WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 179 044 | 180 663 | 37 844 | 41 907 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 634 | 4 888 | 1 402 | 1 134 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 848 | -1 576 | 602 | -366 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 351 | -1 595 | 497 | -370 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -46 539 | 13 649 | -10 246 | 3 062 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 828 | 2 259 | -4 145 | 507 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 65 637 | -15 957 | 14 450 | -3 580 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 270 | -49 | 59 | -11 |
| IX. Aktywa razem | 221 924 | 177 971 | 48 858 | 39 931 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 397 | 141 024 | 20 122 | 31 641 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 36 542 | 73 | 8 045 | -16 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 669 | 140 595 | 12 036 | 31 545 |
| XIII. Kapitał własny | 128 143 | 34 542 | 28 212 | 7 750 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 669 | 5 668 | 1 909 | 1 272 |
| XV. Liczba akcji | 8 668 672 | 5 668 672 | 8 668 672 | 5 668 672 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,36 | -0,28 | 0,08 | -0,07 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 14,78 | 6,09 | 3,25 | 1,37 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 60 688 | 43 687 | 33 801 | 34 744 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 905 | 18 514 | 5 154 | 4 734 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 23 | |||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 32 807 | 17 315 | 13 538 | 12 999 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 901 | 5 855 | 11 556 | 13 806 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 901 | 5 855 | 11 556 | 13 806 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 203 | 5 157 | 6 739 | 8 941 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 5 203 | 5 157 | 4 113 | 8 941 |
| b) w pozostałych jednostkach | 698 | 698 | 4 817 | 4 865 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 075 | 2 003 | 3 553 | 3 182 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 075 | 2 003 | 3 553 | 3 177 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 161 236 | 144 668 | 144 170 | 141 901 |
| 1. Zapasy | 55 577 | 38 563 | 50 970 | 44 546 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 90 913 | 92 200 | 80 441 | 86 700 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 435 | 6 595 | 3 746 | 1 358 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 88 478 | 85 605 | 76 695 | 85 342 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 856 | 4 498 | 6 300 | 4 954 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 856 | 4 498 | 6 300 | 4 954 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 073 | 153 | 4 703 | 2 500 |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 680 | 3 139 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 103 | 1 206 | 1 597 | 2 454 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 890 | 9 407 | 6 459 | 5 701 |
| A k t y w a r a z e m | 221 924 | 188 355 | 177 971 | 176 645 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 128 143 | 42 357 | 34 542 | 37 607 |
| 1. Kapitał zakładowy | 8 669 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 116 321 | 35 594 | 35 594 | 32 775 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 776 | 776 | 776 | 780 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -798 | -5 927 | -3 112 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 2 351 | 1 091 | -1 595 | 1 470 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 1 515 | 1 359 | 1 476 | 1 379 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 869 | 903 | 929 | 938 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 397 | 143 736 | 141 024 | 136 721 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 186 | 261 | 356 | 390 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 279 | 294 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54 | 54 | 72 | 72 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 54 | 54 | 72 | 72 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 207 | 5 | 24 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 48 | 207 | 5 | 24 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 36 542 | 40 202 | 73 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 36 542 | 40 202 | 73 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 669 | 103 241 | 140 595 | 136 164 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 51 | 1 195 | 4 718 | 2 792 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 54 418 | 101 820 | 135 698 | 133 233 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 200 | 226 | 179 | 139 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 167 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 167 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 32 | 167 | ||
| P a s y w a r a z e m | 221 924 | 188 355 | 177 971 | 176 645 |
| Wartość księgowa | 128 143 | 42 357 | 34 542 | 37 607 |
| Liczba akcji | 8 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,78 | 7,47 | 6,09 | 6,63 |
| Rozwodniona liczba akcji | 6 168 672 | 5 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,77 | 7,47 | 6,09 | 6,63 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 132 | 179 044 | 80 998 | 180 663 |
| - od jednostek powiązanych | 202 | 1 485 | 523 | 1 587 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 776 | 30 926 | 12 216 | 22 738 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 356 | 148 118 | 68 782 | 157 925 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 022 | 150 320 | 71 894 | 158 309 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 885 | 12 707 | 6 710 | 14 743 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74 137 | 137 613 | 65 184 | 143 566 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 17 110 | 28 724 | 9 104 | 22 354 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 270 | 6 764 | 3 688 | 7 625 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 688 | 13 311 | 5 434 | 10 553 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 152 | 8 649 | -18 | 4 176 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 150 | 328 | 428 | 1 305 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 55 | 2 | 655 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 124 | 273 | 426 | 650 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 777 | 2 343 | 498 | 593 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 777 | 2 343 | 490 | 585 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 525 | 6 634 | -88 | 4 888 |
| X. Przychody finansowe | -15 | 196 | 432 | 667 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 158 | 165 | 191 | 270 |
| - od jednostek powiązanych | 25 | 25 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 6 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | -179 | 31 | 241 | 397 |
| XI. Koszty finansowe | 2 043 | 4 025 | 3 959 | 7 092 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 431 | 3 088 | 1 318 | 3 063 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 38 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 612 | 899 | 2 641 | 4 029 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 1 467 | 2 805 | -3 615 | -1 537 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 22 | 56 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 34 | 43 | 8 | 17 |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 1 501 | 2 848 | -3 629 | -1 576 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 218 | 451 | -661 | -194 |
| a) część bieżąca | 228 | 228 | -282 | 15 |
| b) część odroczona | -10 | 223 | -379 | -209 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 23 | 46 | 97 | 213 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 1 260 | 2 351 | -3 065 | -1 595 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 075 | -1 483 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 608 232 | 5 668 672 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | -0,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 357 | 41 266 | 37 607 | 36 137 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 357 | 41 266 | 37 607 | 36 137 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 001 | 3 001 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 001 | 3 001 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 001 | 3 001 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 669 | 8 669 | 5 668 | 5 668 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 594 | 35 594 | 32 775 | 32 775 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 80 727 | 80 727 | 2 819 | 2 819 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 86 654 | 86 654 | 2 819 | 2 819 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 81 525 | 81 525 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 129 | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - likwidacja środków trwałych | 4 | 4 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 927 | 5 927 | ||
| - pokrycia straty | 5 927 | 5 927 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 321 | 116 321 | 35 594 | 35 594 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 776 | 776 | 780 | 780 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 776 | 776 | 776 | 776 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 293 | -798 | -1 642 | -3 112 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 220 | 5 129 | 4 285 | 2 815 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 220 | 5 129 | 4 285 | 2 815 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 129 | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| - odpis na kapitał zakładowy | 5 129 | 5 129 | 2 815 | 2 815 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 091 | 1 470 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 927 | 5 927 | 5 927 | 5 927 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 927 | 5 927 | 5 927 | 5 927 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 927 | 5 927 | ||
| - pokrycie straty | 5 927 | 5 927 | ||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 927 | 5 927 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 091 | -4 457 | -5 927 | |
| 9. Wynik netto | 1 260 | 2 351 | -3 065 | -1 595 |
| a) zysk netto | 1 260 | 2 351 | ||
| b) strata netto | 3 065 | 1 595 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 128 143 | 128 143 | 34 542 | 34 542 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 260 | 2 351 | -3 065 | -1 595 |
| II. Korekty razem | -39 839 | -48 890 | 7 192 | 15 244 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 23 | 46 | 97 | 213 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 303 | 3 083 | 486 | 1 718 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 53 | 44 | 14 | 39 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -58 | 182 | 182 | |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 536 | 2 963 | 1 200 | 3 005 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -55 | -1 308 | -655 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -159 | -797 | -134 | -276 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -17 014 | -17 759 | -6 208 | 19 569 |
| 9. Zmiana stanu należności | 956 | 8 784 | 14 666 | 40 220 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 149 | -45 718 | -683 | -45 228 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 486 | 149 | -1 231 | -3 592 |
| 12. Inne korekty | 205 | 472 | 125 | 88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -38 579 | -46 539 | 4 127 | 13 649 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 739 | 3 344 | 1 603 | 4 302 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468 | 502 | 1 462 | 4 072 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 271 | 2 842 | 141 | 230 |
| a) w jednostkach powiązanych | 101 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 101 | |||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 271 | 2 741 | 141 | 230 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 037 | 2 419 | 8 | 97 |
| - odsetki | 234 | 322 | 133 | 133 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 20 466 | 22 172 | 1 325 | 2 043 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 467 | 19 509 | 1 325 | 2 043 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 999 | 2 663 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 991 | 2 641 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 46 | 696 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 945 | 1 945 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 22 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 8 | 22 | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 727 | -18 282 | 278 | 2 259 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 86 548 | 102 074 | 639 | 6 108 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 84 526 | 84 526 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 000 | 17 524 | 613 | 6 077 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 22 | 24 | 26 | 31 |
| II. Wydatki | 28 345 | 36 437 | 5 902 | 22 065 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25 132 | 31 938 | 4 428 | 18 781 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 1 494 | 2 780 | 1 474 | 3 284 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1 719 | 1 719 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 58 203 | 65 637 | -5 263 | -15 957 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 897 | 270 | -858 | -49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 627 | 270 | -858 | -49 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 206 | 2 833 | 2 454 | 1 645 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 103 | 3 103 | 1 596 | 1 596 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 135 | 1 135 | 270 | 270 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 60 163 | 43 188 | 33 266 | 32 646 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 502 | 16 077 | 2 324 | 2 254 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 504 | 11 868 | 7 842 | 7 671 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 14 979 | 15 065 | 21 074 | 21 054 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 979 | 15 065 | 21 074 | 21 054 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 14 281 | 14 367 | 16 257 | 16 189 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 698 | 698 | 4 817 | 4 865 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 178 | 2 026 | 1 667 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178 | 178 | 2 026 | 1 662 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 149 347 | 134 569 | 128 804 | 126 763 |
| 1. Zapasy | 44 778 | 30 836 | 41 857 | 34 230 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 83 130 | 83 928 | 76 426 | 85 147 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 16 499 | 19 771 | 15 099 | 18 057 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 66 631 | 64 157 | 61 327 | 67 090 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 222 | 11 026 | 4 938 | 2 372 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 222 | 11 026 | 4 938 | 2 372 |
| a) w jednostkach powiązanych | 12 178 | 7 624 | 4 828 | 1 852 |
| b) w pozostałych jednostkach | 906 | 3 139 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 138 | 263 | 110 | 520 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 217 | 8 779 | 5 583 | 5 014 |
| A k t y w a r a z e m | 209 510 | 177 757 | 162 070 | 159 409 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 133 396 | 47 656 | 40 543 | 40 602 |
| 1. Kapitał zakładowy | 8 669 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 121 720 | 39 183 | 39 183 | 38 160 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 776 | 776 | 776 | 780 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 012 | -6 189 | -5 170 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 2 205 | 991 | 1 079 | 1 138 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 114 | 130 101 | 121 527 | 118 807 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 48 | 207 | 284 | 318 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 279 | 294 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 207 | 5 | 24 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 48 | 207 | 5 | 24 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 36 532 | 40 174 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 36 532 | 40 174 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 534 | 89 720 | 121 243 | 118 398 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 46 | 3 222 | 2 417 | 160 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 39 326 | 86 336 | 118 695 | 118 101 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 162 | 162 | 131 | 137 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 91 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 92 | 91 | ||
| P a s y w a r a z e m | 209 510 | 177 757 | 162 070 | 159 409 |
| Wartość księgowa | 133 396 | 47 656 | 40 543 | 40 602 |
| Liczba akcji | 8 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 | 5 668 672 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,39 | 8,41 | 7,15 | 7,16 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 538 | 145 455 | 66 310 | 142 311 |
| - od jednostek powiązanych | 5 165 | 14 283 | 7 186 | 9 649 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 882 | 19 678 | 5 496 | 8 346 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63 656 | 125 777 | 60 814 | 133 965 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 719 | 122 947 | 60 260 | 125 738 |
| - od jednostek powiązanych | 4 762 | 13 323 | 6 519 | 8 531 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 348 | 1 983 | 899 | 1 626 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 371 | 120 964 | 59 361 | 124 112 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 13 819 | 22 508 | 6 050 | 16 573 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 067 | 2 498 | 1 495 | 3 510 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 991 | 11 867 | 4 350 | 9 140 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 761 | 8 143 | 205 | 3 923 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 143 | 199 | 75 | 777 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 46 | 2 | 655 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 112 | 153 | 73 | 122 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 615 | 2 172 | 354 | 495 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 615 | 2 172 | 354 | 495 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 289 | 6 170 | -74 | 4 205 |
| X. Przychody finansowe | 449 | 448 | 3 342 | 3 900 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 443 | 448 | 360 | 766 |
| - od jednostek powiązanych | 313 | 313 | 195 | 527 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 6 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 2 976 | 2 976 | ||
| 5. Inne | 6 | 158 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 296 | 3 937 | 3 975 | 7 235 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 525 | 3 059 | 1 422 | 3 307 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 38 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 771 | 840 | 2 553 | 3 928 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 1 442 | 2 681 | -707 | 870 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 1 442 | 2 681 | -707 | 870 |
| XV. Podatek dochodowy | 228 | 476 | -648 | -209 |
| a) część bieżąca | 228 | 228 | -269 | |
| b) część odroczona | 248 | -379 | -209 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 1 214 | 2 205 | -59 | 1 079 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 327 | 3 786 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 608 232 | 5 668 672 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,19 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 656 | 46 665 | 40 602 | 39 464 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 656 | 46 665 | 40 602 | 39 464 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 001 | 3 001 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 001 | 3 001 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 001 | 3 001 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 669 | 8 669 | 5 668 | 5 668 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 183 | 39 183 | 38 160 | 38 160 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 82 537 | 82 537 | 1 023 | 1 023 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 88 726 | 88 726 | 1 023 | 1 023 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 81 525 | 81 525 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 119 | 7 119 | 937 | 937 |
| - likwidacja środków trwałych | 4 | 4 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 189 | 6 189 | ||
| - pokrycia straty | 6 189 | 6 189 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 121 720 | 121 720 | 39 183 | 39 183 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 776 | 776 | 780 | 780 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 4 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 776 | 776 | 776 | 776 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 003 | 1 012 | -4 032 | -5 170 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 192 | 7 201 | 2 157 | 1 019 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 192 | 7 201 | 2 157 | 1 019 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 201 | 7 201 | 1 019 | 1 019 |
| - odpis na kapitał zapasowy | 7 201 | 7 201 | 1 019 | 1 019 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 991 | 1 138 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 189 | 6 189 | 6 189 | 6 189 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 189 | 6 189 | 6 189 | 6 189 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 189 | 6 189 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 189 | 6 189 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 991 | -5 051 | -6 189 | |
| 8. Wynik netto | 1 214 | 2 205 | -59 | 1 079 |
| a) zysk netto | 1 214 | 2 205 | 1 079 | |
| b) strata netto | 59 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 133 396 | 133 396 | 40 543 | 40 543 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 01.04.2004 do 30.06.2004 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 | 2 kwartał / 2003 okres od 01.04.2003 do 30.06.2003 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 01.01.2003 do 30.06.2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 214 | 2 205 | -59 | 1 079 |
| II. Korekty razem | -37 571 | -41 621 | 3 827 | 12 223 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 132 | 2 573 | 419 | 1 245 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -59 | 182 | 182 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 340 | 2 655 | 1 195 | 2 829 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -31 | -46 | -1 308 | -655 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -159 | -797 | -34 | -176 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -13 943 | -13 442 | -7 628 | 16 686 |
| 8. Zmiana stanu należności | 455 | 7 122 | 8 728 | 36 731 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 020 | -40 519 | 6 269 | -38 832 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 562 | 411 | -1 020 | -2 811 |
| 11. Inne korekty | 93 | 481 | -2 976 | -2 976 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -36 357 | -39 416 | 3 768 | 13 302 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 808 | 3 394 | 1 604 | 4 302 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468 | 483 | 1 462 | 4 072 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 340 | 2 911 | 142 | 230 |
| a) w jednostkach powiązanych | 69 | 170 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 39 | 39 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30 | 131 | ||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 271 | 2 741 | 142 | 230 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 037 | 2 419 | 9 | 97 |
| - odsetki | 234 | 322 | 133 | 133 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 22 651 | 28 168 | 656 | 656 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 326 | 19 179 | 656 | 656 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4 325 | 8 989 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 317 | 8 967 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 46 | 696 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 4 271 | 8 271 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 22 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 8 | 22 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 843 | -24 774 | 948 | 3 646 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 84 526 | 100 050 | 514 | 4 476 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 84 526 | 84 526 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 15 524 | 514 | 4 476 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 26 451 | 34 429 | 5 640 | 21 397 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25 130 | 31 936 | 4 198 | 18 321 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 1 321 | 2 493 | 1 442 | 3 076 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 58 075 | 65 621 | -5 126 | -16 921 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 875 | 1 431 | -410 | 27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -410 | 27 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 263 | 707 | 520 | 83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 138 | 2 138 | 110 | 110 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
TECHMEX SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Jacek Studencki | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-10
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
