Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych spadła w lipcu o 0,6 proc. i wyniosła 152,8 mld zł - podały Analizy Online. Jak dodano, jest to najniższy wynik od stycznia br.
"Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych odnotowała w lipcu ujemną dynamikę na poziomie -0,6 proc. Pod tym względem był to trzeci spadkowy miesiąc z rzędu. W ujęciu nominalnym wartość środków zgromadzonych w OFE spadła w lipcu o blisko -900 mln zł" - napisano w raporcie.
Zdaniem analityków Analiz Online, spadek wartości aktywów to w głównej mierze pochodna ujemnego wyniku zarządzania. Jak podali, w lipcu wyniósł on ok. -745 mln zł.
"Innym czynnikiem wpływającym na spadek aktywów OFE była przewaga wypłat nad wpłatami. W lipcu ZUS przelał na rachunek funduszy +265 mln zł, jednak wartość środków przelanych w odwrotnym kierunku, w ramach tzw. suwaka, wyniosła -337 mln zł" - napisano w raporcie.
"Patrząc zatem z perspektywy OFE saldo było ujemne i wyniosło -72 mln zł, co jednak jest wynikiem znacznie lepszym niż przed miesiącem (-214 mln zł)" - dodano.
Analitycy dodali, że lipiec okazał się trzecim miesiącem z rzędu, w którym żadnemu otwartemu funduszowi emerytalnemu nie udało się wypracować dodatniej stopy zwrotu. Jak wynika z raportu, OFE straciły średnio 0,5 proc.
"Ze względu na ponad 80-procentowy udział akcji krajowych w ich portfelach, kondycja funduszy zależna jest w głównej mierze od koniunktury panującej na warszawskiej giełdzie. Choć indeksy małych i średnich spółek odbiły w lipcu, indeks szerokiego rynku WIG oraz największych spółek - WIG20 ponownie traciły" - napisano.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.
31.07.2015 30.06.2015 dynamika
(mln PLN) (mln PLN)
Aegon OFE 6 284 6 349 -1,02% Allianz Polska OFE 6 814 6 852 -0,56% Aviva OFE 33 900 34 056 -0,46% AXA OFE 9 783 9 828 -0,45% Generali OFE 7 584 7 628 -0,59% MetLife OFE 12 213 12 279 -0,53% Nationale-Nederlanden OFE 37 233 37 365 -0,35% Nordea OFE 6 994 7 031 -0,53% OFE Pocztylion 2 840 2 852 -0,43% OFE PZU "Złota Jesień" 20 071 20 298 -1,12% Pekao OFE 2 248 2 253 -0,23% PKO BP Bankowy OFE 6 873 6 930 -0,83%
Razem 152 837 153 722 -0,58% (PAP)
sar/ jtt/
