TECHMEX S.A. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2004-11-15 18:01

publikacja
2004-11-15 18:01

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	280 380	273 978	60 670	62 813
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 413	8 744	2 037	2 005
III. Zysk (strata) brutto	5 140	1 318	1 112	302
IV. Zysk (strata) netto	4 039	983	874	225
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-26 809	13 659	-6 116	3 349
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-63 108	-2 240	-14 398	-549
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	91 542	-11 722	20 885	-2 874
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 625	-303	371	-74
IX. Aktywa razem	287 865	179 593	65 675	44 037
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 949	140 261	35 579	34 393
XI. Zobowiązania długoterminowe	19 054	57	4 347	-14
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	136 704	139 848	31 188	34 292
XIII. Kapitał własny	129 606	37 120	29 569	9 102
XIV. Kapitał zakładowy	8 669	5 668	1 978	1 390
XV. Liczba akcji	8 668 672	5 668 672	8 668 672	5 668 672
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,55	0,17	0,12	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	14,95	6,55	3,41	1,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	102 208	60 688	37 640	36 004
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	19 217	19 905	8 322	5 154
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe	75 183	32 807	13 507	13 538
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe	5 901	5 901	12 619	13 759
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 901	5 901	12 619	13 759
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 203	5 203	8 941	8 941
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	5 203	5 203	8 941	8 941
b) w pozostałych jednostkach	698	698	3 678	4 818
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 907	2 075	3 192	3 553
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 907	2 075	3 192	3 553
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	185 657	161 154	141 953	141 967
1. Zapasy	52 357	55 568	43 189	50 970
2. Należności krótkoterminowe	115 348	90 792	88 175	80 440
2.1. Od jednostek powiązanych	12 396	2 506	1 513	3 746
2.2. Od pozostałych jednostek	102 952	88 286	86 662	76 694
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 706	7 856	3 842	4 097
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 706	7 856	3 842	4 097
a) w jednostkach powiązanych	5 362	3 793
b) w pozostałych jednostkach	886	960	2 500	2 500
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 458	3 103	1 342	1 597
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 246	6 938	6 747	6 460
A k t y w a r a z e m	287 865	221 842	179 593	177 971
P a s y w a
I. Kapitał własny	129 606	128 124	37 120	34 542
1. Kapitał zakładowy	8 669	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	116 096	116 321	35 594	35 594
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	776	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	26	26	26	26
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-5 927	-5 927
9. Zysk (strata) netto	4 039	2 332	983	-1 595
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości	1 450	1 515	1 291	1 475
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	860	869	921	930
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 949	91 334	140 261	141 024
1. Rezerwy na zobowiązania	187	186	356	356
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	84	279	279
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54	54	72	72
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa	54	54	72	72
1.3. Pozostałe rezerwy	49	48	5	5
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	49	48	5	5
2. Zobowiązania długoterminowe	19 054	16 341	57	73
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 054	16 341	57	73
3. Zobowiązania krótkoterminowe	136 704	74 807	139 848	140 595
3.1. Wobec jednostek powiązanych	342	51	2 412	4 718
3.2. Wobec pozostałych jednostek	136 199	74 557	137 281	135 698
3.3. Fundusze specjalne	163	199	155	179
4. Rozliczenia międzyokresowe	4
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	4
P a s y w a r a z e m	287 865	221 842	179 593	177 971

Wartość księgowa	129 606	128 124	37 120	34 542
Liczba akcji	8 668 672	8 668 672	5 668 672	5 668 672
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,95	14,78	6,55	6,09
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	1 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 500
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	1 500

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	101 336	280 380	93 315	273 978
- od jednostek powiązanych	9 046	10 447	368	2 832
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 247	42 173	11 645	34 383
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 089	238 207	81 670	239 595
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	88 051	238 370	80 881	239 483
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 849	17 556	5 957	20 993
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 202	220 814	74 924	218 490
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 285	42 010	12 434	34 495
IV. Koszty sprzedaży	3 186	9 950	3 301	10 926
V. Koszty ogólnego zarządu	7 180	20 492	5 576	15 836
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 919	11 568	3 557	7 733
VII. Pozostałe przychody operacyjne	573	866	790	2 092
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		22		652
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	573	844	790	1 440
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	692	3 021	491	1 081
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33		3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	659	3 021	488	1 081
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 800	9 413	3 856	8 744
X. Przychody finansowe	880	1 053	1 196	946
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	65	234	698	193
- od jednostek powiązanych	41	66
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5 . Inne	815	819	498	753
XI. Koszty finansowe	1 378	5 378	2 166	8 341
1. Odsetki, w tym:	1 378	4 466	1 677	4 740
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji		38
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne		874	489	3 601
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	2 302	5 088	2 886	1 349
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				57
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	9	52	9	26
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	2 311	5 140	2 895	1 318
XVIII. Podatek dochodowy	669	1 120	501	307
a) część bieżąca	466	694	142	142
b) część odroczona	203	426	359	165
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-65	-19	-184	28
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 707	4 039	2 578	983

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 185		5 484
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 893 330		5 668 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,59		0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	128 124	41 266	34 542	36 137
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	128 124	41 266	34 542	36 137
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 669	5 668	5 668	5 668
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		3 001
a) zwiększenia (z tytułu)		3 001
- emisji akcji (wydania udziałów)		3 001
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 669	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 321	35 594	35 594	32 775
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	-225	80 502		2 819
a) zwiększenia (z tytułu)	-225	86 429		2 819
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-225	81 300
- z podziału zysku (ustawowo)		5 129		2 815
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- likwidacja środków trwałych				4
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		5 927
- pokrycia straty		5 927
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 096	116 096	35 594	35 594
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	776	776	776	780
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				-4
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				4
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	776	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	26	26	26	26
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	26	26	26	26
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 332	-798	-7 522	-3 112
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 332	5 129		2 815
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 332	5 129		2 815
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		5 129		2 815
- odpis na kapitał zapasowy		5 129		2 815
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 332
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		5 927	7 522	5 927
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 927	7 522	5 927
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		5 927
- pokrycie straty		5 927
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			7 522	5 927
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 332		-7 522	-5 927
9. Wynik netto	1 707	4 039	2 578	983
a) zysk netto	1 707	4 039	2 578	983
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	129 606	129 606	37 120	37 120
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	1 707	4 039	2 578	983
II. Korekty razem	18 023	-30 848	-2 568	12 676
1. Zyski (straty) mniejszości	-65	-19	-184	28
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	1 667	4 750	575	2 293
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	52	52		57
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-59		182
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 478	4 391	1 695	4 701
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	33	-22	6	-649
7. Zmiana stanu rezerw		-797		-276
8. Zmiana stanu zapasów	3 211	-14 539	7 968	27 537
9. Zmiana stanu należności	-25 510	-16 605	-13 985	26 235
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36 970	-8 761	1 307	-43 921
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-304	-203	-3	-3 595
12. Inne korekty	544	1 016	53	141
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 730	-26 809	10	13 659
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	463	3 806	19	4 321
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	279	781	11	4 083
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	184	3 025	8	238
a) w jednostkach powiązanych	30	130
- zbycie aktywów finansowych		39
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30	91
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	154	2 895	8	238
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	59	2 478	8	105
- odsetki	95	417		133
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	44 743	66 914	4 518	6 561
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 182	62 691	4 518	6 561
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 561	4 223
a) w jednostkach powiązanych	1 560	4 201
- nabycie aktywów finansowych		696
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 560	3 505
b) w pozostałych jednostkach	1	22
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe	1	22
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-44 280	-63 108	-4 499	-2 240
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	36 457	132 223	12 668	13 318
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-225	84 301
2. Kredyty i pożyczki	36 643	47 859	12 668	13 286
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	39	63		32
II. Wydatki	10 552	40 681	8 434	25 040
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 988	34 618	6 917	20 239
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	1 527	4 307	1 517	4 801
9. Inne wydatki finansowe	37	1 756
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 905	91 542	4 234	-11 722
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 355	1 625	-255	-303
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 355	1 625	-255	-303
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 103	2 833	1 597	1 645
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 458	4 458	1 342	1 342
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 096	1 096	270	270

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	101 857	60 163	35 071	33 266
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16 923	17 502	5 559	2 324
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	69 955	27 504	7 925	7 842
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	14 979	14 979	19 935	21 074
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 979	14 979	19 935	21 074
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	14 281	14 281	16 257	16 257
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	698	698	3 678	4 817
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		178	1 652	2 026
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		178	1 652	2 026
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	176 034	149 328	130 977	128 804
1. Zapasy	38 361	44 778	34 043	41 857
2. Należności krótkoterminowe	113 056	83 111	85 910	76 426
2.1. Od jednostek powiązanych	30 241	16 570	14 375	15 099
2.2. Od pozostałych jednostek	82 815	66 541	71 535	61 327
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 991	15 222	5 063	4 938
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 991	15 222	5 063	4 938
a) w jednostkach powiązanych	14 067	12 178	4 828	4 828
b) w pozostałych jednostkach	831	906
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 093	2 138	235	110
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 626	6 217	5 961	5 583
A k t y w a r a z e m	277 891	209 491	166 048	162 070
P a s y w a
I. Kapitał własny	134 857	133 377	43 418	40 543
1. Kapitał zakładowy	8 669	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	121 495	121 720	39 183	39 183
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	776	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	26	26	26	26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-6 189	-6 189
8. Zysk (strata) netto	3 891	2 186	3 954	1 079
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 034	76 114	122 630	121 527
1. Rezerwy na zobowiązania	48	48	284	284
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			279	279
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	48	48	5	5
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	48	48	5	5
2. Zobowiązania długoterminowe	19 054	16 331
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 054	16 331
3. Zobowiązania krótkoterminowe	123 932	59 735	122 346	121 243
3.1. Wobec jednostek powiązanych	728	46	24	2 417
3.2. Wobec pozostałych jednostek	123 041	59 527	122 202	118 695
3.3. Fundusze specjalne	163	162	120	131
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	277 891	209 491	166 048	162 070

Wartość księgowa	134 857	133 377	43 418	40 543
Liczba akcji	8 668 672	8 668 672	5 668 672	5 668 672
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,56	15,39	7,66	7,15
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	1 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 500
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	1 500

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	86 134	231 589	77 051	219 362
- od jednostek powiązanych	15 687	29 948	4 026	13 675
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 843	29 521	6 315	14 661
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76 291	202 068	70 736	204 701
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	75 291	198 238	65 531	191 269
- od jednostek powiązanych	2 607	10 016	3 488	12 019
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	635	2 618	178	1 804
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 656	195 620	65 353	189 465
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	10 843	33 351	11 520	28 093
IV. Koszty sprzedaży	1 242	3 740	1 483	4 993
V. Koszty ogólnego zarządu	6 396	18 263	5 547	14 687
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 205	11 348	4 490	8 413
VII. Pozostałe przychody operacyjne	55	221	580	1 357
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13	4	659
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	55	208	576	698
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	657	2 815	501	996
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	624	2 815	501	996
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 603	8 754	4 569	8 774
X. Przychody finansowe	1 341	1 372	848	3 974
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	229	677	128	894
- od jednostek powiązanych	209	522	77	604
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji				2 976
5. Inne	1 112	695	720	104
XI. Koszty finansowe	1 559	5 079	2 029	8 490
1. Odsetki, w tym:	1 277	4 336	1 815	5 122
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji		38
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	282	705	214	3 368
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 385	5 047	3 388	4 258
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 385	5 047	3 388	4 258
XV. Podatek dochodowy	680	1 156	513	304
a) część bieżąca	502	730	139	139
b) część odroczona	178	426	374	165
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 705	3 891	2 875	3 954

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7 138		2 448
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 893 330		5 668 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,56		0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	133 377	46 665	40 543	39 464
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	133 377	46 665	40 543	39 464
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 669	5 668	5 668	5 668
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		3 001
a) zwiększenia (z tytułu)		3 001
- emisji akcji (wydania udziałów)		3 001
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 669	8 669	5 668	5 668
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	121 720	39 183	39 183	38 160
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-225	82 312		1 023
a) zwiększenia (z tytułu)	-225	88 501		1 023
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-225	81 300
- z podziału zysku (ustawowo)		7 201		82
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				937
- likwidacja środków trwałych				4
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		6 189
- pokrycia straty		6 189
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	121 495	121 495	39 183	39 183
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	776	776	776	780
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				-4
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				4
- zbycia środków trwałych				4
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	776	776	776	776
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	26	26	26	26
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	26	26	26	26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 186	1 012	-5 110	-5 170
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 186	7 201	1 079	1 019
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 186	7 201	1 079	1 019
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		7 201		1 019
- odpis na kapitał zapasowy		7 201		1 019
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 186		1 079
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		6 189	6 189	6 189
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		6 189	6 189	6 189
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		6 189
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			6 189	6 189
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 186		-5 110	-6 189
8. Wynik netto	1 705	3 891	2 875	3 954
a) zysk netto	1 705	3 891	2 875	3 954
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	134 857	134 857	43 418	43 418
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	3 kwartał / 2003 okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	1 705	3 891	2 875	3 954
II. Korekty razem	15 525	-26 078	-3 189	9 034
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	1 406	3 979	372	1 617
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-59		182
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 272	3 927	1 632	4 461
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	33	-13	-4	-659
6. Zmiana stanu rezerw	1	-796		-176
7. Zmiana stanu zapasów	6 417	-7 025	7 814	24 500
8. Zmiana stanu należności	-30 899	-23 758	-7 686	29 045
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 138	-3 381	-5 313	-44 145
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-409	1	-4	-2 815
11. Inne korekty	566	1 047		-2 976
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 230	-22 187	-314	12 988
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	463	3 857	16	4 318
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	279	762	8	4 080
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	184	3 095	8	238
a) w jednostkach powiązanych	30	200
- zbycie aktywów finansowych		39
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30	161
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	154	2 895	8	238
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	59	2 478	8	105
- odsetki	95	417		133
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	44 810	72 977	4 474	5 130
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 099	62 278	4 474	5 130
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 711	10 699
a) w jednostkach powiązanych	1 710	10 677
- nabycie aktywów finansowych		696
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 710	9 981
b) w pozostałych jednostkach	1	22
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe	1	22
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-44 347	-69 120	-4 458	-812
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	38 417	132 160	12 668	11 786
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-225	84 301
2. Kredyty i pożyczki	38 642	47 859	12 668	11 786
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	10 345	38 467	7 771	23 810
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 988	34 617	6 318	19 281
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	1 357	3 850	1 453	4 529
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	28 072	93 693	4 897	-12 024
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	955	2 386	125	152
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	955	2 386	125	152
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 138	707	110	83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 093	3 093	235	235
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 087	1 087	62	62

Załączniki_0

TECHMEX SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-15	Jacek Studencki	Prezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-11-09

Dodaj Bankier.pl w Google

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TECHMEX S.A. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki