Przepływy pieniężne Termo-Rex SA (TRR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 1 193 | 767 | 4 756 | 4 808 | 1 633 | 838 | -909 | 4 194 | |
| Wynik finansowy | 1 121 | 862 | -336 | 4 839 | 3 024 | 3 768 | -689 | 1 128 | |
| Amortyzacja | 763 | 655 | 858 | 1 027 | 1 101 | 1 132 | 1 226 | 1 413 | |
| Zmiana stanu rezerw | 24 | 25 | -49 | 284 | 14 | 627 | 17 | -251 | |
| Zmiana stanu zapasów | -414 | 532 | 1 158 | 330 | -5 513 | 1 150 | 2 054 | -129 | |
| Zmiana stanu należności | -4 366 | -1 438 | 11 510 | -3 035 | 752 | 3 877 | -6 713 | 6 580 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 097 | -487 | -7 790 | 3 619 | 2 160 | -6 433 | 4 021 | -3 701 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 088 | -2 352 | -1 387 | -489 | -1 147 | -940 | -96 | -2 175 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -467 | -911 | -985 | -820 | -1 840 | -1 583 | -1 305 | -3 224 | |
| Przepływy finansowe | -460 | 1 556 | -3 570 | -2 239 | 3 169 | -1 424 | -2 970 | -1 117 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 59 | 2 034 | 554 | 1 536 | 6 249 | 2 995 | 1 213 | 877 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -334 | -266 | -3 581 | -2 957 | -2 030 | -3 350 | -2 928 | -1 422 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -131 | -123 | -309 | -644 | -549 | -580 | -469 | -214 | |
| Zapłacone odsetki | -54 | -89 | -234 | -174 | -112 | -126 | -200 | -173 | |
| Przepływy pieniężne netto | -355 | -29 | -201 | 2 080 | 3 655 | -1 526 | -3 975 | 902 | |
| Free Cash Flow | 726 | -144 | 3 771 | 3 988 | -207 | -745 | -2 214 | 970 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 307 | 278 | 77 | 2 157 | 5 812 | 4 286 | 311 | 1 213 |
Dane dostarcza: Notoria.pl