WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 052	3 243	3 002	778
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3	-313	-1	-75
III. Zysk (strata) brutto	14	-321	3	-77
IV. Zysk (strata) netto	10	-319	2	-77
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	137	358	35	82
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-994	-114	-254	-26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 650	-143	1 698	-33
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 793	101	1 479	23
IX. Aktywa, razem	9 782	1 869	2 498	426
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 536	1 725	903	394
XI. Zobowiązania długoterminowe	64	17	16	4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 103	1 675	792	382
XIII. Kapitał własny	6 246	144	1 595	33
XIV. Kapitał zakładowy	2 145	1 775	548	405
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 145 740	1 775 370	1 775 370	1 775 370
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	-0,18	0,00	-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	-0,15	0,00	-0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,91	0,08	0,74	0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,91	0,08	0,74	0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-02	Krzysztof Wachowski	czlonek zarzadu
2005-11-02	Tomasz Moroz	wiceprezes zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	1 722	1 298	798	723
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	590	830	245	282
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	871	210	204	143
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261	258	349	298
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261	258	254	254
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	95	44
II. Aktywa obrotowe	8 060	2 598	1 071	620
1. Zapasy	0	136	1	1
2. Należności krótkoterminowe	1 739	912	715	220
2.1. Od jednostek powiązanych	31	232	7	50
2.2. Od pozostałych jednostek	1 708	680	708	170
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 105	651	311	184
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	3	31	0
a) w jednostkach powiązanych	0	3	31	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 105	648	280	184
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216	899	44	215
A k t y w a r a z e m	9 782	3 896	1 869	1 343
PASYWA
I. Kapitał własny	6 246	195	144	-47
1. Kapitał zakładowy	2 145	1 775	1 775	1 775
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	6 610	1 218	1 218	1 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 519	-2 519	-2 530	-2 530
8. Zysk (strata) netto	10	-279	-319	-510
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 536	3 701	1 725	1 390
1. Rezerwy na zobowiązania	369	835	33	48
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	4	2	3
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	361	831	31	45
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	361	831	31	45
2. Zobowiązania długoterminowe	64	5	17	20
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	64	5	17	20
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 103	2 861	1 675	1 322
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	268	221	170
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 158	2 583	1 446	1 144
3.3. Fundusze specjalne	8	10	8	8
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	9 782	3 896	1 869	1 343
Wartość księgowa	6 246	195	144	-47
Liczba akcji (w szt.)	2 145 740	1 775 370	1 775 370	1 775 370
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,91	0,11	0,08	-0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 145 740	2 145 740	1 775 370	1 775 370
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,91	0,09	0,08	-0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 461	12 052	1 766	3 243
- od jednostek powiązanych	205	586	48	76
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 461	12 052	1 766	3 243
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 718	10 697	1 043	1 994
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 718	10 697	1 043	1 994
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	743	1 355	723	1 249
IV. Koszty sprzedaży	28	122	276	721
V. Koszty ogólnego zarządu	463	1 219	253	789
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	252	14	194	-261
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	2	0	18
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	4
2. Dotacje	0	0	0	1
3. Inne przychody operacyjne	0	2	0	13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5	19	0	70
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	5	19	0	70
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	247	-3	194	-313
X. Przychody finansowe	44	46	2	3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	44	46	2	3
- od jednostek powiązanych	0	1	0	1
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	1	29	6	11
1. Odsetki w tym:	1	21	4	7
- dla jednostek powiązanych	0	6	4	7
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	1	8	2	4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	290	14	190	-321
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	290	14	190	-321
XV. Podatek dochodowy	1	4	-1	-2
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	1	4	-1	-2
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	289	10	191	-319
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		340		-122
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 145 740		1 775 370
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,20		-0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 145 740		1 775 370
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,20		-0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-07 do 2004-09-30	kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 775	1 775	1 775	1 775
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 775	1 775	1 775	1 775
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 775	1 775	1 775	1 775
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	370	370	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	370	370	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	370	370	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 145	2 145	1 775	1 775
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 218	1 218	1 218	1 218
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 392	5 392	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	5 392	5 392	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 392	5 392	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 610	6 610	1 218	1 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 519	-2 530	-2 530	-2 530
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 519	-2 530	-2 530	-2 530
a) zwiększenia (z tytułu)	-279	0	-510	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	11	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 798	-2 519	-3 832	-2 530
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 798	-2 519	-3 832	-2 530
8. Wynik netto	289	10	191	-319
a) zysk netto	289	10	191	0
b) strata netto	0	0	0	-319
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	6 246	6 246	144	144
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 246	6 246	144	144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

<td class="rapno" a

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0		0
I. Wpływy	0		0
1. Sprzedaż	0		0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0		0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	289	10	191	-319
II. Korekty razem	-1 105	127	44	677
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	44	106	-87	-118
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-64	-38	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-466	109	-15	-6
7. Zmiana stanu zapasów	136	0	-1	1
8. Zmiana stanu należności	-827	-893	-372	-440
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	235	1 617	577	1 317
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	684	70	-55	-92
11. Inne korekty	-847	-844	-3	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-816	137	235	358
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	46	75	-1	-31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	43	44	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3	31	-1	-31
II. Wydatki	-458	-1 069	63	-83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-458	-1 069	63	-83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-412	-994	62	-114
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	6 666	6 666	0	57
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 666	6 666	0	57
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	20	-16	0

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TRAVELPLANET: Kwartalny raport finansowy SA-Q3 2005

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki