VICTORIA DOM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii P2026A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2026A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-14

Skrócona nazwa emitenta

VICTORIA DOM S.A.

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii P2026A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2026A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2026

z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego, informuje, że 14 września 2026 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2026A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2026A („Obligacje”). Obligacje będą oferowane w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2026 r. („Prospekt”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.victoriadom.pl/czwarty-publiczny-program-emisji-obligacji/). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych do 150.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda,

z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w Prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 250.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Zwiększenie Oferty”).

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Emitent dołoży wszelkich starań, aby Obligacje były przedmiotem obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w ramach rynku Catalyst.

Emitent informuje, że Obligacje będą oferowane po stałej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wynosi 1.000 zł. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi - do 150.000.000 zł, a w przypadku Zwiększenia Oferty - do 250.000.000 zł.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości nie niższej niż 3,80% i nie wyższej niż 4,10%. Marża zostanie określona przez Emitenta w dniu warunkowego przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje. Informacja o ostatecznej wysokości marży zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (https://www.victoriadom.pl/czwarty-publiczny-program-emisji-obligacji/).

Termin zapadalności Obligacji został ustalony na 06 lipca 2030 r.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2026A wraz z Podsumowaniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki (https://www.victoriadom.pl/czwarty-publiczny-program-emisji-obligacji/).

Informacja ta stanowi, w opinii Zarządu Spółki, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VICTORIA DOM S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-289

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kąty Grodziskie

(ulica)

(numer)

+48 (22) 741 62 62

+48 (22) 741 62 62

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

759-15-54-483

551186334

(NIP)

(REGON)

2026-09-14

Waldemar Cezary Wasiluk

Wiceprezes Zarządu