Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_SAQ4_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_SAQ4_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 099 | 36 246 | 8 949 | 8 743 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 768 | 5 366 | 1 391 | 1 294 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 363 | 5 230 | 1 294 | 1 262 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 146 | 4 090 | 1 000 | 986 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 447 | 5 805 | 358 | 1 437 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 250 | -76 030 | 804 | -18 819 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -980 | 71 452 | -243 | 17 686 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 717 | 1 228 | 920 | 304 | ||
| IX. Aktywa, razem | 83 722 | 108 110 | 20 723 | 26 759 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 114 | 11 636 | 2 751 | 2 880 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 734 | 1 172 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 129 | 4 301 | 1 270 | 1 064 | ||
| XIII. Kapitał własny | 72 608 | 96 474 | 17 972 | 23 879 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 607 | 27 180 | 5 101 | 6 728 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 060 727 | 2 718 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,01 | 1,50 | 0,49 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,23 | 35,49 | 8,72 | 8,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,39 | 0,34 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-11 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Kisęgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 46 974 | 47 593 | 32 293 | 32 851 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 292 | 10 651 | 1 827 | 1 943 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 510 | 8 849 | 9 664 | 10 092 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 2 265 | 2 205 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 2 265 | 2 205 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 24 534 | 24 560 | 18 946 | 18 852 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 364 | 1 390 | 409 | 315 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 251 | 1 251 | 113 | 315 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 251 | 1 251 | 113 | 315 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 113 | 139 | 296 | |||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 23 170 | 23 170 | 18 537 | 18 537 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 373 | 1 328 | 1 856 | 1 964 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 916 | 795 | 1 091 | 1 120 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457 | 533 | 765 | 844 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 36 748 | 36 026 | 75 817 | 74 810 | ||
| 1. Zapasy | 2 091 | 3 318 | 2 431 | 3 528 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 493 | 14 296 | 9 001 | 10 115 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 346 | 352 | 57 | 869 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 147 | 13 038 | 8 944 | 9 246 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 785 | 15 572 | 61 348 | 60 398 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 785 | 15 572 | 61 348 | 60 398 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 923 | 5 007 | 46 834 | 46 834 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 309 | 3 390 | 8 678 | 8 645 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 553 | 7 175 | 5 836 | 4 919 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 379 | 2 840 | 3 037 | 769 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 722 | 83 619 | 108 110 | 107 661 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 72 608 | 71 891 | 96 474 | 95 725 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 571 | -3 571 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 40 518 | 40 517 | 54 685 | 54 685 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 389 | 389 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 4 146 | 3 430 | 4 090 | 3 341 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 114 | 11 728 | 11 636 | 11 936 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 251 | 1 779 | 1 276 | 1 232 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 373 | 415 | 436 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291 | 291 | 225 | |||
| a) długoterminowa | 27 | 66 | ||||
| b) krótkoterminowa | 264 | 225 | 225 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 600 | 1 115 | 636 | 796 | ||
| a) długoterminowe | 66 | |||||
| b) krótkoterminowe | 600 | 1 115 | 570 | 796 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 734 | 5 115 | 6 060 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 129 | 4 834 | 4 301 | 10 704 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 134 | 1 418 | 1 156 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 622 | 4 432 | 2 537 | 9 163 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 373 | 402 | 346 | 385 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 83 722 | 83 619 | 108 110 | 107 661 | ||
| Wartość księgowa | 72 608 | 71 891 | 96 474 | 95 725 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 718 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,23 | 34,89 | 35,49 | 35,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 360 | 37 099 | 9 469 | 36 246 | ||
| - od jednostek powiązanych | 101 | 281 | 114 | 281 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 313 | 35 956 | 9 380 | 28 712 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 1 143 | 89 | 7 534 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 791 | 15 398 | 4 199 | 15 666 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 763 | 14 498 | 4 164 | 12 950 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 | 900 | 34 | 2 715 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 569 | 21 701 | 5 270 | 20 580 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 293 | 9 965 | 2 973 | 8 897 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 723 | 6 564 | 1 412 | 6 322 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 553 | 5 172 | 886 | 5 362 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 318 | 904 | 141 | 557 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | -5 | 6 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 318 | 901 | 118 | 523 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 187 | 308 | 195 | 553 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 187 | 308 | 195 | 553 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 684 | 5 768 | 832 | 5 366 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 272 | 4 956 | 7 380 | 8 339 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 256 | 4 548 | 7 630 | 8 192 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 329 | 4 329 | 7 633 | 7 646 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -187 | 205 | 33 | 147 | ||
| 5. Inne | 203 | 203 | -283 | |||
| XI. Koszty finansowe | 3 004 | 5 361 | 7 163 | 8 475 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 84 | 171 | 23 | 26 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 9 | 10 | 10 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 26 | 119 | 18 | 155 | ||
| 4. Inne | 2 894 | 5 062 | 7 111 | 8 283 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 952 | 5 363 | 1 049 | 5 230 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 952 | 5 363 | 1 049 | 5 230 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 236 | 1 217 | 300 | 1 140 | ||
| a) część bieżąca | 371 | 1 100 | 291 | 730 | ||
| b) część odroczona | -135 | 117 | 9 | 410 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 716 | 4 146 | 749 | 4 090 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 195 | 4 090 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,04 | 1,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | rok 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 891 | 96 473 | 95 725 | 26 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 891 | 96 473 | 95 725 | 26 991 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 607 | 27 180 | 27 180 | 10 180 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -6 573 | 17 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 000 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 17 000 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 573 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 6 573 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 571 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 042 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 042 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 23 471 | |||||
| - - umorzenia | 23 471 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 571 | 3 571 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 518 | 54 685 | 54 685 | 8 363 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -14 167 | 46 322 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 731 | 52 322 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 48 392 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 731 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 930 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 16 898 | 6 000 | ||||
| - pokrycia straty | 16 898 | |||||
| - przeniesienia | 6 000 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 518 | 40 518 | 54 685 | 54 685 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 4 500 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| - przeniesienia | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | |||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | 5 344 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 389 | 4 090 | 5 344 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 711 | 5 344 | ||||
| - - podziału zysku na kapitał zapasowy | 2 731 | 5 344 | ||||
| - - podziału zysku na dywidencdę | 980 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 389 | 389 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 4 146 | 4 146 | 4 090 | 4 090 | ||
| a) zysk netto | 4 146 | 4 146 | 4 090 | 4 090 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 608 | 72 608 | 96 474 | 96 474 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 608 | 72 608 | 96 474 | 96 474 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" align="rig
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 716 | 4 146 | 749 | 4 090 | ||
| II. Korekty razem | 494 | -2 699 | 64 996 | 1 716 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 764 | 2 924 | 566 | 2 187 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 706 | 1 101 | 34 | 160 | ||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -528 | -25 | 43 | -305 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 1 227 | 340 | 1 097 | 1 658 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 197 | -6 492 | 71 853 | -1 725 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -70 | -483 | -6 403 | 1 481 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | 141 | -2 160 | -1 594 | ||
| 8. Inne korekty | 176 | -205 | -35 | -147 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 210 | 1 447 | 65 744 | 5 805 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 233 | 44 386 | 750 | 811 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 49 | 61 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 232 | 44 337 | 750 | 750 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 828 | 6 828 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 56 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 750 | 2 455 | ||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 482 | 4 317 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 37 509 | 750 | 750 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 65 | 41 136 | 71 638 | 76 841 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 10 281 | 25 | 2 255 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 814 | 71 613 | 74 586 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 814 | 68 640 | 71 613 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 139 | 113 | 113 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 289 | |||||
| - udzielone pożycvzki krótkoterminowe | 386 | 68 527 | 71 500 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 973 | 2 973 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 973 | 2 973 | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 27 041 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 168 | 3 250 | -70 888 | -76 030 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 137 | 71 452 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 65 392 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 137 | 6 060 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 980 | -923 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 980 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -980 | 6 060 | 71 452 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 378 | 3 717 | 917 | 1 228 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
