[2001/07/31 18:07] TECHMEX S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 724 003 | 180 974 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 20 460 | 5 114 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 232 | 308 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 079 | -270 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 288 794 | 68 383 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 246 680 | 54 411 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 246 680 | 54 411 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 37 511 | 8 882 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 5 668 | 1 342 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 5 668 672 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 6,62 | 2,00 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,19 | -0,05 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 22 167 | 20 375 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 967 | 5 476 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 3 843 | 5 162 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 11 395 | 9 082 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 2 883 | 169 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 79 | 486 |
| II. Majątek obrotowy | 262 934 | 236 154 | |
| 1. Zapasy | 6 | 100 522 | 82 587 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 157 998 | 147 208 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | ||
| 5. Środki pieniężne | 10 | 4 414 | 6 359 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 693 | 921 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 693 | 921 | |
| A k t y w a, r a z e m | 288 794 | 257 450 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 37 511 | 39 465 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 5 668 | 671 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 32 103 | 31 607 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 793 | 793 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 26 | 26 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | |||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | -1 079 | 6 368 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | ||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | ||
| IV. Rezerwy | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | ||
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | ||
| V. Zobowiązania | 246 680 | 216 724 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 3 886 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 246 680 | 212 838 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 4 603 | 1 261 |
| P a s y w a, r a z e m | 288 794 | 257 450 | |
| Wartość księgowa | 37 511 | 39 465 | |
| Liczba akcji | 5 668 672 | 167 771 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 6,62 | 235,23 |
| Przewidywana liczba akcji | 5 668 672 | 167 771 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 6,62 | 235,23 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 200 | 9 690 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 200 | 9 690 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 200 | 9 690 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 724 003 | 611 102 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 13 826 | 6 921 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 710 177 | 604 181 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 655 501 | 553 161 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 6 022 | 3 475 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 649 479 | 549 686 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 68 502 | 57 941 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 17 580 | 12 036 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 23 808 | 19 143 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 27 114 | 26 762 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 1 081 | 5 999 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 7 735 | 4 286 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 20 460 | 28 475 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 11 958 | 4 785 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 29 757 | 20 709 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 661 | 12 551 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -110 | 453 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 89 | 515 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 199 | 62 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 1 319 | 1 066 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | |||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 1 232 | 11 938 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 2 311 | 5 265 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 305 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -1 079 | 6 368 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 079 | 6 368 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 668 672 | 167 771 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,19 | 37,96 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 5 668 672 | 167 771 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,19 | 37,96 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 39 465 | 26 175 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 465 | 26 175 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 671 | 623 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 4 997 | 48 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 997 | 48 |
| - emisji akcji | 300 | |
| - przesunięcie z kapitału zapasowego | 4 697 | 48 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 5 668 | 671 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 607 | 21 730 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 496 | 9 877 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 6 368 | 9 878 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 874 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 6 368 | 3 003 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - z kapitału zapasowego z aktualizacji wyceny | 1 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 872 | 1 |
| - pokrycia straty | ||
| - przesunięcie na kapitał akcyjny | 4 697 | |
| - podatek dochodowy | 1 175 | |
| - z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 32 103 | 31 607 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 793 | 793 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 793 | 793 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 26 | 26 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 26 | 26 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 6 368 | 3 003 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 6 368 | 3 003 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 368 | 3 003 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 6 368 | 3 003 |
| - odpis na kapitał zapasowy | 6 368 | 3 003 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 9. Wynik netto | -1 079 | 6 368 |
| a) zysk netto | 6 368 | |
| b) strata netto | -1 079 | |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 37 511 | 39 465 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -14 171 | -20 193 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 079 | 6 368 |
| II. Korekty razem | -13 092 | -26 561 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 305 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 5 513 | 3 394 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 252 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 994 | 2 543 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 18 | -1 609 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 2 250 | 823 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 311 | 5 265 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -2 955 | -2 325 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -17 936 | -21 001 |
| 11. Zmiana stanu należności | -12 486 | -75 930 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 6 278 | 61 647 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 618 | -431 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 3 300 | 755 |
| 15. Pozostałe korekty | -13 | 3 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 557 | -7 669 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 61 | 83 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 56 | 83 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 | |
| - w jednostkach zależnych | 5 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 7 618 | 7 752 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 399 | 4 103 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 4 447 | 3 598 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 719 | |
| - w jednostkach zależnych | 1 737 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 53 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | 51 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 783 | 32 835 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 54 439 | 38 426 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 426 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 40 139 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 14 000 | 29 078 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 300 | 6 922 |
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 34 656 | 5 591 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 408 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 24 553 | 3 035 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 13 |
| 11. Zapłacone odsetki | 3 510 | 2 543 |
| 12. Pozostałe wydatki | 1 174 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 945 | 4 973 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 945 | 4 973 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 359 | 1 386 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 4 414 | 6 359 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-07-31 Jacek Studencki - Prezes Zarządu
01-07-31 Bogumiła Jakubiec - Główny Księgowy - Członek Zarządu
01-07-31 Janina Seredyńska-Targosz - Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu
01-07-31 Teresa Studencka - Dyrektor ds. Promocji - Członek Zarządu
01-07-31 Jacek Sierosławski - Dyrektor Techniczny - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Techmex Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
