w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 18 691 71 286 5 168 19 526
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -440 826 -122 226
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -968 -413 -268 -113
IV. Zysk (strata) netto -361 174 -100 48
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 44 249 12 564 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 26 986 7 662 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 160 000 2 160 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 12,49 3,55 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
IX.Zobowiązania razem(stan 15 612 4 433
na 31.12.2001)
X.Zobowiązania
długoterminowe(stan na
31.12.2001r.)
XI.Zobowiązania 15 612 4 433
krótkoterminowe
XII.Kapitał zakładowy 2 635 748
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 21 012 21 273 9 764 8 024
1. Wartości niematerialne i 260 283 349 372
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 6 990 7 308 7 490 7 641
3. Finansowy majątek trwały 13 762 13 682 1 925 11
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 23 224 22 323 25 208 25 931
1. Zapasy 11 439 10 354 7 571 6 088
2. Należności krótkoterminowe 8 576 9 745 6 453 6 779
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 2 157 1 426 5 257
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 052 798 5 927 13 064
III. Rozliczenia 13 138 38 160
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 13 138 38 160
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 44 249 43 734 35 010 34 115
P a s y w a
I. Kapitał własny 26 986 27 347 26 812 25 466
1. Kapitał akcyjny 2 635 2 635 2 635 2 635
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 24 177 24 177 19 332 19 332
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 174 535 4 845 3 499
II. Rezerwy 1 639 2 035 2 619 2 981
1. Rezerwy na podatek 1 505 1 988 2 417 2 650
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 134 47 202 331
III. Zobowiązania 15 612 14 289 5 570 5 604
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 15 612 14 289 5 570 5 604
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 12 63 9 64
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 44 249 43 734 35 010 34 115
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 18 691 71 286 16 717 65 170
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 17 020 66 802 15 569 61 401
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 671 4 484 1 148 3 769
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 17 447 64 686 13 930 55 010
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 16 186 60 716 12 848 51 395
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 261 3 970 1 082 3 615
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 244 6 600 2 787 10 160
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 237 702 240 701
V. Koszty ogólnego zarządu 1 010 4 531 1 372 4 798
VI. Zysk (strata) na -3 1 367 1 175 4 661
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody -74 462 139 851
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 363 1 003 -116 485
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -440 826 1 430 5 027
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i -107 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 202 1 432 623 2 507
finansowe
XIII. Koszty finansowe 730 2 670 321 817
XIV. Zysk (strata) na -968 -412 1 625 6 717
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -968 -412 1 625 6 717
XVII. Podatek dochodowy -607 -586 279 1 872
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -361 174 1 346 4 845
Zysk (strata) netto (za 12 174 4 845
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 2,24
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 578 -3 414 -89 2 942
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -361 174 1 346 4 845
II. Korekty razem 939 -3 588 -1 435 -1 903
1. Amortyzacja 315 1 264 285 1 221
2. (Zyski) straty z tytułu -1 -1 8 8
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 620 620 1 1
4. (Zysk) strata z tytułu -28 -47 183 95
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 86 -69 -129 -6
rezerw
6. Podatek dochodowy -607 -586 279 1 872
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 140 -441 -512 -2 098
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 085 -3 868 -1 483 -1 918
9. Zmiana stanu należności 1 294 -2 006 327 -1 611
10. Zmiana stanu zobowiązań -897 490 -459 491
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 125 25 92 49
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -51 3 -25 -11
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 1 028 1 028 -2 4
B. Przepływy pieniężne netto -1 500 -10 393 -7 465 -8 261
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 53 105 0 187
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 52 104 0 80
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 107
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 1 1 0 0
II. Wydatki z tytułu -1 553 -10 498 -7 465 -8 448
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -1 -1 0 -14
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -5 -732 3 -867
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -630 -8 741 -1 914 -1 914
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach -630 -8 741
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -917 -1 024 -5 439 -5 538
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -115 -115
C. Przepływy pieniężne netto 1 176 8 932 417 -2 136
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 796 9 552 425 425
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 796 9 552 425 425
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -620 -620 -8 -2 561
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub -33
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -2 520
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -620 -620
12. Pozostałe wydatki -8 -8
D. Przepływy pieniężne 254 -4 875 -7 137 -7 455
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 254 -4 875 -7 137 -7 455
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 3 3 -2 -8
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 798 5 927 13 064 13 382
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 052 1 052 5 927 5 927
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 384 384 84 84
pozabilansowe (z tytułu)
- wieczyste użytkowanie 80 80 80 80
gruntów
- urządzenia dzierżawione od 4 4 4 4
TP SA
-gwarancja ubezpieczeniowa 300 300
Zobowiązania pozabilansowe, 384 384 84 84
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
