Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zwiększyła się na koniec I półrocza o 35,4 mld złotych, do 441,8 mld złotych, czyli o 8,7 proc. więcej rok do roku - wynika z opublikowanych w czwartek danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Wynik operacyjny wyraźnie lepszy niż przed rokiem
GUS podał, że wynik z operacji, czyli różnica między przychodami a kosztami, wyniósł w I półroczu br. 25,3 mld zł i był o 9 mld wyższy od wyniku uzyskanego w I półroczu ub.r., sięgającego 16,3 mld zł.
Fundusze otwarte zyskują, zamknięte w odwrocie
Według stanu na 30 czerwca br. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 441,792 mld zł - o 8,7 proc. więcej w stosunku do czerwca 2024 r. Z tego aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 199,81 mld zł, co oznacza wzrost o 31,7 proc. w ujęciu rocznym, a ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 37,3 do 45,2 proc.
Aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 133,022 mld zł, co oznacza wzrost o 29 proc. rok do roku, zaś ich udział w aktywach ogółem zwiększył się z 25,4 do 30,1 proc.
Z kolei wartość funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosła 108,96 mld zł - w tym przypadku nastąpił spadek o 28,1 proc. Udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 37,3 do 24,7 proc.
W co inwestują fundusze? Dominują aktywa notowane na rynku
Z danych GUS wynika, że główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku. Ich wartość na koniec czerwca br. wyniosła 254,268 mld zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 29,7 proc. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zwiększył się z 48,3 do 57,6 proc.
Drugie pod względem udziału w strukturze aktywów - z wynikiem 35,6 proc. - były składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. Ich wartość na koniec czerwca br. wyniosła 157,3 mld zł i była wyższa o 6,2 proc. rok do roku.
Wzrost zobowiązań i aktywów netto
Należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 10,172 mld zł (co oznacza, że ich wartość osiągnęła 2,3 proc. aktywów) i były niższe o 78,5 proc. w porównaniu z końcem czerwca ub.r.
Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 44,911 mld zł i były wyższe rok do roku o 29,9 proc. Największe zobowiązania, w kwocie 30,366 mld zł, wykazały fundusze inwestycyjne otwarte i należności te stanowiły 67,6 proc. wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych - przed rokiem odsetek ten wyniósł 57,9 proc.
Na koniec czerwca br. aktywa netto funduszy wynosiły 396,881 mld zł, czyli o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 169,444 mld zł - o 28,6 proc. więcej rok do roku.
Aktywa specjalistycznych funduszy otwartych wyniosły 125,231 mld zł - o 28,1 proc. więcej rdr, natomiast funduszy inwestycyjnych zamkniętych 102,206 mld zł - o 28,2 proc. mniej w ujęciu rocznym. (PAP)
gkc/ pad/
