WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 131 905 133 754 35 011 37 355 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 480 2 057 1 455 574 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 449 176 1 181 49 IV. Zysk (strata) netto 3 752 176 996 49 V. Przepływy pieniężne 11 557 3 122 2 883 924 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 478 -3 863 -369 -1 143 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 074 377 -2 513 112 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 -364 1 -108 netto, razem IX. Aktywa razem 73 281 79 631 18 279 23 571 X. Zobowiązania i rezerwy 34 105 45 618 8 507 13 503 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 27 962 40 840 6 975 12 089 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 39 176 34 013 9 772 10 068 XIV. Kapitał zakładowy 37 595 37 595 9 377 11 128 XV. Liczba akcji 3 759 484 3 759 484 3 759 484 3 759 484 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,00 0,05 0,26 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,42 9,05 2,60 2,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 200 000 200 000 300 000 300 000 2.1. Na rzecz jednostek 200 000 200 000 300 000 300 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 000 200 000 300 000 300 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 200 000 200 000 300 000 300 000 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 38 138 38 733 39 254 38 063 1. Wartości niematerialne i 41 46 48 50 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 158 36 736 37 107 35 902 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 774 1 774 1 889 1 889 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 774 1 774 1 889 1 889 finansowe a) w jednostkach 1 646 1 646 1 761 1 761 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 646 1 646 1 761 1 761 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 128 128 128 128 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 165 177 210 222 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 165 177 210 222 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 35 143 39 105 40 377 40 779 1. Zapasy 11 896 14 198 14 913 17 148 2. Należności 22 389 23 796 24 697 22 442 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 824 4 093 4 717 3 094 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 565 19 703 19 980 19 348 jednostek 3. Inwestycje 385 394 308 509 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 385 394 308 509 finansowe a) w jednostkach 83 83 108 136 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 302 311 200 373 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 473 717 459 680 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 73 281 77 838 79 631 78 842 P a s y w a I. Kapitał własny 39 176 35 821 34 013 32 884 1. Kapitał zakładowy 37 595 37 595 37 595 37 595 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 27 507 394 386 5. Kapitał z aktualizacji 6 131 6 131 6 244 6 252 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 329 -8 860 -10 396 -10 396 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 752 448 176 -953 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 34 105 42 017 45 618 45 958 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 649 3 543 3 499 3 759 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 649 3 543 3 499 3 759 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 227 3 179 3 499 3 758 b) krótkoterminowa 422 364 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 27 962 36 059 40 840 40 938 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 716 1 704 2 305 2 792 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 27 051 33 821 38 319 37 634 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 195 534 216 512 4. Rozliczenia 2 494 2 415 1 279 1 261 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 494 2 415 1 279 1 261 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 494 2 415 1 279 1 261 P a s y w a r a z e m 73 281 77 838 79 631 78 842
Wartość księgowa 39 176 35 821 34 013 32 884 Liczba akcji 3 759 484 3 759 484 3 759 484 3 759 484 Wartość księgowa na jedną 10,42 9,53 9,05 8,75 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 68 438 131 905 74 284 133 754 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 14 703 27 808 11 717 25 936 1. Przychody netto ze 68 151 131 025 72 170 129 459 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 287 880 2 114 4 295 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 56 642 111 599 66 480 120 453 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 12 599 23 860 12 049 24 516 1. Koszt wytworzenia 56 489 111 024 64 764 116 905 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 153 575 1 716 3 548 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 796 20 306 7 804 13 301 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 824 7 261 2 934 5 771 V. Koszty ogólnego zarządu 2 205 4 616 2 485 4 836 VI. Zysk (strata) na 5 767 8 429 2 385 2 694 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 909 1 048 517 1 065 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 60 104 -1 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 3. Inne przychody 848 943 518 1 062 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 174 3 997 805 1 702 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 643 3 443 767 1 616 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 531 554 38 86 IX. Zysk (strata) z 4 502 5 480 2 097 2 057 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 33 180 335 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 14 33 104 179 - od jednostek powiązanych 1 1 3. Zysk ze zbycia 2 6 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -11 74 150 XI. Koszty finansowe 513 1 072 1 148 2 215 1. Odsetki, w tym: 446 998 1 020 2 027 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 67 74 128 188 XII. Zysk (strata) z 3 992 4 441 1 129 177 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 9 8 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 12 12 4 2. Straty nadzwyczajne 3 4 5 XIV. Zysk (strata) brutto 4 001 4 449 1 129 176 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 697 697 a) część bieżąca 697 697 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 304 3 752 1 129 176 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 35 821 33 063 32 884 31 979 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 310 1 858 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 51 podstawowych I.a. Kapitał własny na 35 872 35 424 32 884 33 837 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 595 37 595 37 595 37 595 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 595 37 595 37 595 37 595 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 507 480 386 369 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -480 -453 8 25 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 084 1 119 1 681 1 698 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 084 1 084 1 673 1 673 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 35 8 25 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 564 -1 572 -1 673 -1 673 - pokrycia straty -1 564 -1 564 -1 673 -1 673 - sprzedaży i likwidacji -8 środków trwałych - 4.2. Kapitał zapasowy na 27 27 394 394 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 131 6 158 6 252 6 269 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -27 -8 -25 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 8 - sprzedaży i likwidacji 8 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -35 -8 -25 - zbycia środków trwałych -35 -8 -25 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 131 6 131 6 244 6 244 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 809 -11 170 -10 396 -12 254 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 394 1 084 3 531 1 673 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 310 1 858 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 51 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 445 3 445 3 531 3 531 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 084 -1 084 -1 673 -1 673 - podział zysku -1 084 -1 084 -1 673 -1 673 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 361 2 361 1 858 1 858 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -12 254 -12 254 -13 927 -13 927 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -12 254 -12 254 -13 927 -13 927 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 564 -1 564 -1 673 -1 673 - pokrycie straty -1 564 -1 564 -1 673 -1 673 kapitałem - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 690 -10 690 -12 254 -12 254 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -8 329 -8 329 -10 396 -10 396 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 304 3 752 1 129 176 a) zysk netto 3 304 3 752 1 129 176 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 39 176 39 176 34 013 34 013 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 39 176 39 176 34 013 34 013 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 01-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 304 3 752 1 129 176 II. Korekty razem 5 761 7 805 -68 2 946 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 185 2 390 1 160 2 300 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 444 996 1 019 2 026 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -59 -104 -2 6 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 106 106 -260 -260 7. Zmiana stanu zapasów 2 302 2 526 2 235 -1 447 8. Zmiana stanu należności 1 390 1 814 -2 849 465 9. Zmiana stanu zobowiązań 58 -704 -1 622 181 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 335 781 251 -325 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 9 065 11 557 1 061 3 122 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 129 447 158 250 1. Zbycie wartości 69 387 60 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 60 60 158 190 tym: a) w jednostkach 60 60 158 190 powiązanych - zbycie aktywów 60 60 158 190 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -664 -1 925 -2 697 -4 113 1. Nabycie wartości -634 -1 895 -2 697 -4 113 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -30 -30 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -535 -1 478 -2 539 -3 863 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 16 952 17 031 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 952 17 031 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -8 539 -10 074 -15 647 -16 654 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -8 171 -9 154 -14 628 -14 628 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -368 -920 -1 019 -2 026 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -8 539 -10 074 1 305 377 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -9 5 -173 -364 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -9 5 -173 -364 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 311 297 373 564 początek okresu G. Środki pieniężne na 302 302 200 200 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
