WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 255 850 273 624 69 323 76 418 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 161 4 856 1 940 1 356 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 381 28 -916 8 IV. Zysk (strata) netto -2 884 -175 -781 -49 V. Przepływy pieniężne 18 036 11 990 4 527 3 549 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 491 -4 458 -1 378 -1 320 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -12 876 -10 796 -3 232 -3 196 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -331 -3 264 -83 -966 netto, razem IX. Aktywa razem 188 787 181 886 47 389 53 840 X. Zobowiązania i rezerwy 154 354 144 551 38 745 42 788 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 154 159 143 322 38 696 42 424 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 433 37 335 8 643 11 051 XIV. Kapitał zakładowy 5 668 5 668 1 423 1 678 XV. Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 668 672 5 668 672 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,51 -0,03 -0,14 -0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,51 -0,03 -0,14 -0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,07 6,59 1,52 1,95 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,07 6,59 1,52 1,95 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 29 484 26 077 23 175 23 814 1. Wartości niematerialne i 5 666 5 812 4 002 3 927 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 864 2 193 3 183 3 513 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 11 194 11 066 11 452 11 831 4. Należności 4 5 78 77 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 5 78 77 jednostek 5. Inwestycje 9 834 6 980 4 460 4 466 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 9 834 6 980 4 460 4 466 finansowe a) w jednostkach 7 311 5 617 2 880 1 587 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 311 5 247 2 880 1 587 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 523 1 363 1 580 2 879 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 922 21 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 896 21 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 26 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 159 303 156 533 158 711 159 169 1. Zapasy 40 447 44 157 60 310 62 695 2. Należności 112 760 106 565 93 685 92 044 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 568 2 980 5 1 powiązanych 2.2. Od pozostałych 98 192 103 585 93 680 92 043 jednostek 3. Inwestycje 4 753 5 380 1 150 1 054 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 753 5 380 1 150 1 054 finansowe a) w jednostkach 2 859 powiązanych b) w pozostałych 93 1 622 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 801 3 758 1 150 1 054 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 343 431 3 566 3 376 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 188 787 182 610 181 886 182 983 P a s y w a I. Kapitał własny 34 433 37 296 37 355 37 086 1. Kapitał zakładowy 5 668 5 668 5 668 5 668 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 32 765 32 104 32 103 31 916 5. Kapitał z aktualizacji 790 792 792 793 wyceny 6. Pozostałe kapitały 26 26 26 26 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 659 -1 079 -1 079 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 884 -32 -175 -238 10. Odpisy z zysku netto w -1 932 -1 921 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 154 354 145 314 144 551 145 897 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 9 1.1. Rezerwa z tytułu 9 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 154 159 145 290 143 322 145 369 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 94 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 153 942 145 121 143 322 145 369 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 123 169 4. Rozliczenia 195 15 1 229 528 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 195 15 1 229 528 międzyokresowe a) długoterminowe 116 b) krótkoterminowe 79 15 P a s y w a r a z e m 188 787 182 610 181 886 1 829 883
Wartość księgowa 34 433 37 296 37 335 37 086 Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 668 672 5 668 672 Wartość księgowa na jedną 6,07 6,58 6,59 6,54 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 543 672 5 543 672 Rozwodniona wartość 6,07 6,58 6,73 6,69 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 400 2.1. Na rzecz jednostek 900 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 900 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 400 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 9 200 10 800 12 458 15 404 2.1. Na rzecz jednostek 7 800 10 800 12 458 15 404 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 800 10 800 12 458 15 404 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 400 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 400 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 9 200 10 800 12 458 15 404 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 128 037 255 850 132 843 273 624 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 633 7 648 8 8 1. Przychody netto ze 2 374 5 518 1 722 5 676 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 125 663 250 332 131 121 267 948 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 116 596 231 920 116 669 248 463 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 28 41 1. Koszt wytworzenia 1 526 3 065 922 1 379 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 115 070 228 855 115 747 247 084 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 441 23 930 16 174 25 161 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 418 4 458 4 729 6 858 V. Koszty ogólnego zarządu 6 011 11 822 5 278 12 728 VI. Zysk (strata) na 3 012 7 650 6 167 5 575 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 210 269 444 680 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 95 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 115 254 444 680 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 573 758 999 1 399 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 573 758 999 1 399 IX. Zysk (strata) z 2 649 7 161 5 612 4 856 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 977 3 360 3 362 9 339 1. Dywidendy i udziały w 71 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 453 750 149 346 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 765 765 inwestycji 5 . Inne 1 759 1 774 3 213 8 993 XI. Koszty finansowe 8 876 13 245 8 458 13 529 1. Odsetki, w tym: 3 000 5 892 73 4 426 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 876 7 353 8 385 9 103 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -3 250 -2 724 516 666 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 3 4 22 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 6 5 40 2. Straty nadzwyczajne 3 1 18 XV. Odpis wartości firmy 330 660 330 660 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 578 -3 381 190 28 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -726 -497 127 203 a) część bieżąca 158 399 127 203 b) część odroczona -884 -896 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -2 852 -2 884 63 -175 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -971 -715 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 668 672 5 543 672 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,17 -0,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 668 672 5 543 672 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,17 -0,13 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 39 249 39 249 37 511 37 511 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 249 39 249 37 511 37 511 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 5 668 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 5 668 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 104 32 104 32 103 32 103 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 661 661 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 661 661 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 659 659 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków 2 2 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 765 32 765 32 103 32 103 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 792 792 793 793 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 1 1 - zbycia środków trwałych 2 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 790 790 792 792 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 26 26 26 26 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 26 26 26 26 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 659 659 -1 079 -1 079 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 738 1 738 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 738 1 738 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 738 1 738 - odpis na kapitał 659 659 zapasowy - pokrycie straty z lat 1 079 1 079 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 1 079 1 079 1 079 1 079 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 932 1 932 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 3 011 3 011 1 079 1 079 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 079 1 079 - pokrycie straty 1 079 1 079 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 932 1 932 1 079 1 079 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 932 -1 932 -1 079 -1 079 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 884 -2 884 -175 -175 a) zysk netto b) strata netto 2 884 2 884 175 175 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 433 34 433 37 335 37 335 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 852 -2 884 63 -175 II. Korekty razem 17 136 20 920 7 579 12 165 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 372 2 748 1 156 2 410 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -318 -258 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 385 4 696 978 1 363 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 80 3 14 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -9 -582 84 -426 8. Zmiana stanu zapasów 3 715 15 830 1 086 40 212 9. Zmiana stanu należności -5 912 41 014 -8 371 65 680 10. Zmiana stanu zobowiązań 17 539 -39 453 10 837 -93 442 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 635 -1 788 1 448 -3 207 międzyokresowych 12. Inne korekty -399 -1 545 676 -181 III. Przepływy pieniężne 14 284 18 036 7 642 11 990 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 586 908 11 1. Zbycie wartości 29 29 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 557 879 11 tym: a) w jednostkach -92 200 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych -92 200 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 649 679 11 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 635 665 pożyczek długoterminowych - odsetki 11 - inne wpływy z aktywów 14 14 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 613 6 399 2 588 4 469 1. Nabycie wartości 1 078 1 850 228 1 863 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 535 4 535 1 163 1 409 tym: a) w jednostkach 4 535 4 535 994 994 powiązanych - nabycie aktywów 4 535 4 535 994 994 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 169 415 jednostkach - nabycie aktywów 169 415 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 1 197 1 197 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 14 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 027 -5 491 -2 588 -4 458 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 192 7 047 6 987 1. Wpływy netto z emisji 1 000 1 000 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 192 5 729 5 729 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 318 258 II. Wydatki 11 214 13 068 12 005 17 783 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 544 8 171 10 879 16 419 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 276 497 1 126 1 364 9. Inne wydatki finansowe 1 394 4 400 III. Przepływy pieniężne -11 214 -12 876 -4 958 -10 796 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 957 -331 96 -3 264 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 758 2 132 1 054 4 414 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 801 1 801 1 150 1 150 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 37 838 34 119 28 721 28 208 1. Wartości niematerialne i 4 422 4 552 2 786 2 998 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 013 9 919 10 028 10 297 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 22 481 19 627 15 907 14 913 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 22 481 19 627 15 907 14 913 finansowe a) w jednostkach 19 958 18 264 14 327 13 333 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 523 1 393 1 580 1 580 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 922 21 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 896 21 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 26 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 142 432 140 944 145 438 146 460 1. Zapasy 34 625 38 935 54 950 56 326 2. Należności 104 013 98 579 86 158 85 950 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 19 825 8 436 8 392 10 873 powiązanych 2.2. Od pozostałych 84 188 90 143 77 766 75 077 jednostek 3. Inwestycje 2 849 3 311 842 721 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 849 3 311 842 721 finansowe a) w jednostkach 1 340 powiązanych b) w pozostałych 65 64 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 444 3 247 842 721 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 945 119 3 488 3 463 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 180 270 175 063 174 159 174 668 P a s y w a I. Kapitał własny 41 025 43 365 44 009 43 940 1. Kapitał zakładowy 5 668 5 668 5 668 5 668 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 38 150 36 814 36 814 34 406 5. Kapitał z aktualizacji 790 792 792 793 wyceny 6. Pozostałe kapitały 26 26 26 26 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 921 -587 2 408 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 688 652 709 639 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 139 245 131 698 130 150 130 728 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 9 1.1. Rezerwa z tytułu 9 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 137 709 130 269 127 546 128 963 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 94 23 9 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 137 501 130 103 127 408 128 954 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 114 166 115 4. Rozliczenia 1 536 1 420 2 604 1 765 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 536 1 420 2 604 1 765 międzyokresowe a) długoterminowe 1 531 1 415 b) krótkoterminowe 5 5 2 604 1 765 P a s y w a r a z e m 180 270 175 063 174 159 174 668
Wartość księgowa 41 025 43 365 44 009 43 940 Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 668 672 5 668 672 Wartość księgowa na jedną 7,24 7,65 7,76 7,75 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 543 672 5 468 672 Rozwodniona wartość 7,24 7,65 7,94 8,03 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 121 432 242 677 122 454 250 236 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 645 7 922 563 2 847 1. Przychody netto ze 2 280 4 472 1 479 3 369 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 119 152 238 205 120 975 246 867 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 110 621 220 102 108 905 230 471 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 960 7 086 411 2 566 1. Koszt wytworzenia 505 998 411 868 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 110 116 219 104 108 494 229 603 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 811 22 575 13 549 19 765 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 130 3 811 3 537 5 666 V. Koszty ogólnego zarządu 5 743 10 988 4 679 9 198 VI. Zysk (strata) na 2 938 7 776 5 333 4 901 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 85 148 265 399 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 85 148 265 390 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 405 653 943 1 150 operacyjne 1. Strata ze zbycia -80 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 485 653 941 1 150 IX. Zysk (strata) z 2 618 7 271 4 655 4 150 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 887 3 038 2 811 8 487 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 383 534 22 87 - od jednostek powiązanych 20 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 765 765 inwestycji 5. Inne 1 739 1 739 2 789 8 400 XI. Koszty finansowe 8 571 12 494 7 269 11 725 1. Odsetki, w tym: 2 737 5 329 1 671 3 481 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 834 7 165 5 598 8 244 XII. Zysk (strata) z -3 066 -2 185 197 912 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -3 066 -2 185 197 912 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -726 -497 127 203 a) część bieżąca 158 399 127 203 b) część odroczona -884 -896 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 340 -1 688 70 709 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 063 -609 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 668 672 5 543 672 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,19 -0,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 668 672 5 543 672 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,19 -0,11 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 44 200 44 200 43 301 43 301 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 44 200 44 200 43 301 43 301 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 5 668 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 5 668 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 36 814 36 814 34 406 34 406 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 336 1 336 2 408 2 408 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 336 1 336 2 408 2 408 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 334 1 334 2 408 2 408 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków 2 2 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 38 150 38 150 36 814 36 814 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 792 792 793 793 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 1 1 - zbycia środków trwałych - likwidacja środków 2 2 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 790 790 792 792 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 26 26 26 26 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 26 26 26 26 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 900 900 2 408 2 408 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 334 1 334 2 408 2 408 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 334 1 334 2 408 2 408 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 334 1 334 2 408 2 408 - odpis na kapitał 1 334 1 334 2 408 2 408 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 434 434 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 434 434 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 434 434 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 487 1 487 - przeniesienia straty z 1 487 1 487 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 921 1 921 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 921 -1 921 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 688 -1 688 709 709 a) zysk netto 709 709 b) strata netto 1 688 1 688 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 41 025 41 025 44 009 44 009 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.04.200 co / 2002 01.04.200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30.06.200 01.01.200 30.06.200 01.01.200 2 2 do 1 1 do 30.06.200 30.06.200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 340 -1 688 70 709 II. Korekty razem 14 648 16 990 7 997 6 835 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 875 1 747 669 1 345 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 247 4 400 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 80 -2 9 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -8 -582 7. Zmiana stanu zapasów 4 310 16 544 1 377 38 446 8. Zmiana stanu należności -5 436 37 988 -208 56 294 9. Zmiana stanu zobowiązań 14 193 -40 208 5 348 -86 071 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 613 -1 412 813 -3 188 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 487 III. Przepływy pieniężne 12 308 15 302 8 067 7 544 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 343 1 547 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 343 1 547 tym: a) w jednostkach 881 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 881 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 343 666 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 343 666 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 454 7 198 1 179 2 624 1. Nabycie wartości 919 1 463 185 1 215 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 535 5 735 994 1 409 tym: a) w jednostkach 4 535 5 735 994 994 powiązanych - nabycie aktywów 4 535 5 735 994 994 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 415 jednostkach - nabycie aktywów 415 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 111 -5 651 -1 179 -2 624 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 192 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 192 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 000 9 951 6 767 8 220 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 753 5 551 6 767 8 220 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 2 247 4 400 III. Przepływy pieniężne -9 000 -9 759 -6 767 -8 220 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 803 -108 121 -3 300 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 247 1 552 721 4 142 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 444 1 444 842 842 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
