 261 715,00 | 261 715,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 8 441,00 | 8 441,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 403 825,00 | 403 825,00 | 252 783,00 | 252 783,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 560,00 | 560,00 | 368,00 | 368,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30,00 | 30,00 | 21,00 | 21,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 20 231,00 | 20 231,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | ||
| I. Wpływy | 22 860,00 | 22 860,00 | 7 091,00 | 7 091,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 22 860,00 | 22 860,00 | 7 091,00 | 7 091,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 2 629,00 | 2 629,00 | 953,00 | 953,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 629,00 | 2 629,00 | 953,00 | 953,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -816,00 | -816,00 | -29,00 | -29,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 323,00 | 323,00 | 424,00 | 424,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | -493,00 | -493,00 | 395,00 | 395,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2025Q1.pdfInformacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2025Q1.pdf | informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | kwartał | 4 kwartał | 2024 rok | 1 kwartał | |||||||||
| 2025 | roku | 2024 roku | roku 2024 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 225 277 | 323 794 | 95,97 | 188 773 | 258 851 | 96,80 | 188 773 | 258 851 | 96,80 | 171 431 | 248 655 | 97,88 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 115 739,00 | Cypr | 2 399,00 | 2 991,00 | 0,89 | ||
| 2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 218 832,00 | Hiszpania | 4 857,00 | 3 716,00 | 1,10 | ||
| 3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 059,00 | Polska | 3 151,00 | 1 588,00 | 0,47 | ||
| 4. AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 146,00 | Polska | 3 624,00 | 4 720,00 | 1,40 | ||
| 5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 264 372,00 | Polska | 3 673,00 | 4 759,00 | 1,41 | ||
| 6. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 117 210,00 | Polska | 7 172,00 | 13 643,00 | 4,04 | ||
| 7. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 178 981,00 | Polska | 13 404,00 | 30 811,00 | 9,13 | ||
| 8. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 559,00 | Polska | 9 374,00 | 21 808,00 | 6,47 | ||
| 9. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 106 248,00 | Polska | 20 183,00 | 33 787,00 | 10,02 | ||
| 10. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 873 163,00 | Polska | 13 675,00 | 13 189,00 | 3,91 | ||
| 11. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 85 503,00 | Polska | 2 662,00 | 2 240,00 | 0,66 | ||
| 12. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 612,00 | Polska | 4 126,00 | 7 853,00 | 2,33 | ||
| 13. ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 906 831,00 | Polska | 7 846,00 | 13 893,00 | 4,12 | ||
| 14. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 254 396,00 | Polska | 3 448,00 | 2 239,00 | 0,66 | ||
| 15. GRENEVIA S. A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 511 750,00 | Polska | 1 339,00 | 1 315,00 | 0,39 | ||
| 16. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 97 600,00 | Polska | 3 887,00 | 4 426,00 | 1,31 | ||
| 17. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 987,00 | Polska | 4 346,00 | 4 589,00 | 1,36 | ||
| 18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33 058,00 | Polska | 10 513,00 | 17 389,00 | 5,16 | ||
| 19. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 189 335,00 | Polska | 5 027,00 | 4 305,00 | 1,28 | ||
| 20. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 642 486,00 | Polska | 5 096,00 | 10 709,00 | 3,17 | ||
| 21. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 263 676,00 | Polska | 2 343,00 | 2 531,00 | 0,75 | ||
| 22. TEXT S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 270,00 | Polska | 3 116,00 | 2 871,00 | 0,85 | ||
| 23. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 083,00 | Polska | 3 415,00 | 3 075,00 | 0,91 | ||
| 24. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 245 192,00 | Polska | 3 258,00 | 3 232,00 | 0,96 | ||
| 25. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 73 981,00 | Polska | 4 709,00 | 4 750,00 | 1,41 | ||
| 26. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 69 610,00 | Polska | 5 082,00 | 4 761,00 | 1,41 | ||
| 27. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 584,00 | Polska | 3 428,00 | 3 724,00 | 1,10 | ||
| 28. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 416,00 | Polska | 3 488,00 | 5 425,00 | 1,61 | ||
| 29. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51 913,00 | Polska | 3 331,00 | 2 040,00 | 0,60 | ||
| 30. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 319,00 | Polska | 3 119,00 | 3 939,00 | 1,17 | ||
| 31. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 185 669,00 | Polska | 16 114,00 | 29 336,00 | 8,70 | ||
| 32. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 756 475,00 | Polska | 11 345,00 | 18 583,00 | 5,51 | ||
| 33. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 208,00 | Polska | 3 526,00 | 4 563,00 | 1,35 | ||
| 34. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 169,00 | Polska | 1 701,00 | 1 447,00 | 0,43 | ||
| 35. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 579,00 | Polska | 2 862,00 | 3 348,00 | 0,99 | ||
| 36. VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 356,00 | Polska | 3 076,00 | 3 084,00 | 0,91 | ||
| 37. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 66 202,00 | Polska | 5 011,00 | 5 409,00 | 1,60 | ||
| 38. XTB S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 237 917,00 | Polska | 9 340,00 | 16 212,00 | 4,81 | ||
| 39. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 167 946,00 | Polska | 4 795,00 | 3 456,00 | 1,02 | ||
| 40. HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 106 470,00 | Polska | 2 416,00 | 2 038,00 | 0,60 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. FW40H25 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GPW S.A. | Polska | MWIG40 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2025Q1.pdfNota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR 2025Q1.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 2,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 1 050,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 10 096,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Marek Arent | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
