Bilans Termo-Rex SA (TRR)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 24 Kwi 2024 | |
| AKTYWA | 26 425 | 28 795 | 31 228 | 40 193 | 49 230 | 43 368 | 44 096 | 39 542 | |
| Aktywa trwałe | 15 874 | 16 241 | 17 156 | 22 897 | 23 818 | 23 737 | 24 401 | 25 638 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 940 | 13 436 | 14 540 | 14 829 | 13 057 | 13 297 | 13 865 | 15 876 | |
| Wartości niematerialne | 36 | 42 | 35 | 33 | 34 | 83 | 45 | 7 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | 377 | 4 883 | 7 926 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | 1 065 | 1 760 | 1 365 | 1 108 | 1 084 | 559 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 562 | 2 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 223 | 223 | 896 | 1 145 | 1 209 | 846 | 589 | 548 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 113 | 117 | 243 | 247 | 227 | 432 | 847 | 677 | |
| Aktywa obrotowe | 10 551 | 12 554 | 14 072 | 17 296 | 25 412 | 19 631 | 19 695 | 13 904 | |
| Zapasy | 1 860 | 1 352 | 1 498 | 1 229 | 6 743 | 5 565 | 3 511 | 3 639 | |
| Należności krótkoterminowe | 6 607 | 8 065 | 9 313 | 11 790 | 10 291 | 8 852 | 15 865 | 9 044 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 241 | 2 468 | 2 904 | 1 616 | 2 392 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 536 | 391 | 280 | 504 | 174 | 928 | 8 | 8 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 307 | 278 | 77 | 2 157 | 5 812 | 4 286 | 311 | 1 213 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 26 425 | 28 795 | 31 228 | 40 193 | 49 230 | 43 368 | 44 096 | 39 542 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 18 166 | 19 048 | 18 170 | 21 975 | 24 703 | 27 225 | 25 723 | 28 442 | |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -2 | -- -- | -3 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 096 | 1 863 | 430 | 4 913 | 9 403 | 11 925 | 10 423 | 13 142 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 2 785 | 3 829 | 3 506 | 4 391 | 4 183 | 1 909 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 676 | 1 537 | 1 716 | 2 868 | 4 985 | 2 378 | 1 925 | 1 974 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 820 | 500 | 300 | 3 001 | 561 | -- -- | 83 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | 553 | 1 339 | 911 | 673 | 686 | 543 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664 | 709 | 655 | 1 177 | 984 | 1 010 | 1 117 | 1 114 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12 | 8 | 8 | 52 | 89 | 134 | 122 | 234 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 583 | 8 210 | 8 557 | 11 521 | 16 036 | 9 374 | 12 265 | 7 217 | |
| Zobowiązania handlowe | 4 274 | 1 631 | 2 771 | 6 015 | 8 362 | 3 020 | 6 727 | 3 478 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 197 | 5 160 | 2 723 | 1 501 | 3 019 | 3 171 | 2 022 | 1 399 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | 322 | 530 | 501 | 355 | 213 | 146 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 136 | 259 | -- -- | 100 | 2 909 | 1 918 | 2 362 | 1 617 | |
| Rezerwy | 13 | 31 | 29 | 71 | 31 | 40 | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 883 | 1 012 | 2 667 | 3 304 | 1 214 | 870 | 941 | 577 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 80 | 117 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl