Bank Millennium skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności 18 września 2027 roku - podał bank w komunikacie na stronie luksemburskiej giełdy. Dzień wykupu ustalono na 18 września 2026 roku.
Chodzi o papiery o oprocentowaniu stałym przechodzącym w zmienne, z kuponem 9,875 proc., które zostały wyemitowane w dwóch transzach 18 września i 27 września 2023 r. w ramach programu emisji euroobligacji średnioterminowych o wartości 3 mld euro.
Dniem wykupu będzie 18 września 2026 r. W tym dniu bank wypłaci kwotę wykupu równą wartości nominalnej (1.000 euro na jednostkę obliczeniową) powiększoną o naliczone odsetki (98,75 euro na każde 1.000 euro), czyli łącznie 1.098,75 euro na każde 1.000 euro wartości nominalnej.
Zawiadomienie ma charakter nieodwołalny i wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2026 r. (PAP Biznes)
mcb/ gor/
