w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 77 247 289 220 21 357 79 219
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 454 5 177 402 1 418
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 598 1 529 165 419
IV. Zysk (strata) netto 598 1 529 165 419
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 76 781 21 801 01-12-31
Va.Zobowiązania razem (stan 38 505 10 933
na 01-12-31)
Vb.Zobowiązania
długoterminowe (stan na
01-12-31)
Vc.Zobowiązania 38 505 10 933
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 33 508 9 514 01-12-31
01-12-31)
VIa.Kapitał zakładowy (stan 37 595 10 675
na 01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 759 484 3 759 484 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 8,91 2,53 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 37 427 36 943 34 962 35 584
1. Wartości niematerialne i 259 266 306 75
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 35 256 34 765 32 744 33 047
3. Finansowy majątek trwały 1 912 1 912 1 912 2 462
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 39 329 40 796 39 863 44 956
1. Zapasy 14 527 15 212 13 466 13 753
2. Należności krótkoterminowe 24 422 25 171 25 659 24 886
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 83 83 174 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 297 330 564 6 317
III. Rozliczenia 25 239 30 241
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 25 239 30 241
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 76 781 77 978 74 855 80 781
P a s y w a
I. Kapitał własny 33 508 32 910 31 979 24 682
1. Kapitał akcyjny 37 595 37 595 37 595 32 160
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 480 408 369 107
4. Kapitał rezerwowy z 6 158 6 230 6 269 6 531
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -12 254 -12 254 -13 927 -13 927
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 529 931 1 673 -189
II. Rezerwy 3 543 3 499 3 759 3 508
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 3 543 3 499 3 759 3 508
III. Zobowiązania 38 505 40 358 37 918 51 207
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 38 505 40 358 37 918 51 207
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 225 1 211 1 199 1 384
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 76 781 77 978 74 855 80 781
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 77 247 289 220 73 200 277 503
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 75 658 281 273 70 411 264 249
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 589 7 947 2 789 13 254
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 69 552 261 652 64 473 247 294
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 68 306 255 123 62 176 236 255
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 246 6 529 2 297 11 039
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 7 695 27 568 8 727 30 209
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 4 117 13 298 3 528 14 119
V. Koszty ogólnego zarządu 2 431 9 580 2 653 10 473
VI. Zysk (strata) na 1 147 4 690 2 546 5 617
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 928 3 097 535 2 781
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 621 2 610 1 124 3 665
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 454 5 177 1 957 4 733
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 257 668 411 1 202
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 111 4 313 1 335 4 863
XIV. Zysk (strata) na 600 1 532 1 033 1 072
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -2 -3 829 492
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 10 928 1 750
2. Straty nadzwyczajne 8 13 99 1 258
XVI. Zysk (strata) brutto 598 1 529 1 862 1 564
XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 -109
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 598 1 529 1 862 1 673
Zysk (strata) netto (za 12 1 529 1 673
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 759 484 3 759 484
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,41 0,45
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-31 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 3 399 7 900 -2 663 3 592
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 598 1 529 1 862 1 673
II. Korekty razem 2 801 6 371 -4 525 1 919
1. Amortyzacja 1 215 4 791 1 104 4 648
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 -213 -190
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 854 3 831 1 100 4 460
4. (Zysk) strata z tytułu -123 -373 -1 036 -817
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 44 -216 251 141
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 0 -109
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 435 428
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 685 -1 061 287 -659
9. Zmiana stanu należności 689 505 -4 275 -9 939
10. Zmiana stanu zobowiązań -769 -1 054 -2 308 3 396
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 229 31 184 522
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -2 0 -158 -4
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -21 -83 104 42
B. Przepływy pieniężne netto -735 -5 401 2 112 -245
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 122 754 1 147 2 073
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 61 465 75 174
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 161 161
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 161 161
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 61 289 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 0 0 911 1 738
II. Wydatki z tytułu -857 -6 155 965 -2 318
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -9 -16 0 -37
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -848 -6 139 965 -2 281
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -2 697 -2 766 -5 202 -3 818
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 434 26 000 -111 6 312
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 5 434 26 000 -111 877
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 5 435
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -8 131 -28 766 -5 091 -10 130
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -1 250 -2 000
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -7 277 -24 935 -2 382 -3 500
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji -241 -241
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -854 -3 831 -1 218 -4 389
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -33 -267 -5 753 -471
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -33 -267 -5 753 -471
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 330 564 6 317 1 035
początek okresu
G. Środki pieniężne na 297 297 564 564
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 200 300 300 320
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 200 300 300 320
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 200 300 300 320
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
