UNIBEP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2025 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [UNI 3] a konsorcjum ośmiu banków, w tym: Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Lubelski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Kielcach, Bank Spółdzielczy w Łosicach, Bank Spółdzielczy w Głogowie [KONSORCJUM] Umowy nieodnawialnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 161.433.134 zł [Nieodnawialny Kredyt Konsorcjalny].

Dodatkowo, UNI 3 zawarła w tym samym dniu z Bankiem Ochrony Środowiska Umowę Kredytu Odnawialnego na kwotę 6.000.000 zł [Kredyt Odnawialny].

Nieodnawialny Kredyt Konsorcjalny został udzielony spółce UNI 3 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Osiedle Omulewska w Warszawie.

Kredyt Odnawialny został udzielony spółce UNI 3 na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Osiedle Omulewska w Warszawie.

Oprocentowanie obu kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę.

Data końcowej spłaty Nieodnawialnego Kredytu Konsorcjalnego określona została na dzień 31.01.2029 r., natomiast data końcowej spłaty Kredytu Odnawialnego określona została na dzień 30.04.2028 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności kredytowych będą w szczególności: i] hipoteka umowna łączna do kwoty ok. 242 mln zł o najwyższym pierwszeństwie; ii] umowa wsparcia/gwarancji udzielona przez Unidevelopment S.A. do kwoty 20,0 mln zł iii] cesja praw m.in. z polis ubezpieczeniowych oraz umowy o generalnego wykonawstwo robót budowlanych; iv] zastaw finansowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 3 prowadzonych w Banku v] oświadczenia o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. vi] weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki w/w umów kredytu, w tym odnoszące się do ich wypowiedzenia lub rozwiązania, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

Bielsk Podlaski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

3 maja

(ulica)

(numer)

085 731 80 00

085 730 68 68

(telefon)

(fax)

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl

(e-mail)

(www)

543-02-00-365

000058100

(NIP)

(REGON)

2025-12-30

Andrzej Sterczyński

Prezes Zarządu

Andrzej Sterczyński